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汇丰晋信慧嘉债券A基金盘中实时估值(016651)

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今天最新净值 1.0301 -0.0024 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1665亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林范坤祥

汇丰晋信慧嘉债券A基金016651重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.14%	0.56%	0.0064%
01818	招金矿业	0.0000	0.75%	0.42%	0.0032%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.72%	-0.57%	-0.0041%
600547	山东黄金	0.0000	0.69%	1.68%	0.0116%
603259	药明康德	0.0000	0.69%	-0.04%	-0.0003%
600926	杭州银行	0.0000	0.63%	-0.20%	-0.0013%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	-0.39%	-0.0024%
00941	中国移动	0.0000	0.56%	-0.18%	-0.0010%
002847	盐津铺子	0.0000	0.55%	2.17%	0.0119%
300124	汇川技术	0.0000	0.54%	-0.54%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.89%		0.0211%		11.41%

汇丰晋信慧嘉债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.30%	-0.20%
2025-12-15	-0.23%	-0.07%
2025-12-12	0.01%	0.14%
2025-12-11	0.06%	-0.02%
2025-12-10	0.10%	0.05%
2025-12-09	0.02%	-0.11%
2025-12-08	-0.06%	-0.02%
2025-12-05	0.13%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇丰晋信慧嘉债券A基金016651实时估值图

汇丰晋信慧嘉债券A基金016651实时估值图

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汇丰晋信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.7996	2.7293%
汇丰晋信科技先锋股票	3.5119	2.0378%
汇丰晋信中小盘股票	3.5144	1.6993%
汇丰晋信低碳先锋股票A	2.6494	1.3560%
汇丰晋信新动力混合A	2.1215	1.1540%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.8319	1.1187%
汇丰晋信时代先锋混合C	0.8149	1.1187%
汇丰晋信龙头优势混合A	1.0776	0.9864%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2367	2.1061%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2239	2.1061%
工银可转债债券	1.8780	1.6428%
嘉实稳宏债券D	1.6830	1.2929%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0643	1.1946%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0555	1.1946%
博时宏观回报债券E	1.5292	0.8939%
富国双利增强债券E	1.0709	0.8769%