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富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)

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今天最新净值 0.7925 0.0216 2.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 -0.0032 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7925
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1621亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：吴战峰 栾庆帅
近一年富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7848 0.7848 0.7925 0.7925 -0.0077 -0.98%
2026-09-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 0.7925 0.7709 0.7709 0.0216 2.80%
2026-09-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7709 0.7709 0.7659 0.7659 0.0050 0.65%
2026-09-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7659 0.7659 0.7822 0.7822 -0.0163 -2.13%
2026-09-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7822 0.7822 0.7861 0.7861 -0.0039 -0.50%
2026-09-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7861 0.7861 0.7934 0.7934 -0.0073 -0.92%
2026-09-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7934 0.7934 0.7898 0.7898 0.0036 0.46%
2026-09-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7898 0.7898 0.7963 0.7963 -0.0065 -0.82%
2026-09-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7963 0.7963 0.7647 0.7647 0.0316 4.13%
2026-09-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7826 0.7826 -0.0179 -2.34%
2026-09-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7851 0.7851 -0.0025 -0.32%
2026-09-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.8026 0.8026 -0.0175 -2.23%
2026-09-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8026 0.8026 0.8155 0.8155 -0.0129 -1.58%
2026-08-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8155 0.8155 0.8018 0.8018 0.0137 1.71%
2026-08-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8182 0.8182 -0.0164 -2.05%
2026-08-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8182 0.8182 0.8017 0.8017 0.0165 2.06%
2026-08-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8017 0.8017 0.7904 0.7904 0.0113 1.43%
2026-08-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7904 0.7904 0.7957 0.7957 -0.0053 -0.67%
2026-08-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7957 0.7957 0.8243 0.8243 -0.0286 -3.59%
2026-08-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8243 0.8243 0.8142 0.8142 0.0101 1.24%
2026-08-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8142 0.8142 0.8143 0.8143 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8773 0.8773 -0.0630 -7.74%
2026-08-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8773 0.8773 0.8828 0.8828 -0.0055 -0.62%
2026-08-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8516 0.8516 0.0312 3.66%
2026-08-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8450 0.8450 0.0066 0.78%
2026-08-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8450 0.8450 0.8518 0.8518 -0.0068 -0.80%
2026-08-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8518 0.8518 0.8410 0.8410 0.0108 1.28%
2026-08-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8435 0.8435 -0.0025 -0.30%
2026-08-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8435 0.8435 0.8527 0.8527 -0.0092 -1.09%
2026-08-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8527 0.8527 0.8364 0.8364 0.0163 1.95%
2026-08-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8309 0.8309 0.0055 0.66%
2026-08-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8309 0.8309 0.8115 0.8115 0.0194 2.39%
2026-08-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8115 0.8115 0.7756 0.7756 0.0359 4.63%
2026-08-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7756 0.7756 0.8008 0.8008 -0.0252 -3.25%
2026-07-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7773 0.7773 0.0235 3.02%
2026-07-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.8311 0.8311 -0.0538 -6.92%
2026-07-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8311 0.8311 0.8292 0.8292 0.0019 0.23%
2026-07-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8944 0.8944 -0.0652 -7.86%
2026-07-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8748 0.8748 0.0196 2.24%
2026-07-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8829 0.8829 -0.0081 -0.92%
2026-07-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8911 0.8911 -0.0082 -0.92%
2026-07-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.9104 0.9104 -0.0193 -2.12%
2026-07-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.8584 0.8584 0.0520 6.06%
2026-07-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8584 0.8584 0.8916 0.8916 -0.0332 -3.87%
2026-07-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.9641 0.9641 -0.0725 -7.52%
2026-07-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9923 0.9923 -0.0282 -2.84%
2026-07-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9923 0.9923 1.0236 1.0236 -0.0313 -3.15%
2026-07-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0236 1.0236 0.9711 0.9711 0.0525 5.41%
2026-07-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9711 0.9711 1.0118 1.0118 -0.0407 -4.02%
2026-07-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0585 1.0585 -0.0467 -4.41%
2026-07-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0585 1.0585 0.9998 0.9998 0.0587 5.87%
2026-07-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0168 1.0168 -0.0170 -1.67%
2026-07-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0190 1.0190 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0339 1.0339 -0.0149 -1.44%
2026-07-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0240 1.0240 0.0099 0.97%
2026-07-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0933 1.0933 -0.0693 -6.34%
2026-07-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.1250 1.1250 -0.0317 -2.90%
2026-06-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.0810 1.0810 0.0440 4.07%
2026-06-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0810 1.0810 1.1044 1.1044 -0.0234 -2.16%
2026-06-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1401 1.1401 -0.0357 -3.13%
2026-06-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.1401 1.1401 1.0954 1.0954 0.0447 4.08%
2026-06-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0679 1.0679 0.0275 2.58%
2026-06-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.1155 1.1155 -0.0476 -4.46%
2026-06-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1069 1.1069 0.0086 0.78%
2026-06-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.1069 1.1069 1.0789 1.0789 0.0280 2.60%
2026-06-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0507 1.0507 0.0282 2.68%
2026-06-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0244 1.0244 0.0263 2.57%
2026-06-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0244 1.0244 0.9668 0.9668 0.0576 5.96%
2026-06-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9719 0.9719 -0.0051 -0.52%
2026-06-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9672 0.9672 0.0047 0.49%
2026-06-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9833 0.9833 -0.0161 -1.64%
2026-06-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9373 0.9373 0.0460 4.91%
2026-06-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9555 0.9555 -0.0182 -1.90%
2026-06-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9870 0.9870 -0.0315 -3.19%
2026-06-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9656 0.9656 0.0214 2.22%
2026-06-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9495 0.9495 0.0161 1.70%
2026-06-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9166 0.9166 0.0329 3.59%
2026-06-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9561 0.9561 -0.0395 -4.31%
2026-05-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9844 0.9844 -0.0283 -2.87%
2026-05-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9660 0.9660 0.0184 1.90%
2026-05-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2026-05-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9732 0.9732 -0.0060 -0.62%
2026-05-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9487 0.9487 0.0245 2.58%
2026-05-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9136 0.9136 0.0351 3.84%
2026-05-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9136 0.9136 0.9452 0.9452 -0.0316 -3.34%
2026-05-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9321 0.9321 0.0131 1.41%
2026-05-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9321 0.9321 0.9244 0.9244 0.0077 0.83%
2026-05-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40%
2026-05-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9290 0.9290 -0.0174 -1.87%
2026-05-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9539 0.9539 -0.0249 -2.61%
2026-05-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9342 0.9342 0.0197 2.11%
2026-05-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9304 0.9304 0.0038 0.41%
2026-05-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9132 0.9132 0.0172 1.88%
2026-05-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9209 0.9209 -0.0077 -0.84%
2026-04-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8644 0.8644 0.0151 1.75%
2026-04-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8496 0.8496 0.0148 1.74%
2026-04-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8496 0.8496 0.8540 0.8540 -0.0044 -0.52%
2026-04-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8505 0.8505 0.0035 0.41%
2026-04-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8505 0.8505 0.8576 0.8576 -0.0071 -0.83%
2026-04-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8576 0.8576 0.8636 0.8636 -0.0060 -0.69%
2026-04-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8636 0.8636 0.8462 0.8462 0.0174 2.06%
2026-04-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8409 0.8409 0.0053 0.63%
2026-04-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8409 0.8409 0.8422 0.8422 -0.0013 -0.15%
2026-04-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8296 0.8296 0.0126 1.52%
2026-04-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8296 0.8296 0.8156 0.8156 0.0140 1.72%
2026-04-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8156 0.8156 0.8253 0.8253 -0.0097 -1.18%
2026-04-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8163 0.8163 0.0090 1.10%
2026-04-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8163 0.8163 0.8089 0.8089 0.0074 0.91%
2026-04-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8089 0.8089 0.7958 0.7958 0.0131 1.65%
2026-04-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7958 0.7958 0.7911 0.7911 0.0047 0.59%
2026-04-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7588 0.7588 0.0323 4.26%
2026-04-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7588 0.7588 0.7596 0.7596 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7596 0.7596 0.7609 0.7609 -0.0013 -0.17%
2026-04-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7609 0.7609 0.7700 0.7700 -0.0091 -1.18%
2026-04-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7700 0.7700 0.7639 0.7639 0.0061 0.80%
2026-03-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7639 0.7639 0.7738 0.7738 -0.0099 -1.28%
2026-03-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7738 0.7738 0.7723 0.7723 0.0015 0.19%
2026-03-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7723 0.7723 0.7683 0.7683 0.0040 0.52%
2026-03-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7683 0.7683 0.7748 0.7748 -0.0065 -0.84%
2026-03-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7659 0.7659 0.0089 1.16%
2026-03-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7659 0.7659 0.7517 0.7517 0.0142 1.89%
2026-03-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7517 0.7517 0.7698 0.7698 -0.0181 -2.35%
2026-03-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7698 0.7698 0.7756 0.7756 -0.0058 -0.75%
2026-03-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7756 0.7756 0.7997 0.7997 -0.0241 -3.01%
2026-03-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7997 0.7997 0.7951 0.7951 0.0046 0.58%
2026-03-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7951 0.7951 0.8093 0.8093 -0.0142 -1.75%
2026-03-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8162 0.8162 -0.0069 -0.85%
2026-03-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8162 0.8162 0.8304 0.8304 -0.0142 -1.71%
2026-03-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8304 0.8304 0.8438 0.8438 -0.0134 -1.59%
2026-03-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8438 0.8438 0.8503 0.8503 -0.0065 -0.76%
2026-03-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8413 0.8413 0.0090 1.07%
2026-03-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8413 0.8413 0.8477 0.8477 -0.0064 -0.75%
2026-03-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8477 0.8477 0.8449 0.8449 0.0028 0.33%
2026-03-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8343 0.8343 0.0106 1.27%
2026-03-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8421 0.8421 -0.0078 -0.93%
2026-03-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8421 0.8421 0.8710 0.8710 -0.0289 -3.32%
2026-03-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8626 0.8626 0.0084 0.97%
2026-02-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8626 0.8626 0.8614 0.8614 0.0012 0.14%
2026-02-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8560 0.8560 0.0054 0.63%
2026-02-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8560 0.8560 0.8448 0.8448 0.0112 1.33%
2026-02-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8423 0.8423 0.0025 0.30%
2026-02-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8588 0.8588 -0.0165 -1.92%
2026-02-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8578 0.8578 0.0010 0.12%
2026-02-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8578 0.8578 0.8563 0.8563 0.0015 0.18%
2026-02-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8550 0.8550 0.0013 0.15%
2026-02-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8550 0.8550 0.8436 0.8436 0.0114 1.35%
2026-02-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8379 0.8379 0.0057 0.68%
2026-02-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8503 0.8503 -0.0124 -1.46%
2026-02-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8476 0.8476 0.0027 0.32%
2026-02-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8476 0.8476 0.8403 0.8403 0.0073 0.87%
2026-02-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8542 0.8542 -0.0139 -1.63%
2026-01-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8611 0.8611 -0.0069 -0.80%
2026-01-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8589 0.8589 0.0022 0.26%
2026-01-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8589 0.8589 0.8615 0.8615 -0.0026 -0.30%
2026-01-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8655 0.8655 -0.0040 -0.46%
2026-01-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8655 0.8655 0.8712 0.8712 -0.0057 -0.65%
2026-01-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8694 0.8694 0.0018 0.21%
2026-01-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8756 0.8756 -0.0062 -0.71%
2026-01-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8756 0.8756 0.8757 0.8757 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8873 0.8873 -0.0116 -1.31%
2026-01-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8912 0.8912 -0.0039 -0.44%
2026-01-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8970 0.8970 -0.0058 -0.65%
2026-01-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8867 0.8867 0.0103 1.16%
2026-01-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8928 0.8928 -0.0061 -0.68%
2026-01-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.9009 0.9009 -0.0081 -0.90%
2026-01-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.9005 0.9005 0.0004 0.04%
2026-01-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9005 0.9005 0.8938 0.8938 0.0067 0.75%
2026-01-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.9035 0.9035 -0.0097 -1.07%
2026-01-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9118 0.9118 -0.0083 -0.91%
2026-01-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9118 0.9118 0.8988 0.8988 0.0130 1.45%
2026-01-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8777 0.8777 0.0211 2.40%
2025-12-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8777 0.8777 0.8836 0.8836 -0.0059 -0.67%
2025-12-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8833 0.8833 0.0003 0.03%
2025-12-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8833 0.8833 0.8898 0.8898 -0.0065 -0.73%
2025-12-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8831 0.8831 0.0067 0.76%
2025-12-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8791 0.8791 0.0040 0.46%
2025-12-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8791 0.8791 0.8731 0.8731 0.0060 0.69%
2025-12-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8731 0.8731 0.8674 0.8674 0.0057 0.66%
2025-12-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8588 0.8588 0.0086 1.00%
2025-12-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8570 0.8570 0.0018 0.21%
2025-12-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8570 0.8570 0.8694 0.8694 -0.0124 -1.43%
2025-12-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8543 0.8543 0.0151 1.77%
2025-12-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8651 0.8651 -0.0108 -1.25%
2025-12-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8788 0.8788 -0.0137 -1.56%
2025-12-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8687 0.8687 0.0101 1.16%
2025-12-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8721 0.8721 -0.0034 -0.39%
2025-12-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8752 0.8752 -0.0031 -0.35%
2025-12-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2025-12-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8675 0.8675 0.0112 1.29%
2025-12-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8615 0.8615 0.0060 0.70%
2025-12-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8585 0.8585 0.0030 0.35%
2025-12-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8677 0.8677 -0.0092 -1.06%
2025-12-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8715 0.8715 -0.0038 -0.44%
2025-12-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8630 0.8630 0.0085 0.98%
2025-11-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8591 0.8591 0.0039 0.45%
2025-11-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8625 0.8625 -0.0034 -0.39%
2025-11-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8528 0.8528 0.0097 1.14%
2025-11-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8528 0.8528 0.8382 0.8382 0.0146 1.74%
2025-11-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2025-11-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8370 0.8370 0.8602 0.8602 -0.0232 -2.70%
2025-11-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8708 0.8708 -0.0106 -1.22%
2025-11-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8688 0.8688 0.0020 0.23%
2025-11-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8778 0.8778 -0.0090 -1.03%
2025-11-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2025-11-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.9011 0.9011 -0.0181 -2.01%
2025-11-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8855 0.8855 0.0156 1.76%
2025-11-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8836 0.8836 0.0019 0.22%
2025-11-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8880 0.8880 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8918 0.8918 -0.0038 -0.43%
2025-11-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8953 0.8953 -0.0035 -0.39%
2025-11-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8809 0.8809 0.0144 1.63%
2025-11-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8739 0.8739 0.0070 0.80%
2025-11-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8739 0.8739 0.8869 0.8869 -0.0130 -1.47%
2025-11-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8866 0.8866 0.0003 0.03%
2025-10-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8996 0.8996 -0.0130 -1.45%
2025-10-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.9095 0.9095 -0.0099 -1.09%
2025-10-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.8933 0.8933 0.0162 1.81%
2025-10-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8983 0.8983 -0.0050 -0.56%
2025-10-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8930 0.8930 0.0053 0.59%
2025-10-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8776 0.8776 0.0154 1.75%
2025-10-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8764 0.8764 0.0012 0.14%
2025-10-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8797 0.8797 -0.0033 -0.38%
2025-10-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22%
2025-10-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8536 0.8536 0.0070 0.82%
2025-10-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8808 0.8808 -0.0272 -3.09%
2025-10-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8757 0.8757 0.0051 0.58%
2025-10-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8574 0.8574 0.0183 2.13%
2025-10-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8748 0.8748 -0.0174 -1.99%
2025-10-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8863 0.8863 -0.0115 -1.30%
2025-10-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.9205 0.9205 -0.0342 -3.72%
2025-10-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9147 0.9147 0.0058 0.63%
2025-09-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9045 0.9045 0.0102 1.13%
2025-09-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-09-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.9075 0.9075 -0.0213 -2.35%
2025-09-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9002 0.9002 0.0073 0.81%
2025-09-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8836 0.8836 0.0166 1.88%
2025-09-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8795 0.8795 0.0041 0.47%
2025-09-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8657 0.8657 0.0138 1.59%
2025-09-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8644 0.8644 0.0013 0.15%
2025-09-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8750 0.8750 -0.0106 -1.21%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达医药创新混合A 0.6178 0.29%
富安达富利纯债A 1.1536 0.01%
安达增强A 1.4828 0.01%
安达增强C 1.4004 0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 0.00%
富安达富祥利率债A 1.0172 0.00%
富安达富祥利率债C 1.0192 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0705 0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0176 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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