海通核心优势一年持有混合B基金净值查询(850005)
今天最新净值
0.7594
-0.0075 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7579
-0.0085 -1.1137%
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6293亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
近一季,海通核心优势一年持有混合B(850005)基金累计收益率6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7664 |
1.0906 |
0.7594 |
1.0809 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7594 |
1.0809 |
0.7669 |
1.0913 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7669 |
1.0913 |
0.7732 |
1.1000 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7732 |
1.1000 |
0.7661 |
1.0902 |
0.0071 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7661 |
1.0902 |
0.7706 |
1.0964 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7706 |
1.0964 |
0.7653 |
1.0891 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7653 |
1.0891 |
0.7688 |
1.0940 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7688 |
1.0940 |
0.7687 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7687 |
1.0938 |
0.7579 |
1.0789 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7579 |
1.0789 |
0.7521 |
1.0708 |
0.0058 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7521 |
1.0708 |
0.7439 |
1.0595 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-12-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7439 |
1.0595 |
0.7465 |
1.0631 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7465 |
1.0631 |
0.7379 |
1.0512 |
0.0086 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7379 |
1.0512 |
0.7298 |
1.0400 |
0.0081 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7298 |
1.0400 |
0.7336 |
1.0452 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7336 |
1.0452 |
0.7315 |
1.0423 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7315 |
1.0423 |
0.7271 |
1.0362 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7271 |
1.0362 |
0.7218 |
1.0289 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7218 |
1.0289 |
0.7339 |
1.0457 |
-0.0121 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7339 |
1.0457 |
0.7391 |
1.0529 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7391 |
1.0529 |
0.7370 |
1.0499 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7370 |
1.0499 |
0.7394 |
1.0533 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7394 |
1.0533 |
0.7478 |
1.0649 |
-0.0084 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7478 |
1.0649 |
0.7556 |
1.0757 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7556 |
1.0757 |
0.7491 |
1.0667 |
0.0065 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7491 |
1.0667 |
0.7487 |
1.0661 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7487 |
1.0661 |
0.7533 |
1.0725 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7533 |
1.0725 |
0.7552 |
1.0751 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7552 |
1.0751 |
0.7577 |
1.0786 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7577 |
1.0786 |
0.7453 |
1.0614 |
0.0124 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7453 |
1.0614 |
0.7448 |
1.0607 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7448 |
1.0607 |
0.7496 |
1.0674 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7496 |
1.0674 |
0.7505 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7505 |
1.0686 |
0.7584 |
1.0796 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7584 |
1.0796 |
0.7603 |
1.0822 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7603 |
1.0822 |
0.7495 |
1.0672 |
0.0108 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7495 |
1.0672 |
0.7556 |
1.0757 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7556 |
1.0757 |
0.7448 |
1.0607 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7448 |
1.0607 |
0.7351 |
1.0473 |
0.0097 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7351 |
1.0473 |
0.7339 |
1.0457 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7339 |
1.0457 |
0.7375 |
1.0506 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7375 |
1.0506 |
0.7272 |
1.0364 |
0.0103 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7272 |
1.0364 |
0.7216 |
1.0286 |
0.0056 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7216 |
1.0286 |
0.7420 |
1.0569 |
-0.0204 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7420 |
1.0569 |
0.7486 |
1.0660 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7486 |
1.0660 |
0.7323 |
1.0434 |
0.0163 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7323 |
1.0434 |
0.7469 |
1.0636 |
-0.0146 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7469 |
1.0636 |
0.7513 |
1.0697 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7513 |
1.0697 |
0.7660 |
1.0901 |
-0.0204 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7660 |
1.0901 |
0.7532 |
1.0724 |
0.0177 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7532 |
1.0724 |
0.7489 |
1.0664 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7489 |
1.0664 |
0.7344 |
1.0464 |
0.0200 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7344 |
1.0464 |
0.7402 |
1.0544 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7402 |
1.0544 |
0.7378 |
1.0511 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7378 |
1.0511 |
0.7253 |
1.0338 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7253 |
1.0338 |
0.7259 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7259 |
1.0346 |
0.7262 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7262 |
1.0350 |
0.7184 |
1.0242 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7184 |
1.0242 |
0.7185 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
