海通安泰债券A基金净值查询(851890)

今天最新净值 1.1686 -0.0002 -0.02% 2025-11-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8604
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.7662亿
最近资产：4.22亿
基金公司：
基金经理：李坤李夏

近一季海通安泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海通安泰债券A(851890)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-18	851890	海通安泰债券A	1.1686	1.8604	1.1688	1.8606	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1687	1.8605	0.0001	0.01%
2025-11-14	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1691	1.8609	-0.0004	-0.03%
2025-11-13	851890	海通安泰债券A	1.1691	1.8609	1.1686	1.8604	0.0005	0.04%
2025-11-12	851890	海通安泰债券A	1.1686	1.8604	1.1687	1.8605	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1687	1.8605	0.0000	0.00%
2025-11-10	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1682	1.8600	0.0005	0.04%
2025-11-07	851890	海通安泰债券A	1.1682	1.8600	1.1688	1.8606	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1688	1.8606	0.0000	0.00%
2025-11-05	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1684	1.8602	0.0004	0.03%

2025-11-04	851890	海通安泰债券A	1.1684	1.8602	1.1692	1.8610	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	851890	海通安泰债券A	1.1692	1.8610	1.1688	1.8606	0.0004	0.03%
2025-10-31	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1681	1.8599	0.0007	0.06%
2025-10-30	851890	海通安泰债券A	1.1681	1.8599	1.1683	1.8601	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	851890	海通安泰债券A	1.1683	1.8601	1.1671	1.8589	0.0012	0.10%
2025-10-28	851890	海通安泰债券A	1.1671	1.8589	1.1668	1.8586	0.0003	0.03%
2025-10-27	851890	海通安泰债券A	1.1668	1.8586	1.1662	1.8580	0.0006	0.05%
2025-10-24	851890	海通安泰债券A	1.1662	1.8580	1.1660	1.8578	0.0002	0.02%
2025-10-23	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1661	1.8579	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	851890	海通安泰债券A	1.1661	1.8579	1.1664	1.8582	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1654	1.8572	0.0010	0.09%
2025-10-20	851890	海通安泰债券A	1.1654	1.8572	1.1656	1.8574	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	851890	海通安泰债券A	1.1656	1.8574	1.1657	1.8575	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	851890	海通安泰债券A	1.1657	1.8575	1.1660	1.8578	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1657	1.8575	0.0003	0.03%

2025-10-14	851890	海通安泰债券A	1.1657	1.8575	1.1660	1.8578	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1664	1.8582	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1675	1.8593	-0.0011	-0.09%
2025-10-09	851890	海通安泰债券A	1.1675	1.8593	1.1664	1.8582	0.0011	0.09%
2025-09-30	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1652	1.8570	0.0012	0.10%
2025-09-29	851890	海通安泰债券A	1.1652	1.8570	1.1642	1.8560	0.0010	0.09%
2025-09-26	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1647	1.8565	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	851890	海通安泰债券A	1.1647	1.8565	1.1640	1.8558	0.0007	0.06%
2025-09-24	851890	海通安泰债券A	1.1640	1.8558	1.1633	1.8551	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
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泰信债券周期回报C	1.0866	0.16%
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