国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询(010931)
今天最新净值
1.1729
0.0026 0.22%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1726
0.0023 0.1927%
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3990亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一季,国联安鑫元1个月持有混合A(010931)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010931 |
国联安鑫元1个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0004 |
0.03% |
