海通核心优势一年持有混合B基金净值查询(850005)
今天最新净值
0.7594
-0.0075 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7582
-0.0082 -1.0669%
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6293亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 于志浩 李晨
今年以来,海通核心优势一年持有混合B(850005)基金累计收益率34.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7664 |
1.0906 |
0.7594 |
1.0809 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7594 |
1.0809 |
0.7669 |
1.0913 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7669 |
1.0913 |
0.7732 |
1.1000 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7732 |
1.1000 |
0.7661 |
1.0902 |
0.0071 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7661 |
1.0902 |
0.7706 |
1.0964 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7706 |
1.0964 |
0.7653 |
1.0891 |
0.0053 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7653 |
1.0891 |
0.7688 |
1.0940 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7688 |
1.0940 |
0.7687 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7687 |
1.0938 |
0.7579 |
1.0789 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7579 |
1.0789 |
0.7521 |
1.0708 |
0.0058 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7521 |
1.0708 |
0.7439 |
1.0595 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-12-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7439 |
1.0595 |
0.7465 |
1.0631 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7465 |
1.0631 |
0.7379 |
1.0512 |
0.0086 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7379 |
1.0512 |
0.7298 |
1.0400 |
0.0081 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7298 |
1.0400 |
0.7336 |
1.0452 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7336 |
1.0452 |
0.7315 |
1.0423 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7315 |
1.0423 |
0.7271 |
1.0362 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7271 |
1.0362 |
0.7218 |
1.0289 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7218 |
1.0289 |
0.7339 |
1.0457 |
-0.0121 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7339 |
1.0457 |
0.7391 |
1.0529 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7391 |
1.0529 |
0.7370 |
1.0499 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7370 |
1.0499 |
0.7394 |
1.0533 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7394 |
1.0533 |
0.7478 |
1.0649 |
-0.0084 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7478 |
1.0649 |
0.7556 |
1.0757 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7556 |
1.0757 |
0.7491 |
1.0667 |
0.0065 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7491 |
1.0667 |
0.7487 |
1.0661 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7487 |
1.0661 |
0.7533 |
1.0725 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7533 |
1.0725 |
0.7552 |
1.0751 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7552 |
1.0751 |
0.7577 |
1.0786 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7577 |
1.0786 |
0.7453 |
1.0614 |
0.0124 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7453 |
1.0614 |
0.7448 |
1.0607 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7448 |
1.0607 |
0.7496 |
1.0674 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7496 |
1.0674 |
0.7505 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7505 |
1.0686 |
0.7584 |
1.0796 |
-0.0079 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7584 |
1.0796 |
0.7603 |
1.0822 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7603 |
1.0822 |
0.7495 |
1.0672 |
0.0108 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7495 |
1.0672 |
0.7556 |
1.0757 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7556 |
1.0757 |
0.7448 |
1.0607 |
0.0108 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7448 |
1.0607 |
0.7351 |
1.0473 |
0.0097 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7351 |
1.0473 |
0.7339 |
1.0457 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7339 |
1.0457 |
0.7375 |
1.0506 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7375 |
1.0506 |
0.7272 |
1.0364 |
0.0103 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7272 |
1.0364 |
0.7216 |
1.0286 |
0.0056 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7216 |
1.0286 |
0.7420 |
1.0569 |
-0.0204 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7420 |
1.0569 |
0.7486 |
1.0660 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7486 |
1.0660 |
0.7323 |
1.0434 |
0.0163 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7323 |
1.0434 |
0.7469 |
1.0636 |
-0.0146 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7469 |
1.0636 |
0.7513 |
1.0697 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7513 |
1.0697 |
0.7660 |
1.0901 |
-0.0204 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7660 |
1.0901 |
0.7532 |
1.0724 |
0.0177 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7532 |
1.0724 |
0.7489 |
1.0664 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7489 |
1.0664 |
0.7344 |
1.0464 |
0.0200 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7344 |
1.0464 |
0.7402 |
1.0544 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7402 |
1.0544 |
0.7378 |
1.0511 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7378 |
1.0511 |
0.7253 |
1.0338 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7253 |
1.0338 |
0.7259 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7259 |
1.0346 |
0.7262 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7262 |
1.0350 |
0.7184 |
1.0242 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7184 |
1.0242 |
0.7185 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7185 |
1.0243 |
0.7060 |
1.0070 |
0.0173 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7060 |
1.0070 |
0.7038 |
1.0040 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7038 |
1.0040 |
0.6999 |
0.9986 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-09-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6999 |
0.9986 |
0.6980 |
0.9960 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6980 |
0.9960 |
0.6847 |
0.9776 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-09-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6847 |
0.9776 |
0.6828 |
0.9749 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6828 |
0.9749 |
0.6854 |
0.9785 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6854 |
0.9785 |
0.6813 |
0.9729 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-09-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6813 |
0.9729 |
0.6651 |
0.9504 |
0.0225 |
2.44% |
| 2025-09-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6651 |
0.9504 |
0.6868 |
0.9805 |
-0.0301 |
-3.16% |
| 2025-09-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6868 |
0.9805 |
0.6873 |
0.9812 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6873 |
0.9812 |
0.7001 |
0.9989 |
-0.0177 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.7001 |
0.9989 |
0.6862 |
0.9796 |
0.0193 |
2.03% |
| 2025-08-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6862 |
0.9796 |
0.6822 |
0.9741 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6822 |
0.9741 |
0.6716 |
0.9594 |
0.0147 |
1.58% |
| 2025-08-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6716 |
0.9594 |
0.6791 |
0.9698 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6791 |
0.9698 |
0.6759 |
0.9654 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-08-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6759 |
0.9654 |
0.6633 |
0.9480 |
0.0174 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6633 |
0.9480 |
0.6531 |
0.9338 |
0.0142 |
1.56% |
| 2025-08-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6531 |
0.9338 |
0.6524 |
0.9329 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6524 |
0.9329 |
0.6483 |
0.9272 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6483 |
0.9272 |
0.6493 |
0.9286 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6493 |
0.9286 |
0.6483 |
0.9272 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6483 |
0.9272 |
0.6394 |
0.9149 |
0.0123 |
1.39% |
| 2025-08-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6394 |
0.9149 |
0.6427 |
0.9194 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6427 |
0.9194 |
0.6310 |
0.9033 |
0.0161 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6310 |
0.9033 |
0.6285 |
0.8998 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6285 |
0.8998 |
0.6276 |
0.8985 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6276 |
0.8985 |
0.6279 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6279 |
0.8990 |
0.6260 |
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0.0027 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6260 |
0.8963 |
0.6207 |
0.8890 |
0.0073 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6207 |
0.8890 |
0.6178 |
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0.0040 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6178 |
0.8850 |
0.6141 |
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0.0051 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6141 |
0.8799 |
0.6151 |
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-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6151 |
0.8812 |
0.6255 |
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-0.0144 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6255 |
0.8956 |
0.6281 |
0.8992 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6281 |
0.8992 |
0.6268 |
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0.21% |
| 2025-07-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6268 |
0.8974 |
0.6276 |
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-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6276 |
0.8985 |
0.6314 |
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-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6314 |
0.9038 |
0.6277 |
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0.0051 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6277 |
0.8987 |
0.6258 |
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0.0026 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6258 |
0.8961 |
0.6169 |
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1.44% |
| 2025-07-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6169 |
0.8837 |
0.6076 |
0.8709 |
0.0128 |
1.53% |
| 2025-07-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6076 |
0.8709 |
0.6044 |
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0.53% |
| 2025-07-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6044 |
0.8664 |
0.6017 |
0.8627 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6017 |
0.8627 |
0.6001 |
0.8605 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6001 |
0.8605 |
0.5965 |
0.8555 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-07-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5965 |
0.8555 |
0.5961 |
0.8550 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5961 |
0.8550 |
0.5934 |
0.8512 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5934 |
0.8512 |
0.5923 |
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0.19% |
| 2025-07-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5923 |
0.8497 |
0.5963 |
0.8552 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5963 |
0.8552 |
0.5919 |
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0.0061 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5919 |
0.8491 |
0.5959 |
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-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5959 |
0.8547 |
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-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5970 |
0.8562 |
0.5950 |
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| 2025-07-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5950 |
0.8534 |
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0.0014 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5940 |
0.8520 |
0.5942 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5942 |
0.8523 |
0.5934 |
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0.0011 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5934 |
0.8512 |
0.5905 |
0.8472 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5905 |
0.8472 |
0.5954 |
0.8540 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5954 |
0.8540 |
0.5893 |
0.8455 |
0.0085 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5893 |
0.8455 |
0.5829 |
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0.0088 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5829 |
0.8367 |
0.5825 |
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0.0006 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5825 |
0.8361 |
0.5849 |
0.8395 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5849 |
0.8395 |
0.5888 |
0.8449 |
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| 2025-06-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5888 |
0.8449 |
0.5881 |
0.8439 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5881 |
0.8439 |
0.5883 |
0.8442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5883 |
0.8442 |
0.5905 |
0.8472 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5905 |
0.8472 |
0.5921 |
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-0.27% |
| 2025-06-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5921 |
0.8494 |
0.5942 |
0.8523 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-06-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5942 |
0.8523 |
0.5905 |
0.8472 |
0.0051 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5905 |
0.8472 |
0.5926 |
0.8501 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-06-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5926 |
0.8501 |
0.5925 |
0.8500 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5925 |
0.8500 |
0.5928 |
0.8504 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5928 |
0.8504 |
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0.70% |
| 2025-06-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5887 |
0.8447 |
0.5862 |
0.8413 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5862 |
0.8413 |
0.5875 |
0.8431 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5875 |
0.8431 |
0.5938 |
0.8518 |
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-1.06% |
| 2025-05-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5938 |
0.8518 |
0.5871 |
0.8425 |
0.0093 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5871 |
0.8425 |
0.5872 |
0.8426 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5872 |
0.8426 |
0.5922 |
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-0.0070 |
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| 2025-05-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5922 |
0.8496 |
0.5961 |
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-0.0054 |
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| 2025-05-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5961 |
0.8550 |
0.5972 |
0.8565 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5972 |
0.8565 |
0.6006 |
0.8612 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6006 |
0.8612 |
0.5991 |
0.8591 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5991 |
0.8591 |
0.5971 |
0.8563 |
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0.33% |
| 2025-05-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5971 |
0.8563 |
0.6000 |
0.8604 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6000 |
0.8604 |
0.6006 |
0.8612 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6006 |
0.8612 |
0.6084 |
0.8720 |
-0.0108 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6084 |
0.8720 |
0.6063 |
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0.0029 |
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| 2025-05-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6063 |
0.8691 |
0.6107 |
0.8752 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6107 |
0.8752 |
0.5988 |
0.8587 |
0.0165 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5988 |
0.8587 |
0.6018 |
0.8628 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6018 |
0.8628 |
0.6025 |
0.8638 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6025 |
0.8638 |
0.6023 |
0.8635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6023 |
0.8635 |
0.5920 |
0.8493 |
0.0142 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5920 |
0.8493 |
0.5862 |
0.8413 |
0.0080 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5862 |
0.8413 |
0.5809 |
0.8339 |
0.0074 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5809 |
0.8339 |
0.5848 |
0.8393 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5848 |
0.8393 |
0.5826 |
0.8363 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5826 |
0.8363 |
0.5885 |
0.8444 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5885 |
0.8444 |
0.5783 |
0.8303 |
0.0141 |
1.76% |
| 2025-04-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5783 |
0.8303 |
0.5808 |
0.8338 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-04-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5808 |
0.8338 |
0.5736 |
0.8238 |
0.0100 |
1.26% |
| 2025-04-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5736 |
0.8238 |
0.5736 |
0.8238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5736 |
0.8238 |
0.5722 |
0.8219 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5722 |
0.8219 |
0.5797 |
0.8323 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2025-04-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5797 |
0.8323 |
0.5816 |
0.8349 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5816 |
0.8349 |
0.5768 |
0.8282 |
0.0067 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5768 |
0.8282 |
0.5719 |
0.8215 |
0.0067 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5719 |
0.8215 |
0.5618 |
0.8075 |
0.0140 |
1.80% |
| 2025-04-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5618 |
0.8075 |
0.5572 |
0.8011 |
0.0064 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5572 |
0.8011 |
0.5575 |
0.8015 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5575 |
0.8015 |
0.6027 |
0.8641 |
-0.0626 |
-7.50% |
| 2025-04-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6027 |
0.8641 |
0.6162 |
0.8828 |
-0.0187 |
-2.19% |
| 2025-04-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6162 |
0.8828 |
0.6163 |
0.8829 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6163 |
0.8829 |
0.6133 |
0.8788 |
0.0041 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6133 |
0.8788 |
0.6188 |
0.8864 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6188 |
0.8864 |
0.6226 |
0.8916 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6226 |
0.8916 |
0.6216 |
0.8902 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6216 |
0.8902 |
0.6224 |
0.8914 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6224 |
0.8914 |
0.6280 |
0.8991 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6280 |
0.8991 |
0.6247 |
0.8945 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6247 |
0.8945 |
0.6329 |
0.9059 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6329 |
0.9059 |
0.6351 |
0.9089 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6351 |
0.9089 |
0.6371 |
0.9117 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6371 |
0.9117 |
0.6335 |
0.9067 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6335 |
0.9067 |
0.6347 |
0.9084 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6347 |
0.9084 |
0.6259 |
0.8962 |
0.0122 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6259 |
0.8962 |
0.6317 |
0.9042 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-03-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6317 |
0.9042 |
0.6367 |
0.9111 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6367 |
0.9111 |
0.6378 |
0.9127 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6378 |
0.9127 |
0.6396 |
0.9152 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6396 |
0.9152 |
0.6390 |
0.9143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6390 |
0.9143 |
0.6290 |
0.9005 |
0.0138 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6290 |
0.9005 |
0.6203 |
0.8884 |
0.0121 |
1.40% |
| 2025-03-04 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6203 |
0.8884 |
0.6166 |
0.8833 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6166 |
0.8833 |
0.6169 |
0.8837 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6169 |
0.8837 |
0.6340 |
0.9074 |
-0.0237 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6340 |
0.9074 |
0.6359 |
0.9100 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6359 |
0.9100 |
0.6297 |
0.9015 |
0.0085 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6297 |
0.9015 |
0.6313 |
0.9037 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6313 |
0.9037 |
0.6362 |
0.9104 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6362 |
0.9104 |
0.6239 |
0.8934 |
0.0170 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6239 |
0.8934 |
0.6245 |
0.8943 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6245 |
0.8943 |
0.6139 |
0.8796 |
0.0147 |
1.73% |
| 2025-02-18 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6139 |
0.8796 |
0.6147 |
0.8807 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6147 |
0.8807 |
0.6133 |
0.8788 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6133 |
0.8788 |
0.6057 |
0.8682 |
0.0106 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6057 |
0.8682 |
0.6112 |
0.8759 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2025-02-12 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6112 |
0.8759 |
0.6036 |
0.8653 |
0.0106 |
1.26% |
| 2025-02-11 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6036 |
0.8653 |
0.6056 |
0.8681 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6056 |
0.8681 |
0.6019 |
0.8630 |
0.0051 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.6019 |
0.8630 |
0.5934 |
0.8512 |
0.0118 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5934 |
0.8512 |
0.5809 |
0.8339 |
0.0173 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5809 |
0.8339 |
0.5813 |
0.8345 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5813 |
0.8345 |
0.5868 |
0.8421 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5868 |
0.8421 |
0.5818 |
0.8352 |
0.0069 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5818 |
0.8352 |
0.5845 |
0.8389 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5845 |
0.8389 |
0.5845 |
0.8389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5845 |
0.8389 |
0.5822 |
0.8357 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5822 |
0.8357 |
0.5797 |
0.8323 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5797 |
0.8323 |
0.5718 |
0.8213 |
0.0110 |
1.38% |
| 2025-01-16 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5718 |
0.8213 |
0.5645 |
0.8112 |
0.0101 |
1.29% |
| 2025-01-15 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5645 |
0.8112 |
0.5698 |
0.8186 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5698 |
0.8186 |
0.5551 |
0.7982 |
0.0204 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5551 |
0.7982 |
0.5570 |
0.8008 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5570 |
0.8008 |
0.5621 |
0.8079 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5621 |
0.8079 |
0.5612 |
0.8067 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5612 |
0.8067 |
0.5629 |
0.8090 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5629 |
0.8090 |
0.5575 |
0.8015 |
0.0075 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5575 |
0.8015 |
0.5588 |
0.8033 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5588 |
0.8033 |
0.5616 |
0.8072 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
850005 |
海通核心优势一年持有混合B |
0.5616 |
0.8072 |
0.5716 |
0.8210 |
-0.0100 |
-1.75% |
