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上证弘利债券C基金净值查询(970123)

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今天最新净值 1.0855 0.0000 0.00% 2025-11-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0855
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8227亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：张乃禄赖海英徐铭

近一季上证弘利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上证弘利债券C(970123)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-21	970123	上证弘利债券C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-20	970123	上证弘利债券C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-19	970123	上证弘利债券C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-18	970123	上证弘利债券C	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2025-11-17	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-14	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-13	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-12	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-11	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-11-10	970123	上证弘利债券C	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%

2025-11-07	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-06	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-05	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-04	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-11-03	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2025-10-31	970123	上证弘利债券C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2025-10-30	970123	上证弘利债券C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2025-10-29	970123	上证弘利债券C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2025-10-28	970123	上证弘利债券C	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%
2025-10-27	970123	上证弘利债券C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2025-10-24	970123	上证弘利债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2025-10-23	970123	上证弘利债券C	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2025-10-22	970123	上证弘利债券C	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2025-10-21	970123	上证弘利债券C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2025-10-20	970123	上证弘利债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%

2025-10-17	970123	上证弘利债券C	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2025-10-16	970123	上证弘利债券C	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2025-10-15	970123	上证弘利债券C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2025-10-14	970123	上证弘利债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2025-10-13	970123	上证弘利债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2025-10-10	970123	上证弘利债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2025-10-09	970123	上证弘利债券C	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2025-09-30	970123	上证弘利债券C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2025-09-29	970123	上证弘利债券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%