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富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8543 -0.0108 -1.25% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8666 0.0123 1.4433%
  • 累计净值：0.8543
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6452亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：吴战峰 申坤 栾庆帅
近一季富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 0.8694 0.8543 0.8543 0.0151 1.77%
2025-12-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8651 0.8651 -0.0108 -1.25%
2025-12-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8788 0.8788 -0.0137 -1.56%
2025-12-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8687 0.8687 0.0101 1.16%
2025-12-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8721 0.8721 -0.0034 -0.39%
2025-12-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8752 0.8752 -0.0031 -0.35%
2025-12-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2025-12-08 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8675 0.8675 0.0112 1.29%
2025-12-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8615 0.8615 0.0060 0.70%
2025-12-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8585 0.8585 0.0030 0.35%
2025-12-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8677 0.8677 -0.0092 -1.06%
2025-12-02 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8715 0.8715 -0.0038 -0.44%
2025-12-01 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8630 0.8630 0.0085 0.98%
2025-11-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8591 0.8591 0.0039 0.45%
2025-11-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8591 0.8591 0.8625 0.8625 -0.0034 -0.39%
2025-11-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8528 0.8528 0.0097 1.14%
2025-11-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8528 0.8528 0.8382 0.8382 0.0146 1.74%
2025-11-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2025-11-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8370 0.8370 0.8602 0.8602 -0.0232 -2.70%
2025-11-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8708 0.8708 -0.0106 -1.22%
2025-11-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8688 0.8688 0.0020 0.23%
2025-11-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8778 0.8778 -0.0090 -1.03%
2025-11-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8778 0.8778 0.8830 0.8830 -0.0052 -0.59%
2025-11-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.9011 0.9011 -0.0181 -2.01%
2025-11-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8855 0.8855 0.0156 1.76%
2025-11-12 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8836 0.8836 0.0019 0.22%
2025-11-11 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8880 0.8880 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8918 0.8918 -0.0038 -0.43%
2025-11-07 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8953 0.8953 -0.0035 -0.39%
2025-11-06 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8809 0.8809 0.0144 1.63%
2025-11-05 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8739 0.8739 0.0070 0.80%
2025-11-04 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8739 0.8739 0.8869 0.8869 -0.0130 -1.47%
2025-11-03 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8866 0.8866 0.0003 0.03%
2025-10-31 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8996 0.8996 -0.0130 -1.45%
2025-10-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.9095 0.9095 -0.0099 -1.09%
2025-10-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.8933 0.8933 0.0162 1.81%
2025-10-28 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8983 0.8983 -0.0050 -0.56%
2025-10-27 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8930 0.8930 0.0053 0.59%
2025-10-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8776 0.8776 0.0154 1.75%
2025-10-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8764 0.8764 0.0012 0.14%
2025-10-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8797 0.8797 -0.0033 -0.38%
2025-10-21 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22%
2025-10-20 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8536 0.8536 0.0070 0.82%
2025-10-17 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8808 0.8808 -0.0272 -3.09%
2025-10-16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8757 0.8757 0.0051 0.58%
2025-10-15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8574 0.8574 0.0183 2.13%
2025-10-14 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8748 0.8748 -0.0174 -1.99%
2025-10-13 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8863 0.8863 -0.0115 -1.30%
2025-10-10 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.9205 0.9205 -0.0342 -3.72%
2025-10-09 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9147 0.9147 0.0058 0.63%
2025-09-30 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9045 0.9045 0.0102 1.13%
2025-09-29 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9045 0.9045 0.8862 0.8862 0.0183 2.06%
2025-09-26 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.9075 0.9075 -0.0213 -2.35%
2025-09-25 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9002 0.9002 0.0073 0.81%
2025-09-24 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8836 0.8836 0.0166 1.88%
2025-09-23 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8795 0.8795 0.0041 0.47%
2025-09-22 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8657 0.8657 0.0138 1.59%
2025-09-19 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8657 0.8657 0.8644 0.8644 0.0013 0.15%
2025-09-18 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8750 0.8750 -0.0106 -1.21%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达产业优选混合A 0.9379 4.20%
富安达产业优选混合C 0.9246 4.19%
富安达科技创新混合A 1.3014 3.87%
富安达科技领航混合A 0.6669 3.83%
富安达新兴A 0.8087 3.77%
富安达优势成长混合A 4.4814 3.32%
富安达长三角区域主题混合A 1.0076 2.19%
富安达消费主题混合 1.2294 1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.8694 1.77%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8868 1.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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