光大阳光稳健增长混合A基金净值查询(860009)
今天最新净值
3.0935
-0.0033 -0.11%
2025-11-26
- 累计净值：3.1635
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.5551亿
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：常松 车飞 陈韵骋 应超
近一季,光大阳光稳健增长混合A(860009)基金累计收益率6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0935 |
3.1635 |
3.0968 |
3.1668 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0968 |
3.1668 |
3.0770 |
3.1470 |
0.0198 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0770 |
3.1470 |
3.0661 |
3.1361 |
0.0109 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0661 |
3.1361 |
3.0979 |
3.1679 |
-0.0318 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0979 |
3.1679 |
3.1026 |
3.1726 |
-0.0047 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1026 |
3.1726 |
3.0728 |
3.1428 |
0.0298 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0728 |
3.1428 |
3.1072 |
3.1772 |
-0.0344 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1072 |
3.1772 |
3.1288 |
3.1988 |
-0.0216 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1288 |
3.1988 |
3.1532 |
3.2232 |
-0.0244 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1532 |
3.2232 |
3.1397 |
3.2097 |
0.0135 |
0.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1397 |
3.2097 |
3.1307 |
3.2007 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1307 |
3.2007 |
3.1329 |
3.2029 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1329 |
3.2029 |
3.0868 |
3.1568 |
0.0461 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0868 |
3.1568 |
3.0977 |
3.1677 |
-0.0109 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0977 |
3.1677 |
3.0602 |
3.1302 |
0.0375 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0602 |
3.1302 |
3.0489 |
3.1189 |
0.0113 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0489 |
3.1189 |
3.0784 |
3.1484 |
-0.0295 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0784 |
3.1484 |
3.0737 |
3.1437 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0737 |
3.1437 |
3.0812 |
3.1512 |
-0.0075 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0812 |
3.1512 |
3.0916 |
3.1616 |
-0.0104 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0916 |
3.1616 |
3.0809 |
3.1509 |
0.0107 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0809 |
3.1509 |
3.1057 |
3.1757 |
-0.0248 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1057 |
3.1757 |
3.0834 |
3.1534 |
0.0223 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0834 |
3.1534 |
3.0951 |
3.1651 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0951 |
3.1651 |
3.0879 |
3.1579 |
0.0072 |
0.23% |
|
|
| 2025-10-22 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0879 |
3.1579 |
3.1113 |
3.1813 |
-0.0234 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1113 |
3.1813 |
3.0965 |
3.1665 |
0.0148 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0965 |
3.1665 |
3.1194 |
3.1894 |
-0.0229 |
-0.73% |
| 2025-10-17 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1194 |
3.1894 |
3.1452 |
3.2152 |
-0.0258 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1452 |
3.2152 |
3.1569 |
3.2269 |
-0.0117 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1569 |
3.2269 |
3.1447 |
3.2147 |
0.0122 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1447 |
3.2147 |
3.1898 |
3.2598 |
-0.0451 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1898 |
3.2598 |
3.1665 |
3.2365 |
0.0233 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1665 |
3.2365 |
3.1947 |
3.2647 |
-0.0282 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1947 |
3.2647 |
3.1126 |
3.1826 |
0.0821 |
2.64% |
| 2025-09-30 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1126 |
3.1826 |
3.1073 |
3.1773 |
0.0053 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.1073 |
3.1773 |
3.0590 |
3.1290 |
0.0483 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0590 |
3.1290 |
3.0441 |
3.1141 |
0.0149 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0441 |
3.1141 |
3.0646 |
3.1346 |
-0.0205 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
860009 |
光大阳光稳健增长混合A |
3.0646 |
3.1346 |
3.0538 |
3.1238 |
0.0108 |
0.35% |
