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富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金净值查询(013067)

今天最新净值 0.7703 0.0063 0.82% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7703
  • 成立日期:2021-09-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0264亿
  • 最近资产:1.32亿
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李守峰 纪青
近一周富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.7680 0.7680 0.7703 0.7703 -0.0023 -0.30%
2026-09-16 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.7703 0.7703 0.7640 0.7640 0.0063 0.82%
2026-09-15 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.7640 0.7640 0.7682 0.7682 -0.0042 -0.55%
2026-09-14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.7682 0.7682 0.7678 0.7678 0.0004 0.05%
2026-09-11 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.7678 0.7678 0.7772 0.7772 -0.0094 -1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%