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国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询(010931)

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今天最新净值 1.1729 0.0026 0.22% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1741 0.0012 0.1031%

累计净值：1.1729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3990亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：林渌张蕙显刘佃贵

近一月国联安鑫元1个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鑫元1个月持有混合A(010931)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1729	1.1729	1.1703	1.1703	0.0026	0.22%
2025-12-18	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1711	1.1711	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1711	1.1711	1.1675	1.1675	0.0036	0.31%
2025-12-16	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1675	1.1675	1.1687	1.1687	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1687	1.1687	1.1703	1.1703	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1688	1.1688	0.0015	0.13%
2025-12-11	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1688	1.1688	1.1694	1.1694	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1694	1.1694	1.1686	1.1686	0.0008	0.07%
2025-12-09	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1686	1.1686	1.1694	1.1694	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1694	1.1694	1.1689	1.1689	0.0005	0.04%

2025-12-05	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1689	1.1689	1.1678	1.1678	0.0011	0.09%
2025-12-04	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1684	1.1684	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1684	1.1684	1.1686	1.1686	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1686	1.1686	1.1703	1.1703	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1692	1.1692	0.0011	0.09%
2025-11-28	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1678	1.1678	0.0014	0.12%
2025-11-27	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1685	1.1685	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1685	1.1685	1.1690	1.1690	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1690	1.1690	1.1687	1.1687	0.0003	0.03%
2025-11-24	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1687	1.1687	1.1673	1.1673	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%