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富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式) - 基金主页(代码:013067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7680 -0.0023 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7680
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-1.18%	-6.14%	-9.20%	3.85%	41.12%	12.92%	-17.81%
同类排名	2757/4981	3064/5421	2914/5424	2679/5380	2179/4741	2705/4207	2571/3662	-

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7776	1.25%
2026-09-17	0.7680	-0.30%
2026-09-16	0.7703	0.82%
2026-09-15	0.7640	-0.55%
2026-09-14	0.7682	0.05%
2026-09-11	0.7678	-1.21%

富安达中小盘六个月持有混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.19%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	2.06%	3.35%
001309	德明利	0.0000	2.05%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.78%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.77%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.68%	3.11%
300475	香农芯创	0.0000	1.66%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.65%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	1.55%	0.91%
300751	迈为股份	0.0000	1.40%	-2.34%

富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金档案

基金代码	013067	基金简称	富安达中小盘六个月持有混合发起	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李守峰纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.32亿	最近份额	2.0264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%