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安信资管瑞元添利A - 基金主页(代码:970029)

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今天最新净值 1.1729 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0415
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0682亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：杨坚丽冯思源

安信资管瑞元添利A(970029)基金档案

基金代码	970029	基金简称	安信资管瑞元添利A	基金全称
发行日期	2021-04-20~2021-04-20	成立日期	2021-05-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨坚丽冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产	3.48亿	最近份额	3.0682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%