基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信资管瑞元添利C - 基金主页(代码:970031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1573 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1002亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：安信资管
基金经理：杨坚丽冯思源

安信资管瑞元添利C(970031)基金档案

基金代码	970031	基金简称	安信资管瑞元添利C	基金全称
发行日期	2021-04-29~2021-04-29	成立日期	2021-05-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨坚丽冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产	1.32亿元	最近份额	3.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%