富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)
今天最新净值
0.7709
0.0050 0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7919
-0.0032 -0.4003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1621亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 栾庆帅
近一月,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0216 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0050 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0163 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0036 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0316 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0179 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0025 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0175 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0129 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0137 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0164 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0165 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0113 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0286 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0101 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0630 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0055 |
-0.62% |
