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上证弘利债券C基金净值查询(970123)

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今天最新净值 1.0855 0.0000 0.00% 2025-11-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0855
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8227亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张乃禄 赖海英 徐铭
今年以来上证弘利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上证弘利债券C(970123)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-21 970123 上证弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-11-20 970123 上证弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-11-19 970123 上证弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-11-18 970123 上证弘利债券C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-11-17 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-14 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-13 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-12 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-11 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-10 970123 上证弘利债券C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-11-07 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-06 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-05 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-04 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-03 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-10-31 970123 上证弘利债券C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
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2025-10-21 970123 上证弘利债券C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
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2025-10-14 970123 上证弘利债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-10-13 970123 上证弘利债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-10-10 970123 上证弘利债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-10-09 970123 上证弘利债券C 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.04%
2025-09-30 970123 上证弘利债券C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-09-29 970123 上证弘利债券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-09-26 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-09-25 970123 上证弘利债券C 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-09-23 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 970123 上证弘利债券C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-09-19 970123 上证弘利债券C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
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2025-09-11 970123 上证弘利债券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-09-10 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
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2025-09-04 970123 上证弘利债券C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
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2025-09-02 970123 上证弘利债券C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
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2025-08-29 970123 上证弘利债券C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2025-08-28 970123 上证弘利债券C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 970123 上证弘利债券C 1.0835 1.0835 1.0839 1.0839 -0.0004 -0.04%
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2025-08-22 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-08-21 970123 上证弘利债券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-08-20 970123 上证弘利债券C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-08-19 970123 上证弘利债券C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 970123 上证弘利债券C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
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2025-07-28 970123 上证弘利债券C 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-07-25 970123 上证弘利债券C 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 970123 上证弘利债券C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 970123 上证弘利债券C 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 970123 上证弘利债券C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 970123 上证弘利债券C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-07-18 970123 上证弘利债券C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
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2025-07-15 970123 上证弘利债券C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
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2025-06-27 970123 上证弘利债券C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-06-26 970123 上证弘利债券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
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2025-06-24 970123 上证弘利债券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 970123 上证弘利债券C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-06-20 970123 上证弘利债券C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-06-19 970123 上证弘利债券C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-06-18 970123 上证弘利债券C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-06-17 970123 上证弘利债券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-06-16 970123 上证弘利债券C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-06-13 970123 上证弘利债券C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-06-12 970123 上证弘利债券C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2025-06-11 970123 上证弘利债券C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-06-10 970123 上证弘利债券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-06-09 970123 上证弘利债券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-06-06 970123 上证弘利债券C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-06-05 970123 上证弘利债券C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-06-04 970123 上证弘利债券C 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2025-06-03 970123 上证弘利债券C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-05-30 970123 上证弘利债券C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-05-29 970123 上证弘利债券C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 970123 上证弘利债券C 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 970123 上证弘利债券C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-05-26 970123 上证弘利债券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-05-23 970123 上证弘利债券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-05-22 970123 上证弘利债券C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-05-21 970123 上证弘利债券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-20 970123 上证弘利债券C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-05-19 970123 上证弘利债券C 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-05-16 970123 上证弘利债券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-15 970123 上证弘利债券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-14 970123 上证弘利债券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-13 970123 上证弘利债券C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-05-12 970123 上证弘利债券C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970123 上证弘利债券C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-08 970123 上证弘利债券C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-07 970123 上证弘利债券C 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 970123 上证弘利债券C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-04-30 970123 上证弘利债券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-29 970123 上证弘利债券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-04-28 970123 上证弘利债券C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-04-25 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-04-24 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970123 上证弘利债券C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-04-22 970123 上证弘利债券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-04-21 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-04-18 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-04-17 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970123 上证弘利债券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-04-15 970123 上证弘利债券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-04-14 970123 上证弘利债券C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-04-11 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-04-10 970123 上证弘利债券C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-04-09 970123 上证弘利债券C 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-04-08 970123 上证弘利债券C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 970123 上证弘利债券C 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-04-03 970123 上证弘利债券C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-04-02 970123 上证弘利债券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-04-01 970123 上证弘利债券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-03-31 970123 上证弘利债券C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-03-28 970123 上证弘利债券C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-03-27 970123 上证弘利债券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-03-26 970123 上证弘利债券C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-03-25 970123 上证弘利债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-24 970123 上证弘利债券C 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2025-03-21 970123 上证弘利债券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-03-20 970123 上证弘利债券C 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-03-19 970123 上证弘利债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-18 970123 上证弘利债券C 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-03-17 970123 上证弘利债券C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970123 上证弘利债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-13 970123 上证弘利债券C 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2025-03-12 970123 上证弘利债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-11 970123 上证弘利债券C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970123 上证弘利债券C 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2025-03-07 970123 上证弘利债券C 1.0761 1.0761 1.0763 1.0763 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970123 上证弘利债券C 1.0763 1.0763 1.0765 1.0765 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 970123 上证弘利债券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-04 970123 上证弘利债券C 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-03-03 970123 上证弘利债券C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-02-28 970123 上证弘利债券C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-02-27 970123 上证弘利债券C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 970123 上证弘利债券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-02-25 970123 上证弘利债券C 1.0763 1.0763 1.0766 1.0766 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970123 上证弘利债券C 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 970123 上证弘利债券C 1.0769 1.0769 1.0775 1.0775 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 970123 上证弘利债券C 1.0775 1.0775 1.0778 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 970123 上证弘利债券C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-02-18 970123 上证弘利债券C 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 970123 上证弘利债券C 1.0781 1.0781 1.0784 1.0784 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970123 上证弘利债券C 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970123 上证弘利债券C 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970123 上证弘利债券C 1.0790 1.0790 1.0792 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 970123 上证弘利债券C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-02-10 970123 上证弘利债券C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 970123 上证弘利债券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-02-06 970123 上证弘利债券C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-02-05 970123 上证弘利债券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-01-27 970123 上证弘利债券C 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2025-01-24 970123 上证弘利债券C 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 970123 上证弘利债券C 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 970123 上证弘利债券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-01-21 970123 上证弘利债券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-01-20 970123 上证弘利债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 970123 上证弘利债券C 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 970123 上证弘利债券C 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 970123 上证弘利债券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-01-14 970123 上证弘利债券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-01-13 970123 上证弘利债券C 1.0786 1.0786 1.0790 1.0790 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 970123 上证弘利债券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970123 上证弘利债券C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-01-07 970123 上证弘利债券C 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 970123 上证弘利债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-01-03 970123 上证弘利债券C 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2025-01-02 970123 上证弘利债券C 1.0795 1.0795 1.0788 1.0788 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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