国联金如意3个月滚动持有债C基金净值查询(970057)
今天最新净值
1.1434
0.0001 0.01%
2025-12-05
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：48.5582亿
- 最近资产：54.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：华达
近一季,国联金如意3个月滚动持有债C(970057)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-05 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
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| 2025-11-28 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
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| 2025-11-27 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1436 |
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1.1438 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1438 |
1.1441 |
1.1441 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-11-24 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-11-21 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
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| 2025-11-20 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1441 |
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| 2025-11-19 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1440 |
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| 2025-11-18 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1440 |
1.1440 |
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| 2025-11-17 |
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1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-11-14 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-11-13 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-11-12 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-11-11 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
1.1439 |
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| 2025-11-10 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
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1.1438 |
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| 2025-11-07 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
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| 2025-11-06 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1438 |
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1.1440 |
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| 2025-11-05 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2025-11-04 |
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国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2025-11-03 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1440 |
1.1440 |
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1.1439 |
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|
|
| 2025-10-31 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1439 |
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1.1436 |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1434 |
1.1434 |
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| 2025-10-29 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1432 |
1.1432 |
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| 2025-10-28 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
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1.1432 |
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1.1428 |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-10-24 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-10-23 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-10-22 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
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| 2025-10-20 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
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| 2025-10-17 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1426 |
1.1426 |
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1.1424 |
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| 2025-10-16 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0002 |
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| 2025-10-15 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1417 |
1.1417 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2025-09-26 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1418 |
1.1418 |
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| 2025-09-22 |
970057 |
国联金如意3个月滚动持有债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
