富安达先进制造混合发起式A基金净值查询(015870)
今天最新净值
0.7115
0.0133 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7056
0.0074 1.0580%
- 累计净值:0.7115
- 成立日期:2022-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1096亿
- 最近资产:
- 基金公司:富安达基金
- 基金经理:孙绍冰 栾庆帅
近一季,富安达先进制造混合发起式A(015870)基金累计收益率3.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7115 |
0.7115 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0133 |
1.90% |
2024-04-25 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6982 |
0.6982 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0026 |
-0.37% |
2024-04-24 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0109 |
1.58% |
2024-04-23 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6899 |
0.6899 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0091 |
-1.30% |
2024-04-22 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0087 |
-1.23% |
2024-04-19 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0048 |
-0.67% |
2024-04-18 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0015 |
-0.21% |
2024-04-17 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7140 |
0.7140 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0188 |
2.70% |
2024-04-16 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6952 |
0.6952 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0222 |
-3.09% |
2024-04-15 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0023 |
0.32% |
|
2024-04-12 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0015 |
-0.21% |
2024-04-11 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-04-10 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0114 |
-1.56% |
2024-04-09 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0034 |
0.47% |
2024-04-08 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0041 |
-0.56% |
2024-04-03 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0066 |
-0.90% |
2024-04-02 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0077 |
-1.03% |
2024-04-01 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0095 |
1.29% |
2024-03-29 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0042 |
0.57% |
2024-03-28 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0076 |
1.05% |
2024-03-27 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0113 |
-1.54% |
2024-03-26 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0037 |
-0.50% |
2024-03-25 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7380 |
0.7380 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0135 |
-1.80% |
2024-03-22 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0072 |
-0.95% |
2024-03-21 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0047 |
0.62% |
|
2024-03-20 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0094 |
1.26% |
2024-03-19 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0091 |
-1.21% |
2024-03-18 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0142 |
1.92% |
2024-03-15 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0081 |
1.11% |
2024-03-14 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-03-13 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0035 |
0.48% |
2024-03-12 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-11 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0117 |
1.62% |
2024-03-08 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0131 |
1.85% |
2024-03-07 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0087 |
-1.22% |
2024-03-06 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0025 |
0.35% |
2024-03-05 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0013 |
0.18% |
2024-03-04 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0053 |
0.75% |
2024-03-01 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7069 |
0.7069 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0105 |
1.51% |
2024-02-29 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0124 |
1.81% |
2024-02-28 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6840 |
0.6840 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0319 |
-4.46% |
2024-02-27 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0142 |
2.02% |
2024-02-26 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0019 |
0.27% |
2024-02-23 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0080 |
1.16% |
2024-02-22 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0091 |
1.33% |
2024-02-21 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0061 |
-0.89% |
2024-02-20 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0044 |
0.64% |
2024-02-19 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0118 |
1.75% |
2024-02-08 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6646 |
0.6646 |
0.0080 |
1.20% |
2024-02-07 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6646 |
0.6646 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0060 |
0.91% |
2024-02-06 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0167 |
2.60% |
2024-02-05 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0048 |
0.75% |
2024-02-02 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-02-01 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0048 |
-0.75% |
2024-01-31 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0042 |
-0.65% |
2024-01-30 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0056 |
-0.86% |
2024-01-29 |
015870 |
富安达先进制造混合发起式A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0084 |
-1.27% |