| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A | 张亚非,吴慧文 | 2024-04-25 | 1.1278 | 1.9964 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B | 张亚非,吴慧文 | 2024-04-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C | 张亚非,吴慧文 | 2024-04-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 张亚非 | 2024-04-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 张亚非 | 2024-04-25 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 吴慧文 | 2024-04-25 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 吴慧文 | 2024-04-25 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
