富安达消费主题混合基金净值查询(004549)
今天最新净值
1.2131
-0.0245 -1.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2257
0.0189 1.5653%
- 累计净值：1.7571
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1953亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 李守峰 毛矛
近一季,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2068 |
1.7508 |
1.2131 |
1.7571 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2131 |
1.7571 |
1.2376 |
1.7816 |
-0.0245 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2376 |
1.7816 |
1.2266 |
1.7706 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2266 |
1.7706 |
1.2295 |
1.7735 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2295 |
1.7735 |
1.2286 |
1.7726 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2286 |
1.7726 |
1.2272 |
1.7712 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2272 |
1.7712 |
1.2140 |
1.7580 |
0.0132 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2140 |
1.7580 |
1.2098 |
1.7538 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2098 |
1.7538 |
1.2119 |
1.7559 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2119 |
1.7559 |
1.2279 |
1.7719 |
-0.0160 |
-1.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2279 |
1.7719 |
1.2301 |
1.7741 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2301 |
1.7741 |
1.2161 |
1.7601 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2161 |
1.7601 |
1.2089 |
1.7529 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2089 |
1.7529 |
1.2160 |
1.7600 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2160 |
1.7600 |
1.2067 |
1.7507 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2067 |
1.7507 |
1.1899 |
1.7339 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1899 |
1.7339 |
1.1940 |
1.7380 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1940 |
1.7380 |
1.2194 |
1.7634 |
-0.0254 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2194 |
1.7634 |
1.2291 |
1.7731 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2291 |
1.7731 |
1.2309 |
1.7749 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2309 |
1.7749 |
1.2430 |
1.7870 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2430 |
1.7870 |
1.2468 |
1.7908 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2468 |
1.7908 |
1.2707 |
1.8147 |
-0.0239 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2707 |
1.8147 |
1.2632 |
1.8072 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2632 |
1.8072 |
1.2616 |
1.8056 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2616 |
1.8056 |
1.2669 |
1.8109 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2669 |
1.8109 |
1.2634 |
1.8074 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2634 |
1.8074 |
1.2708 |
1.8148 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2708 |
1.8148 |
1.2499 |
1.7939 |
0.0209 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2499 |
1.7939 |
1.2451 |
1.7891 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2451 |
1.7891 |
1.2690 |
1.8130 |
-0.0239 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2690 |
1.8130 |
1.2700 |
1.8140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2700 |
1.8140 |
1.2787 |
1.8227 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2787 |
1.8227 |
1.2977 |
1.8417 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2977 |
1.8417 |
1.2814 |
1.8254 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2814 |
1.8254 |
1.2820 |
1.8260 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2820 |
1.8260 |
1.2772 |
1.8212 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2772 |
1.8212 |
1.2619 |
1.8059 |
0.0153 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2619 |
1.8059 |
1.2675 |
1.8115 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2675 |
1.8115 |
1.2751 |
1.8191 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2751 |
1.8191 |
1.2509 |
1.7949 |
0.0242 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2509 |
1.7949 |
1.2509 |
1.7949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2509 |
1.7949 |
1.2842 |
1.8282 |
-0.0333 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2842 |
1.8282 |
1.2821 |
1.8261 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2821 |
1.8261 |
1.2545 |
1.7985 |
0.0276 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2545 |
1.7985 |
1.2744 |
1.8184 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2744 |
1.8184 |
1.3060 |
1.8500 |
-0.0316 |
-2.42% |
| 2025-10-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3060 |
1.8500 |
1.3430 |
1.8870 |
-0.0370 |
-2.76% |
| 2025-10-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3430 |
1.8870 |
1.3387 |
1.8827 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3387 |
1.8827 |
1.3198 |
1.8638 |
0.0189 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3198 |
1.8638 |
1.2979 |
1.8419 |
0.0219 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2979 |
1.8419 |
1.3276 |
1.8716 |
-0.0297 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3276 |
1.8716 |
1.3209 |
1.8649 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3209 |
1.8649 |
1.2987 |
1.8427 |
0.0222 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2987 |
1.8427 |
1.2992 |
1.8432 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2992 |
1.8432 |
1.2888 |
1.8328 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2888 |
1.8328 |
1.2883 |
1.8323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.2883 |
1.8323 |
1.3025 |
1.8465 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.3025 |
1.8465 |
1.2849 |
1.8289 |
0.0176 |
1.37% |
