海通核心优势一年持有混合B基金净值查询(850005)
今天最新净值
0.5819
0.0070 1.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5924
0.0105 1.8030%
- 累计净值：0.8353
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5910亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一季,海通核心优势一年持有混合B(850005)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5819 |
0.8353 |
0.5749 |
0.8256 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5749 |
0.8256 |
0.5789 |
0.8312 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5789 |
0.8312 |
0.5715 |
0.8209 |
0.0074 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5715 |
0.8209 |
0.5758 |
0.8269 |
-0.0043 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5758 |
0.8269 |
0.5804 |
0.8332 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5804 |
0.8332 |
0.5846 |
0.8390 |
-0.0042 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5846 |
0.8390 |
0.5855 |
0.8403 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5855 |
0.8403 |
0.5723 |
0.8220 |
0.0132 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5723 |
0.8220 |
0.5815 |
0.8347 |
-0.0092 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5815 |
0.8347 |
0.5734 |
0.8235 |
0.0081 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5734 |
0.8235 |
0.5750 |
0.8258 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5750 |
0.8258 |
0.5719 |
0.8215 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5719 |
0.8215 |
0.5747 |
0.8253 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5747 |
0.8253 |
0.5743 |
0.8248 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5743 |
0.8248 |
0.5814 |
0.8346 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5814 |
0.8346 |
0.5854 |
0.8401 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5854 |
0.8401 |
0.5855 |
0.8403 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5855 |
0.8403 |
0.5752 |
0.8260 |
0.0103 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5752 |
0.8260 |
0.5709 |
0.8201 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5709 |
0.8201 |
0.5627 |
0.8087 |
0.0082 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5627 |
0.8087 |
0.5720 |
0.8216 |
-0.0093 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5720 |
0.8216 |
0.5729 |
0.8228 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5729 |
0.8228 |
0.5753 |
0.8262 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5753 |
0.8262 |
0.5772 |
0.8288 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5772 |
0.8288 |
0.5799 |
0.8325 |
-0.0027 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5799 |
0.8325 |
0.5814 |
0.8346 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5814 |
0.8346 |
0.5881 |
0.8439 |
-0.0067 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5881 |
0.8439 |
0.5811 |
0.8342 |
0.0070 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5811 |
0.8342 |
0.5777 |
0.8295 |
0.0034 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5777 |
0.8295 |
0.5774 |
0.8291 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5774 |
0.8291 |
0.5766 |
0.8280 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5766 |
0.8280 |
0.5776 |
0.8294 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5776 |
0.8294 |
0.5728 |
0.8227 |
0.0048 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5728 |
0.8227 |
0.5652 |
0.8122 |
0.0076 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5652 |
0.8122 |
0.5704 |
0.8194 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5704 |
0.8194 |
0.5722 |
0.8219 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5722 |
0.8219 |
0.5763 |
0.8276 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-03-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5763 |
0.8276 |
0.5742 |
0.8246 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5742 |
0.8246 |
0.5707 |
0.8198 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5707 |
0.8198 |
0.5560 |
0.7995 |
0.0147 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5560 |
0.7995 |
0.5688 |
0.8172 |
-0.0128 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5688 |
0.8172 |
0.5586 |
0.8031 |
0.0102 |
1.83% |
| 2024-02-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5586 |
0.8031 |
0.5561 |
0.7996 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5561 |
0.7996 |
0.5533 |
0.7957 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5533 |
0.7957 |
0.5470 |
0.7870 |
0.0063 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5470 |
0.7870 |
0.5426 |
0.7809 |
0.0044 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5426 |
0.7809 |
0.5443 |
0.7833 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5443 |
0.7833 |
0.5457 |
0.7852 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5457 |
0.7852 |
0.5399 |
0.7772 |
0.0058 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5399 |
0.7772 |
0.5278 |
0.7604 |
0.0121 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5278 |
0.7604 |
0.5084 |
0.7336 |
0.0194 |
3.82% |
| 2024-02-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5084 |
0.7336 |
0.5056 |
0.7297 |
0.0028 |
0.55% |
| 2024-02-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5056 |
0.7297 |
0.5126 |
0.7394 |
-0.0070 |
-1.37% |
| 2024-02-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5126 |
0.7394 |
0.5121 |
0.7387 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5121 |
0.7387 |
0.5154 |
0.7433 |
-0.0033 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5154 |
0.7433 |
0.5230 |
0.7538 |
-0.0076 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5230 |
0.7538 |
0.5290 |
0.7621 |
-0.0060 |
-1.13% |
