富安达医药创新混合A基金净值查询(011383)
今天最新净值
0.6160
0.0067 1.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5776
0.0036 0.6349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.6160
- 成立日期:2021-03-09
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.5745亿
- 最近资产:0.90亿
- 基金公司:富安达基金
- 基金经理:李守峰
近一周,富安达医药创新混合A(011383)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0018 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0067 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6093 |
0.6093 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0176 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
011383 |
富安达医药创新混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0136 |
-2.29% |