基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

安信资管瑞安30天持有中短债C - 基金主页(代码:970156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0549 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0549
成立日期：2022-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5858亿
最近资产：
基金公司：安信证券资产
基金经理：吴慧文王璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.02%	0.23%	1.10%	4.02%	-	-	5.75%
同类排名	316/828	340/837	685/836	336/824	127/739	0/509	0/341	-

安信资管瑞安30天持有中短债C(970156)基金档案

基金代码	970156	基金简称	安信资管瑞安30天持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-04-27~2022-04-27	成立日期	2022-05-05	基金类型
基金经理	吴慧文王璇	基金托管人		基金公司	安信证券资产
最近资产		最近份额	0.5858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信证券资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.0022	0.30%
	0.9936	0.30%
	1.0633	-0.02%
	1.0592	-0.02%