富安达消费主题混合基金净值查询(004549)

今天最新净值 0.8514 0.0010 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 -0.0065 -0.5637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3954
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1953亿
最近资产：0.20亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰

近一季富安达消费主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-10.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004549	富安达消费主题混合	0.8604	1.4044	0.8514	1.3954	0.0090	1.06%
2026-09-15	004549	富安达消费主题混合	0.8514	1.3954	0.8504	1.3944	0.0010	0.12%
2026-09-14	004549	富安达消费主题混合	0.8504	1.3944	0.8567	1.4007	-0.0063	-0.74%
2026-09-11	004549	富安达消费主题混合	0.8567	1.4007	0.8622	1.4062	-0.0055	-0.64%
2026-09-10	004549	富安达消费主题混合	0.8622	1.4062	0.8653	1.4093	-0.0031	-0.36%
2026-09-09	004549	富安达消费主题混合	0.8653	1.4093	0.8647	1.4087	0.0006	0.07%
2026-09-08	004549	富安达消费主题混合	0.8647	1.4087	0.8648	1.4088	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004549	富安达消费主题混合	0.8648	1.4088	0.8470	1.3910	0.0178	2.10%
2026-09-04	004549	富安达消费主题混合	0.8470	1.3910	0.8531	1.3971	-0.0061	-0.72%
2026-09-03	004549	富安达消费主题混合	0.8531	1.3971	0.8553	1.3993	-0.0022	-0.26%

2026-09-02	004549	富安达消费主题混合	0.8553	1.3993	0.8665	1.4105	-0.0112	-1.29%
2026-09-01	004549	富安达消费主题混合	0.8665	1.4105	0.8701	1.4141	-0.0036	-0.41%
2026-08-31	004549	富安达消费主题混合	0.8701	1.4141	0.8647	1.4087	0.0054	0.62%
2026-08-28	004549	富安达消费主题混合	0.8647	1.4087	0.8739	1.4179	-0.0092	-1.05%
2026-08-27	004549	富安达消费主题混合	0.8739	1.4179	0.8623	1.4063	0.0116	1.35%
2026-08-26	004549	富安达消费主题混合	0.8623	1.4063	0.8580	1.4020	0.0043	0.50%
2026-08-25	004549	富安达消费主题混合	0.8580	1.4020	0.8573	1.4013	0.0007	0.08%
2026-08-24	004549	富安达消费主题混合	0.8573	1.4013	0.8809	1.4249	-0.0236	-2.68%
2026-08-21	004549	富安达消费主题混合	0.8809	1.4249	0.8800	1.4240	0.0009	0.10%
2026-08-20	004549	富安达消费主题混合	0.8800	1.4240	0.8744	1.4184	0.0056	0.64%
2026-08-19	004549	富安达消费主题混合	0.8744	1.4184	0.9126	1.4566	-0.0382	-4.19%
2026-08-18	004549	富安达消费主题混合	0.9126	1.4566	0.9180	1.4620	-0.0054	-0.59%
2026-08-17	004549	富安达消费主题混合	0.9180	1.4620	0.9038	1.4478	0.0142	1.57%
2026-08-14	004549	富安达消费主题混合	0.9038	1.4478	0.8913	1.4353	0.0125	1.40%
2026-08-13	004549	富安达消费主题混合	0.8913	1.4353	0.8962	1.4402	-0.0049	-0.55%

2026-08-12	004549	富安达消费主题混合	0.8962	1.4402	0.8870	1.4310	0.0092	1.04%
2026-08-11	004549	富安达消费主题混合	0.8870	1.4310	0.8876	1.4316	-0.0006	-0.07%
2026-08-10	004549	富安达消费主题混合	0.8876	1.4316	0.8885	1.4325	-0.0009	-0.10%
2026-08-07	004549	富安达消费主题混合	0.8885	1.4325	0.8704	1.4144	0.0181	2.08%
2026-08-06	004549	富安达消费主题混合	0.8704	1.4144	0.8731	1.4171	-0.0027	-0.31%
2026-08-05	004549	富安达消费主题混合	0.8731	1.4171	0.8737	1.4177	-0.0006	-0.07%
2026-08-04	004549	富安达消费主题混合	0.8737	1.4177	0.8774	1.4214	-0.0037	-0.42%
2026-08-03	004549	富安达消费主题混合	0.8774	1.4214	0.8767	1.4207	0.0007	0.08%
2026-07-31	004549	富安达消费主题混合	0.8767	1.4207	0.8783	1.4223	-0.0016	-0.18%
2026-07-30	004549	富安达消费主题混合	0.8783	1.4223	0.8883	1.4323	-0.0100	-1.13%
2026-07-29	004549	富安达消费主题混合	0.8883	1.4323	0.8790	1.4230	0.0093	1.06%
2026-07-28	004549	富安达消费主题混合	0.8790	1.4230	0.8997	1.4437	-0.0207	-2.30%
2026-07-27	004549	富安达消费主题混合	0.8997	1.4437	0.8866	1.4306	0.0131	1.48%
2026-07-24	004549	富安达消费主题混合	0.8866	1.4306	0.8961	1.4401	-0.0095	-1.06%
2026-07-23	004549	富安达消费主题混合	0.8961	1.4401	0.9015	1.4455	-0.0054	-0.60%
2026-07-22	004549	富安达消费主题混合	0.9015	1.4455	0.9118	1.4558	-0.0103	-1.13%
2026-07-21	004549	富安达消费主题混合	0.9118	1.4558	0.9001	1.4441	0.0117	1.30%
2026-07-20	004549	富安达消费主题混合	0.9001	1.4441	0.9049	1.4489	-0.0048	-0.53%
2026-07-17	004549	富安达消费主题混合	0.9049	1.4489	0.9585	1.5025	-0.0536	-5.59%
2026-07-16	004549	富安达消费主题混合	0.9585	1.5025	0.9730	1.5170	-0.0145	-1.49%
2026-07-15	004549	富安达消费主题混合	0.9730	1.5170	0.9686	1.5126	0.0044	0.45%
2026-07-14	004549	富安达消费主题混合	0.9686	1.5126	0.9412	1.4852	0.0274	2.91%
2026-07-13	004549	富安达消费主题混合	0.9412	1.4852	0.9581	1.5021	-0.0169	-1.76%
2026-07-10	004549	富安达消费主题混合	0.9581	1.5021	0.9697	1.5137	-0.0116	-1.20%
2026-07-09	004549	富安达消费主题混合	0.9697	1.5137	0.9405	1.4845	0.0292	3.10%
2026-07-08	004549	富安达消费主题混合	0.9405	1.4845	0.9460	1.4900	-0.0055	-0.58%
2026-07-07	004549	富安达消费主题混合	0.9460	1.4900	0.9540	1.4980	-0.0080	-0.84%
2026-07-06	004549	富安达消费主题混合	0.9540	1.4980	0.9589	1.5029	-0.0049	-0.51%
2026-07-03	004549	富安达消费主题混合	0.9589	1.5029	0.9593	1.5033	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	004549	富安达消费主题混合	0.9593	1.5033	0.9889	1.5329	-0.0296	-2.99%
2026-07-01	004549	富安达消费主题混合	0.9889	1.5329	0.9907	1.5347	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	004549	富安达消费主题混合	0.9907	1.5347	0.9836	1.5276	0.0071	0.72%
2026-06-29	004549	富安达消费主题混合	0.9836	1.5276	0.9701	1.5141	0.0135	1.39%
2026-06-26	004549	富安达消费主题混合	0.9701	1.5141	0.9933	1.5373	-0.0232	-2.34%
2026-06-25	004549	富安达消费主题混合	0.9933	1.5373	0.9732	1.5172	0.0201	2.07%
2026-06-24	004549	富安达消费主题混合	0.9732	1.5172	0.9602	1.5042	0.0130	1.35%
2026-06-23	004549	富安达消费主题混合	0.9602	1.5042	0.9743	1.5183	-0.0141	-1.45%
2026-06-22	004549	富安达消费主题混合	0.9743	1.5183	0.9670	1.5110	0.0073	0.75%
2026-06-18	004549	富安达消费主题混合	0.9670	1.5110	0.9619	1.5059	0.0051	0.53%
2026-06-17	004549	富安达消费主题混合	0.9619	1.5059	0.9626	1.5066	-0.0007	-0.07%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%