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安信资管瑞元添利A - 基金主页(代码:970029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1205 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9891
成立日期：2021-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9445亿
最近资产：
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.03%	0.39%	0.96%	3.14%	6.21%	-	10.69%
同类排名	2768/3093	318/3177	1470/3140	2482/3059	2120/2721	1481/2345	0/2038	-

安信资管瑞元添利A(970029)基金档案

基金代码	970029	基金简称	安信资管瑞元添利A	基金全称
发行日期	2021-04-20~2021-04-20	成立日期	2021-05-06	基金类型
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产		最近份额	19.9445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1283	0.02%
	1.1280	0.02%
	1.1182	0.02%