海通安泰债券A基金净值查询(851890)

今天最新净值 1.1686 -0.0002 -0.02% 2025-11-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8604
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.7662亿
最近资产：4.22亿
基金公司：
基金经理：李坤李夏

近一年海通安泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海通安泰债券A(851890)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-18	851890	海通安泰债券A	1.1686	1.8604	1.1688	1.8606	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1687	1.8605	0.0001	0.01%
2025-11-14	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1691	1.8609	-0.0004	-0.03%
2025-11-13	851890	海通安泰债券A	1.1691	1.8609	1.1686	1.8604	0.0005	0.04%
2025-11-12	851890	海通安泰债券A	1.1686	1.8604	1.1687	1.8605	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1687	1.8605	0.0000	0.00%
2025-11-10	851890	海通安泰债券A	1.1687	1.8605	1.1682	1.8600	0.0005	0.04%
2025-11-07	851890	海通安泰债券A	1.1682	1.8600	1.1688	1.8606	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1688	1.8606	0.0000	0.00%
2025-11-05	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1684	1.8602	0.0004	0.03%

2025-11-04	851890	海通安泰债券A	1.1684	1.8602	1.1692	1.8610	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	851890	海通安泰债券A	1.1692	1.8610	1.1688	1.8606	0.0004	0.03%
2025-10-31	851890	海通安泰债券A	1.1688	1.8606	1.1681	1.8599	0.0007	0.06%
2025-10-30	851890	海通安泰债券A	1.1681	1.8599	1.1683	1.8601	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	851890	海通安泰债券A	1.1683	1.8601	1.1671	1.8589	0.0012	0.10%
2025-10-28	851890	海通安泰债券A	1.1671	1.8589	1.1668	1.8586	0.0003	0.03%
2025-10-27	851890	海通安泰债券A	1.1668	1.8586	1.1662	1.8580	0.0006	0.05%
2025-10-24	851890	海通安泰债券A	1.1662	1.8580	1.1660	1.8578	0.0002	0.02%
2025-10-23	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1661	1.8579	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	851890	海通安泰债券A	1.1661	1.8579	1.1664	1.8582	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1654	1.8572	0.0010	0.09%
2025-10-20	851890	海通安泰债券A	1.1654	1.8572	1.1656	1.8574	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	851890	海通安泰债券A	1.1656	1.8574	1.1657	1.8575	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	851890	海通安泰债券A	1.1657	1.8575	1.1660	1.8578	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1657	1.8575	0.0003	0.03%

2025-10-14	851890	海通安泰债券A	1.1657	1.8575	1.1660	1.8578	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	851890	海通安泰债券A	1.1660	1.8578	1.1664	1.8582	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1675	1.8593	-0.0011	-0.09%
2025-10-09	851890	海通安泰债券A	1.1675	1.8593	1.1664	1.8582	0.0011	0.09%
2025-09-30	851890	海通安泰债券A	1.1664	1.8582	1.1652	1.8570	0.0012	0.10%
2025-09-29	851890	海通安泰债券A	1.1652	1.8570	1.1642	1.8560	0.0010	0.09%
2025-09-26	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1647	1.8565	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	851890	海通安泰债券A	1.1647	1.8565	1.1640	1.8558	0.0007	0.06%
2025-09-24	851890	海通安泰债券A	1.1640	1.8558	1.1633	1.8551	0.0007	0.06%
2025-09-23	851890	海通安泰债券A	1.1633	1.8551	1.1637	1.8555	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	851890	海通安泰债券A	1.1637	1.8555	1.1635	1.8553	0.0002	0.02%
2025-09-19	851890	海通安泰债券A	1.1635	1.8553	1.1642	1.8560	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1649	1.8567	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	851890	海通安泰债券A	1.1649	1.8567	1.1640	1.8558	0.0009	0.08%
2025-09-16	851890	海通安泰债券A	1.1640	1.8558	1.1642	1.8560	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1650	1.8568	-0.0008	-0.07%
2025-09-12	851890	海通安泰债券A	1.1650	1.8568	1.1647	1.8565	0.0003	0.03%
2025-09-11	851890	海通安泰债券A	1.1647	1.8565	1.1632	1.8550	0.0015	0.13%
2025-09-10	851890	海通安泰债券A	1.1632	1.8550	1.1647	1.8565	-0.0015	-0.13%
2025-09-09	851890	海通安泰债券A	1.1647	1.8565	1.1667	1.8585	-0.0020	-0.17%
2025-09-08	851890	海通安泰债券A	1.1667	1.8585	1.1659	1.8577	0.0008	0.07%
2025-09-05	851890	海通安泰债券A	1.1659	1.8577	1.1622	1.8540	0.0037	0.32%
2025-09-04	851890	海通安泰债券A	1.1622	1.8540	1.1623	1.8541	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	851890	海通安泰债券A	1.1623	1.8541	1.1617	1.8535	0.0006	0.05%
2025-09-02	851890	海通安泰债券A	1.1617	1.8535	1.1628	1.8546	-0.0011	-0.09%
2025-09-01	851890	海通安泰债券A	1.1628	1.8546	1.1639	1.8557	-0.0011	-0.09%
2025-08-29	851890	海通安泰债券A	1.1639	1.8557	1.1642	1.8560	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1637	1.8555	0.0005	0.04%
2025-08-27	851890	海通安泰债券A	1.1637	1.8555	1.1684	1.8602	-0.0047	-0.40%
2025-08-26	851890	海通安泰债券A	1.1684	1.8602	1.1684	1.8602	0.0000	0.00%
2025-08-25	851890	海通安泰债券A	1.1684	1.8602	1.1673	1.8591	0.0011	0.09%
2025-08-22	851890	海通安泰债券A	1.1673	1.8591	1.1658	1.8576	0.0015	0.13%
2025-08-21	851890	海通安泰债券A	1.1658	1.8576	1.1658	1.8576	0.0000	0.00%
2025-08-20	851890	海通安泰债券A	1.1658	1.8576	1.1654	1.8572	0.0004	0.03%
2025-08-19	851890	海通安泰债券A	1.1654	1.8572	1.1655	1.8573	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	851890	海通安泰债券A	1.1655	1.8573	1.1647	1.8565	0.0008	0.07%
2025-08-15	851890	海通安泰债券A	1.1647	1.8565	1.1636	1.8554	0.0011	0.09%
2025-08-14	851890	海通安泰债券A	1.1636	1.8554	1.1643	1.8561	-0.0007	-0.06%
2025-08-13	851890	海通安泰债券A	1.1643	1.8561	1.1636	1.8554	0.0007	0.06%
2025-08-12	851890	海通安泰债券A	1.1636	1.8554	1.1642	1.8560	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	851890	海通安泰债券A	1.1642	1.8560	1.1638	1.8556	0.0004	0.03%
2025-08-08	851890	海通安泰债券A	1.1638	1.8556	1.1636	1.8554	0.0002	0.02%
2025-08-07	851890	海通安泰债券A	1.1636	1.8554	1.1635	1.8553	0.0001	0.01%
2025-08-06	851890	海通安泰债券A	1.1635	1.8553	1.1628	1.8546	0.0007	0.06%
2025-08-05	851890	海通安泰债券A	1.1628	1.8546	1.1619	1.8537	0.0009	0.08%
2025-08-04	851890	海通安泰债券A	1.1619	1.8537	1.1614	1.8532	0.0005	0.04%
2025-08-01	851890	海通安泰债券A	1.1614	1.8532	1.1611	1.8529	0.0003	0.03%
2025-07-31	851890	海通安泰债券A	1.1611	1.8529	1.1606	1.8524	0.0005	0.04%
2025-07-30	851890	海通安泰债券A	1.1606	1.8524	1.1604	1.8522	0.0002	0.02%
2025-07-29	851890	海通安泰债券A	1.1604	1.8522	1.1607	1.8525	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	851890	海通安泰债券A	1.1607	1.8525	1.1608	1.8526	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	851890	海通安泰债券A	1.1608	1.8526	1.1614	1.8532	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	851890	海通安泰债券A	1.1614	1.8532	1.1609	1.8527	0.0005	0.04%
2025-07-23	851890	海通安泰债券A	1.1609	1.8527	1.1614	1.8532	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	851890	海通安泰债券A	1.1614	1.8532	1.1610	1.8528	0.0004	0.03%
2025-07-21	851890	海通安泰债券A	1.1610	1.8528	1.1603	1.8521	0.0007	0.06%
2025-07-18	851890	海通安泰债券A	1.1603	1.8521	1.1600	1.8518	0.0003	0.03%
2025-07-17	851890	海通安泰债券A	1.1600	1.8518	1.1591	1.8509	0.0009	0.08%
2025-07-16	851890	海通安泰债券A	1.1591	1.8509	1.1584	1.8502	0.0007	0.06%
2025-07-15	851890	海通安泰债券A	1.1584	1.8502	1.1585	1.8503	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	851890	海通安泰债券A	1.1585	1.8503	1.1588	1.8506	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	851890	海通安泰债券A	1.1588	1.8506	1.1589	1.8507	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	851890	海通安泰债券A	1.1589	1.8507	1.1587	1.8505	0.0002	0.02%
2025-07-09	851890	海通安泰债券A	1.1587	1.8505	1.1591	1.8509	-0.0004	-0.03%
2025-07-08	851890	海通安泰债券A	1.1591	1.8509	1.1587	1.8505	0.0004	0.03%
2025-07-07	851890	海通安泰债券A	1.1587	1.8505	1.1587	1.8505	0.0000	0.00%
2025-07-04	851890	海通安泰债券A	1.1587	1.8505	1.1582	1.8500	0.0005	0.04%
2025-07-03	851890	海通安泰债券A	1.1582	1.8500	1.1578	1.8496	0.0004	0.03%
2025-07-02	851890	海通安泰债券A	1.1578	1.8496	1.1577	1.8495	0.0001	0.01%
2025-07-01	851890	海通安泰债券A	1.1577	1.8495	1.1566	1.8484	0.0011	0.10%
2025-06-30	851890	海通安泰债券A	1.1566	1.8484	1.1551	1.8469	0.0015	0.13%
2025-06-27	851890	海通安泰债券A	1.1551	1.8469	1.1550	1.8468	0.0001	0.01%
2025-06-26	851890	海通安泰债券A	1.1550	1.8468	1.1552	1.8470	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	851890	海通安泰债券A	1.1552	1.8470	1.1545	1.8463	0.0007	0.06%
2025-06-24	851890	海通安泰债券A	1.1545	1.8463	1.1543	1.8461	0.0002	0.02%
2025-06-23	851890	海通安泰债券A	1.1543	1.8461	1.1539	1.8457	0.0004	0.03%
2025-06-20	851890	海通安泰债券A	1.1539	1.8457	1.1538	1.8456	0.0001	0.01%
2025-06-19	851890	海通安泰债券A	1.1538	1.8456	1.1538	1.8456	0.0000	0.00%
2025-06-18	851890	海通安泰债券A	1.1538	1.8456	1.1536	1.8454	0.0002	0.02%
2025-06-17	851890	海通安泰债券A	1.1536	1.8454	1.1530	1.8448	0.0006	0.05%
2025-06-16	851890	海通安泰债券A	1.1530	1.8448	1.1527	1.8445	0.0003	0.03%
2025-06-13	851890	海通安泰债券A	1.1527	1.8445	1.1530	1.8448	-0.0003	-0.03%
2025-06-12	851890	海通安泰债券A	1.1530	1.8448	1.1528	1.8446	0.0002	0.02%
2025-06-11	851890	海通安泰债券A	1.1528	1.8446	1.1521	1.8439	0.0007	0.06%
2025-06-10	851890	海通安泰债券A	1.1521	1.8439	1.1523	1.8441	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	851890	海通安泰债券A	1.1523	1.8441	1.1517	1.8435	0.0006	0.05%
2025-06-06	851890	海通安泰债券A	1.1517	1.8435	1.1513	1.8431	0.0004	0.03%
2025-06-05	851890	海通安泰债券A	1.1513	1.8431	1.1507	1.8425	0.0006	0.05%
2025-06-04	851890	海通安泰债券A	1.1507	1.8425	1.1499	1.8417	0.0008	0.07%
2025-06-03	851890	海通安泰债券A	1.1499	1.8417	1.1495	1.8413	0.0004	0.03%
2025-05-30	851890	海通安泰债券A	1.1495	1.8413	1.1492	1.8410	0.0003	0.03%
2025-05-29	851890	海通安泰债券A	1.1492	1.8410	1.1492	1.8410	0.0000	0.00%
2025-05-28	851890	海通安泰债券A	1.1492	1.8410	1.1492	1.8410	0.0000	0.00%
2025-05-27	851890	海通安泰债券A	1.1492	1.8410	1.1495	1.8413	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	851890	海通安泰债券A	1.1495	1.8413	1.1496	1.8414	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	851890	海通安泰债券A	1.1496	1.8414	1.1500	1.8418	-0.0004	-0.03%
2025-05-22	851890	海通安泰债券A	1.1500	1.8418	1.1502	1.8420	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	851890	海通安泰债券A	1.1502	1.8420	1.1500	1.8418	0.0002	0.02%
2025-05-20	851890	海通安泰债券A	1.1500	1.8418	1.1496	1.8414	0.0004	0.03%
2025-05-19	851890	海通安泰债券A	1.1496	1.8414	1.1491	1.8409	0.0005	0.04%
2025-05-16	851890	海通安泰债券A	1.1491	1.8409	1.1494	1.8412	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	851890	海通安泰债券A	1.1494	1.8412	1.1498	1.8416	-0.0004	-0.03%
2025-05-14	851890	海通安泰债券A	1.1498	1.8416	1.1498	1.8416	0.0000	0.00%
2025-05-13	851890	海通安泰债券A	1.1498	1.8416	1.1503	1.8421	-0.0005	-0.04%
2025-05-12	851890	海通安泰债券A	1.1503	1.8421	1.1498	1.8416	0.0005	0.04%
2025-05-09	851890	海通安泰债券A	1.1498	1.8416	1.1497	1.8415	0.0001	0.01%
2025-05-08	851890	海通安泰债券A	1.1497	1.8415	1.1488	1.8406	0.0009	0.08%
2025-05-07	851890	海通安泰债券A	1.1488	1.8406	1.1493	1.8411	-0.0005	-0.04%
2025-05-06	851890	海通安泰债券A	1.1493	1.8411	1.1479	1.8397	0.0014	0.12%
2025-04-30	851890	海通安泰债券A	1.1479	1.8397	1.1474	1.8392	0.0005	0.04%
2025-04-29	851890	海通安泰债券A	1.1474	1.8392	1.1464	1.8382	0.0010	0.09%
2025-04-28	851890	海通安泰债券A	1.1464	1.8382	1.1464	1.8382	0.0000	0.00%
2025-04-25	851890	海通安泰债券A	1.1464	1.8382	1.1460	1.8378	0.0004	0.03%
2025-04-24	851890	海通安泰债券A	1.1460	1.8378	1.1465	1.8383	-0.0005	-0.04%
2025-04-23	851890	海通安泰债券A	1.1465	1.8383	1.1467	1.8385	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	851890	海通安泰债券A	1.1467	1.8385	1.1464	1.8382	0.0003	0.03%
2025-04-21	851890	海通安泰债券A	1.1464	1.8382	1.1463	1.8381	0.0001	0.01%
2025-04-18	851890	海通安泰债券A	1.1463	1.8381	1.1462	1.8380	0.0001	0.01%
2025-04-17	851890	海通安泰债券A	1.1462	1.8380	1.1462	1.8380	0.0000	0.00%
2025-04-16	851890	海通安泰债券A	1.1462	1.8380	1.1463	1.8381	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	851890	海通安泰债券A	1.1463	1.8381	1.1467	1.8385	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	851890	海通安泰债券A	1.1467	1.8385	1.1465	1.8383	0.0002	0.02%
2025-04-11	851890	海通安泰债券A	1.1465	1.8383	1.1466	1.8384	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	851890	海通安泰债券A	1.1466	1.8384	1.1466	1.8384	0.0000	0.00%
2025-04-09	851890	海通安泰债券A	1.1466	1.8384	1.1463	1.8381	0.0003	0.03%
2025-04-08	851890	海通安泰债券A	1.1463	1.8381	1.1465	1.8383	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	851890	海通安泰债券A	1.1465	1.8383	1.1458	1.8376	0.0007	0.06%
2025-04-03	851890	海通安泰债券A	1.1458	1.8376	1.1445	1.8363	0.0013	0.11%
2025-04-02	851890	海通安泰债券A	1.1445	1.8363	1.1436	1.8354	0.0009	0.08%
2025-04-01	851890	海通安泰债券A	1.1436	1.8354	1.1435	1.8353	0.0001	0.01%
2025-03-31	851890	海通安泰债券A	1.1435	1.8353	1.1439	1.8357	-0.0004	-0.03%
2025-03-28	851890	海通安泰债券A	1.1439	1.8357	1.1442	1.8360	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	851890	海通安泰债券A	1.1442	1.8360	1.1441	1.8359	0.0001	0.01%
2025-03-26	851890	海通安泰债券A	1.1441	1.8359	1.1432	1.8350	0.0009	0.08%
2025-03-25	851890	海通安泰债券A	1.1432	1.8350	1.1425	1.8343	0.0007	0.06%
2025-03-24	851890	海通安泰债券A	1.1425	1.8343	1.1425	1.8343	0.0000	0.00%
2025-03-21	851890	海通安泰债券A	1.1425	1.8343	1.1428	1.8346	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	851890	海通安泰债券A	1.1428	1.8346	1.1419	1.8337	0.0009	0.08%
2025-03-19	851890	海通安泰债券A	1.1419	1.8337	1.1422	1.8340	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	851890	海通安泰债券A	1.1422	1.8340	1.1423	1.8341	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	851890	海通安泰债券A	1.1423	1.8341	1.1431	1.8349	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	851890	海通安泰债券A	1.1431	1.8349	1.1426	1.8344	0.0005	0.04%
2025-03-13	851890	海通安泰债券A	1.1426	1.8344	1.1429	1.8347	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	851890	海通安泰债券A	1.1429	1.8347	1.1425	1.8343	0.0004	0.04%
2025-03-11	851890	海通安泰债券A	1.1425	1.8343	1.1441	1.8359	-0.0016	-0.14%
2025-03-10	851890	海通安泰债券A	1.1441	1.8359	1.1443	1.8361	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	851890	海通安泰债券A	1.1443	1.8361	1.1455	1.8373	-0.0012	-0.10%
2025-03-06	851890	海通安泰债券A	1.1455	1.8373	1.1452	1.8370	0.0003	0.03%
2025-03-05	851890	海通安泰债券A	1.1452	1.8370	1.1450	1.8368	0.0002	0.02%
2025-03-04	851890	海通安泰债券A	1.1450	1.8368	1.1448	1.8366	0.0002	0.02%
2025-03-03	851890	海通安泰债券A	1.1448	1.8366	1.1446	1.8364	0.0002	0.02%
2025-02-28	851890	海通安泰债券A	1.1446	1.8364	1.1452	1.8370	-0.0006	-0.05%
2025-02-27	851890	海通安泰债券A	1.1452	1.8370	1.1458	1.8376	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	851890	海通安泰债券A	1.1458	1.8376	1.1448	1.8366	0.0010	0.09%
2025-02-25	851890	海通安泰债券A	1.1448	1.8366	1.1451	1.8369	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	851890	海通安泰债券A	1.1451	1.8369	1.1461	1.8379	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	851890	海通安泰债券A	1.1461	1.8379	1.1461	1.8379	0.0000	0.00%
2025-02-20	851890	海通安泰债券A	1.1461	1.8379	1.1467	1.8385	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	851890	海通安泰债券A	1.1467	1.8385	1.1453	1.8371	0.0014	0.12%
2025-02-18	851890	海通安泰债券A	1.1453	1.8371	1.1462	1.8380	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	851890	海通安泰债券A	1.1462	1.8380	1.1469	1.8387	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	851890	海通安泰债券A	1.1469	1.8387	1.1470	1.8388	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	851890	海通安泰债券A	1.1470	1.8388	1.1472	1.8390	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	851890	海通安泰债券A	1.1472	1.8390	1.1468	1.8386	0.0004	0.03%
2025-02-11	851890	海通安泰债券A	1.1468	1.8386	1.1470	1.8388	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	851890	海通安泰债券A	1.1470	1.8388	1.1472	1.8390	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	851890	海通安泰债券A	1.1472	1.8390	1.1467	1.8385	0.0005	0.04%
2025-02-06	851890	海通安泰债券A	1.1467	1.8385	1.1450	1.8368	0.0017	0.15%
2025-02-05	851890	海通安泰债券A	1.1450	1.8368	1.1439	1.8357	0.0011	0.10%
2025-01-27	851890	海通安泰债券A	1.1439	1.8357	1.1434	1.8352	0.0005	0.04%
2025-01-24	851890	海通安泰债券A	1.1434	1.8352	1.1429	1.8347	0.0005	0.04%
2025-01-23	851890	海通安泰债券A	1.1429	1.8347	1.1432	1.8350	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	851890	海通安泰债券A	1.1432	1.8350	1.1432	1.8350	0.0000	0.00%
2025-01-21	851890	海通安泰债券A	1.1432	1.8350	1.1426	1.8344	0.0006	0.05%
2025-01-20	851890	海通安泰债券A	1.1426	1.8344	1.1425	1.8343	0.0001	0.01%
2025-01-17	851890	海通安泰债券A	1.1425	1.8343	1.1428	1.8346	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	851890	海通安泰债券A	1.1428	1.8346	1.1434	1.8352	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	851890	海通安泰债券A	1.1434	1.8352	1.1427	1.8345	0.0007	0.06%
2025-01-14	851890	海通安泰债券A	1.1427	1.8345	1.1422	1.8340	0.0005	0.04%
2025-01-13	851890	海通安泰债券A	1.1422	1.8340	1.1425	1.8343	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	851890	海通安泰债券A	1.1425	1.8343	1.1430	1.8348	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	851890	海通安泰债券A	1.1430	1.8348	1.1435	1.8353	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	851890	海通安泰债券A	1.1435	1.8353	1.1437	1.8355	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	851890	海通安泰债券A	1.1437	1.8355	1.1433	1.8351	0.0004	0.03%
2025-01-06	851890	海通安泰债券A	1.1433	1.8351	1.1432	1.8350	0.0001	0.01%
2025-01-03	851890	海通安泰债券A	1.1432	1.8350	1.1428	1.8346	0.0004	0.04%
2025-01-02	851890	海通安泰债券A	1.1428	1.8346	1.1418	1.8336	0.0010	0.09%
2024-12-31	851890	海通安泰债券A	1.1418	1.8336	1.1416	1.8334	0.0002	0.02%
2024-12-26	851890	海通安泰债券A	1.1405	1.8323	1.1402	1.8320	0.0003	0.03%
2024-12-25	851890	海通安泰债券A	1.1402	1.8320	1.1412	1.8330	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
华夏双债增强A	2.1214	1.12%
华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%