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安信资管瑞元添利C - 基金主页(代码:970031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1108 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1108
成立日期：2021-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0334亿
最近资产：
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.02%	0.35%	0.88%	2.83%	5.57%	-	9.73%
同类排名	2890/3093	352/3177	1817/3140	2612/3059	2297/2721	1837/2345	0/2038	-

安信资管瑞元添利C(970031)基金档案

基金代码	970031	基金简称	安信资管瑞元添利C	基金全称
发行日期	2021-04-29~2021-04-29	成立日期	2021-05-06	基金类型
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产		最近份额	20.0334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1281	0.05%
	1.1278	0.04%
	1.1180	0.04%