海通安泰债券A基金净值查询(851890)
今天最新净值
1.1686
-0.0002 -0.02%
2025-11-18
- 累计净值：1.8604
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7662亿
- 最近资产：4.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：李坤 李夏
近一季,海通安泰债券A(851890)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-18 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1686 |
1.8604 |
1.1688 |
1.8606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1688 |
1.8606 |
1.1687 |
1.8605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1687 |
1.8605 |
1.1691 |
1.8609 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1691 |
1.8609 |
1.1686 |
1.8604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1686 |
1.8604 |
1.1687 |
1.8605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1687 |
1.8605 |
1.1687 |
1.8605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1687 |
1.8605 |
1.1682 |
1.8600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1682 |
1.8600 |
1.1688 |
1.8606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1688 |
1.8606 |
1.1688 |
1.8606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1688 |
1.8606 |
1.1684 |
1.8602 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-04 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1684 |
1.8602 |
1.1692 |
1.8610 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1692 |
1.8610 |
1.1688 |
1.8606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1688 |
1.8606 |
1.1681 |
1.8599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1681 |
1.8599 |
1.1683 |
1.8601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1683 |
1.8601 |
1.1671 |
1.8589 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1671 |
1.8589 |
1.1668 |
1.8586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1668 |
1.8586 |
1.1662 |
1.8580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1662 |
1.8580 |
1.1660 |
1.8578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1660 |
1.8578 |
1.1661 |
1.8579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1661 |
1.8579 |
1.1664 |
1.8582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1664 |
1.8582 |
1.1654 |
1.8572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1654 |
1.8572 |
1.1656 |
1.8574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1656 |
1.8574 |
1.1657 |
1.8575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1657 |
1.8575 |
1.1660 |
1.8578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1660 |
1.8578 |
1.1657 |
1.8575 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-10-14 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1657 |
1.8575 |
1.1660 |
1.8578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1660 |
1.8578 |
1.1664 |
1.8582 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1664 |
1.8582 |
1.1675 |
1.8593 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1675 |
1.8593 |
1.1664 |
1.8582 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1664 |
1.8582 |
1.1652 |
1.8570 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1652 |
1.8570 |
1.1642 |
1.8560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1642 |
1.8560 |
1.1647 |
1.8565 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
851890 |
海通安泰债券A |
1.1647 |
1.8565 |
1.1640 |
1.8558 |
0.0007 |
0.06% |
