海通核心优势一年持有混合B基金净值查询(850005)
今天最新净值
0.7594
-0.0075 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7579
-0.0085 -1.1137%
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6293亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一月,海通核心优势一年持有混合B(850005)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7664 |
1.0906 |
0.7594 |
1.0809 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7594 |
1.0809 |
0.7669 |
1.0913 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7669 |
1.0913 |
0.7732 |
1.1000 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7732 |
1.1000 |
0.7661 |
1.0902 |
0.0071 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7661 |
1.0902 |
0.7706 |
1.0964 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7706 |
1.0964 |
0.7653 |
1.0891 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7653 |
1.0891 |
0.7688 |
1.0940 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7688 |
1.0940 |
0.7687 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7687 |
1.0938 |
0.7579 |
1.0789 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7579 |
1.0789 |
0.7521 |
1.0708 |
0.0058 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7521 |
1.0708 |
0.7439 |
1.0595 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-12-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7439 |
1.0595 |
0.7465 |
1.0631 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7465 |
1.0631 |
0.7379 |
1.0512 |
0.0086 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7379 |
1.0512 |
0.7298 |
1.0400 |
0.0081 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7298 |
1.0400 |
0.7336 |
1.0452 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7336 |
1.0452 |
0.7315 |
1.0423 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7315 |
1.0423 |
0.7271 |
1.0362 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7271 |
1.0362 |
0.7218 |
1.0289 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7218 |
1.0289 |
0.7339 |
1.0457 |
-0.0121 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7339 |
1.0457 |
0.7391 |
1.0529 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7391 |
1.0529 |
0.7370 |
1.0499 |
0.0021 |
0.28% |
