富安达医药创新混合A基金净值查询(011383)
今天最新净值
0.6160
0.0067 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5776
0.0036 0.6349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6160
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5745亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一月,富安达医药创新混合A(011383)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0018 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0067 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0176 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0136 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0100 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0055 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0033 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0013 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0038 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0074 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0077 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0164 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0222 |
-3.42% |
| 2026-08-20 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0213 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0133 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0080 |
-1.20% |
