富安达消费主题混合基金净值查询(004549)
今天最新净值
0.8604
0.0090 1.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
-0.0065 -0.5637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4044
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1953亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一周,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8577 |
1.4017 |
0.8604 |
1.4044 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8604 |
1.4044 |
0.8514 |
1.3954 |
0.0090 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
1.3954 |
0.8504 |
1.3944 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
1.3944 |
0.8567 |
1.4007 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
1.4007 |
0.8622 |
1.4062 |
-0.0055 |
-0.64% |
