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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9882 0.9882 -0.0086 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.4427 1.4427 1.4553 1.4553 -0.0126 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.4119 1.4119 1.4242 1.4242 -0.0123 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020695 海富通红利优选混合A 1.3478 1.3708 1.3596 1.3826 -0.0118 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5747 0.5747 0.5797 0.5797 -0.0050 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5740 0.5740 0.5790 0.5790 -0.0050 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025854 中信保诚消费机遇混合A 0.8226 0.8226 0.8298 0.8298 -0.0072 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8183 0.8183 0.8255 0.8255 -0.0072 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026872 汇添富消费新机遇混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9795 0.9795 -0.0085 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026873 汇添富消费新机遇混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9774 0.9774 -0.0085 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159119 800现金流ETF招商 0.9405 0.9645 0.9487 0.9727 -0.0082 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159229 自由现金流ETF广发 1.1645 1.1645 1.1747 1.1747 -0.0102 -0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007959 方正富邦天恒混合A 1.3580 1.3580 1.3700 1.3700 -0.0120 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007960 方正富邦天恒混合C 1.3693 1.3693 1.3814 1.3814 -0.0121 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020696 海富通红利优选混合C 1.3335 1.3565 1.3453 1.3683 -0.0118 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9929 0.9929 -0.0087 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 0.9604 0.9604 0.9689 0.9689 -0.0085 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202005 南方成份A 0.6426 2.0352 0.6483 2.0409 -0.0057 -0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9283 0.9283 0.9366 0.9366 -0.0083 -0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 563680 现金流TF 1.1540 1.1540 1.1643 1.1643 -0.0103 -0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006541 南方成份C 0.6193 1.9819 0.6249 1.9875 -0.0056 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 0.9121 0.9204 0.9204 -0.0083 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7605 0.8179 0.7674 0.8248 -0.0069 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7612 0.8187 0.7681 0.8256 -0.0069 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6217 0.6217 0.6273 0.6273 -0.0056 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.7775 0.7775 0.7845 0.7845 -0.0070 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.7767 0.7767 0.7837 0.7837 -0.0070 -0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.7410 1.9310 1.7570 1.9470 -0.0160 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009043 九泰久信量化 1.0976 1.0976 1.1076 1.1076 -0.0100 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015573 华宝收益增长混合C 7.8606 7.8606 7.9323 7.9323 -0.0717 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7445 0.7445 0.7513 0.7513 -0.0068 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7361 0.7361 0.7428 0.7428 -0.0067 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019209 浦银精致生活混合C 2.5912 2.5912 2.6148 2.6148 -0.0236 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.8311 0.8311 0.8387 0.8387 -0.0076 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024914 华夏红利价值混合A 1.3275 1.3275 1.3397 1.3397 -0.0122 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024915 华夏红利价值混合B 1.3649 1.3649 1.3774 1.3774 -0.0125 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025310 国泰海通招阳混合发起 0.9916 0.9916 1.0007 1.0007 -0.0091 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6201 0.6201 0.6258 0.6258 -0.0057 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240008 华宝收益增长混合A 8.0733 8.0733 8.1469 8.1469 -0.0736 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519113 浦银精致生活混合A 2.6240 2.6840 2.6479 2.7079 -0.0239 -0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.2070 2.2070 2.2275 2.2275 -0.0205 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.8237 0.8237 0.8313 0.8313 -0.0076 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019916 富国医药创新股票A 1.6186 1.6186 1.6335 1.6335 -0.0149 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019917 富国医药创新股票C 1.5930 1.5930 1.6077 1.6077 -0.0147 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024683 东海价值臻选混合A 0.8789 0.8789 0.8870 0.8870 -0.0081 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024685 东海价值臻选混合D 0.6622 0.6622 0.6683 0.6683 -0.0061 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024686 东海价值臻选混合E 0.5812 0.5812 0.5866 0.5866 -0.0054 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024916 华夏红利价值混合C 1.2944 1.2944 1.3064 1.3064 -0.0120 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024917 华夏红利价值混合D 1.3673 1.3673 1.3799 1.3799 -0.0126 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024918 华夏红利价值混合E 1.2904 1.2904 1.3023 1.3023 -0.0119 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6601 0.6601 0.6662 0.6662 -0.0061 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.2771 2.2771 2.2982 2.2982 -0.0211 -0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000803 工银研究精选 3.7570 3.7570 3.7920 3.7920 -0.0350 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009500 国寿安保高股息混合A 1.1288 1.1288 1.1394 1.1394 -0.0106 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.7150 1.7150 1.7310 1.7310 -0.0160 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024173 信澳红利回报混合C 0.7460 0.7460 0.7530 0.7530 -0.0070 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024684 东海价值臻选混合C 0.8726 0.8726 0.8808 0.8808 -0.0082 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025439 永赢启航慧选混合A 0.8275 0.8275 0.8352 0.8352 -0.0077 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025440 永赢启航慧选混合C 0.8243 0.8243 0.8320 0.8320 -0.0077 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6609 0.6609 0.6671 0.6671 -0.0062 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610005 信澳红利回报混合A 0.7510 1.2830 0.7580 1.2900 -0.0070 -0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009501 国寿安保高股息混合C 1.1088 1.1088 1.1193 1.1193 -0.0105 -0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513720 香港互联 0.6125 0.6125 0.6183 0.6183 -0.0058 -0.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000628 大成高鑫股票A 4.8775 4.8775 4.9240 4.9240 -0.0465 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002132 广发鑫享混合A 1.8150 1.8150 1.8324 1.8324 -0.0174 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011066 大成高鑫股票C 4.7703 4.7703 4.8159 4.8159 -0.0456 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015322 广发鑫享混合C 1.7748 1.7748 1.7918 1.7918 -0.0170 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159179 港股通互联网ETF工银 0.7740 0.7740 0.7814 0.7814 -0.0074 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 520790 港互联网 0.7727 0.7727 0.7801 0.7801 -0.0074 -0.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000532 景顺长城优势企业混合A 2.9030 2.9030 2.9310 2.9310 -0.0280 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6942 0.6942 0.7009 0.7009 -0.0067 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8558 0.8558 0.8641 0.8641 -0.0083 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8511 0.8511 0.8593 0.8593 -0.0082 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6137 0.6137 0.6196 0.6196 -0.0059 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159568 港股互联网ETF博时 1.0622 1.0622 1.0725 1.0725 -0.0103 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513040 HK互联网 0.8691 0.8691 0.8775 0.8775 -0.0084 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513770 港股互联网ETF 0.3313 0.6626 0.3345 0.6690 -0.0032 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520630 互联港股 0.6228 0.6228 0.6288 0.6288 -0.0060 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 520650 互联网HK 0.5607 0.5607 0.5661 0.5661 -0.0054 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 520910 HK互联 0.5932 0.5932 0.5989 0.5989 -0.0057 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540009 汇丰消费 0.6912 1.6842 0.6979 1.6909 -0.0067 -0.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001382 易方达国企改革混合 2.1540 2.1540 2.1750 2.1750 -0.0210 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6869 1.6869 1.7033 1.7033 -0.0164 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006526 鹏华优选回报混合A 1.0700 1.0700 1.0804 1.0804 -0.0104 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3716 1.3716 1.3850 1.3850 -0.0134 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3506 1.3506 1.3638 1.3638 -0.0132 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009265 易方达消费精选股票 0.7171 0.7171 0.7241 0.7241 -0.0070 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1133 1.1133 -0.0108 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7086 0.7086 0.7155 0.7155 -0.0069 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012997 鹏华优选回报混合C 0.5726 0.5726 0.5782 0.5782 -0.0056 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6080 0.6080 0.6139 0.6139 -0.0059 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0962 1.0962 -0.0106 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.6417 1.6417 1.6577 1.6577 -0.0160 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.6569 1.6569 1.6730 1.6730 -0.0161 -0.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000056 建信消费 1.7210 1.7210 1.7380 1.7380 -0.0170 -0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003343 鹏华弘惠混合A 1.3156 1.5256 1.3286 1.5386 -0.0130 -0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1643 1.1643 -0.0113 -0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1124 1.1124 -0.0108 -0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017170 景顺长城优势企业混合C 2.8300 2.8300 2.8580 2.8580 -0.0280 -0.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003344 鹏华弘惠混合C 1.3126 1.5226 1.3256 1.5356 -0.0130 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016562 鹏华精选成长混合C 0.9465 0.9465 0.9559 0.9559 -0.0094 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019864 浦银高端装备混合A 1.9576 1.9576 1.9771 1.9771 -0.0195 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019865 浦银高端装备混合C 1.9306 1.9306 1.9499 1.9499 -0.0193 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5514 1.5514 1.5668 1.5668 -0.0154 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5440 1.5440 1.5594 1.5594 -0.0154 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159792 港股通互联网ETF富国 0.5406 0.5406 0.5460 0.5460 -0.0054 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206002 鹏华精选成长混合A 2.5980 2.9720 2.6239 2.9979 -0.0259 -0.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8768 0.8768 -0.0087 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8522 0.8522 -0.0085 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0894 1.0894 1.1003 1.1003 -0.0109 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0864 1.0864 1.0973 1.0973 -0.0109 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8177 0.8177 0.8259 0.8259 -0.0082 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8129 0.8129 0.8211 0.8211 -0.0082 -1.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000083 汇添富消费行业混合 4.4400 4.4400 4.4850 4.4850 -0.0450 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011107 九泰天兴量化智选A 1.0142 1.0142 1.0245 1.0245 -0.0103 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.7611 0.7611 0.7688 0.7688 -0.0077 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.0846 1.0846 1.0956 1.0956 -0.0110 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.0794 1.0794 1.0904 1.0904 -0.0110 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021899 融通品质优选混合A 0.8210 0.8210 0.8293 0.8293 -0.0083 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021900 融通品质优选混合C 0.8145 0.8145 0.8228 0.8228 -0.0083 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0779 1.0779 1.0888 1.0888 -0.0109 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0675 1.0675 1.0783 1.0783 -0.0108 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 517880 品牌消费 0.7125 0.7125 0.7197 0.7197 -0.0072 -1.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001887 中欧价值智选E 4.8149 5.1649 4.8642 5.2142 -0.0493 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004235 中欧价值智选C 4.0011 4.0011 4.0421 4.0421 -0.0410 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7379 0.7379 0.7455 0.7455 -0.0076 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7371 0.7371 -0.0075 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011108 九泰天兴量化智选C 1.0090 1.0090 1.0193 1.0193 -0.0103 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.7519 0.7519 0.7596 0.7596 -0.0077 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7519 0.7519 0.7596 0.7596 -0.0077 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166019 中欧价值智选A 4.3632 4.6832 4.4078 4.7278 -0.0446 -1.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7526 0.7526 0.7604 0.7604 -0.0078 -1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110022 易基消费 2.8110 2.8110 2.8400 2.8400 -0.0290 -1.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001540 汇金转型驱动 0.7630 0.7630 0.7710 0.7710 -0.0080 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007965 民生加银品质消费股票A 0.6153 0.6153 0.6217 0.6217 -0.0064 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007966 民生加银品质消费股票C 0.6012 0.6012 0.6075 0.6075 -0.0063 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008114 天弘中证红利低波动100ETF联接A 1.6374 1.7323 1.6544 1.7413 -0.0170 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008167 工银消费股票C 0.9430 0.9430 0.9529 0.9529 -0.0099 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7465 0.7465 0.7543 0.7543 -0.0078 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022980 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 1.6382 1.7331 1.6553 1.7422 -0.0171 -1.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001604 浙商汇金转型升级A 1.1201 1.4532 1.1319 1.4650 -0.0118 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008115 天弘中证红利低波动100ETF联接C 1.6141 1.7089 1.6310 1.7178 -0.0169 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019275 浙商汇金转型升级C 1.1132 1.1632 1.1249 1.1749 -0.0117 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159217 港股通创新药ETF工银 1.1387 1.1387 1.1507 1.1507 -0.0120 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159570 港股通创新药ETF汇添富 1.4043 1.4043 1.4191 1.4191 -0.0148 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 516960 机械ETF 0.8092 0.8092 0.8177 0.8177 -0.0085 -1.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000849 汇丰双核策略A 1.6363 2.4793 1.6537 2.4967 -0.0174 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000850 汇丰双核策略C 1.5659 2.4089 1.5826 2.4256 -0.0167 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4809 1.4809 1.4966 1.4966 -0.0157 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008166 工银消费股票A 0.9944 0.9944 1.0049 1.0049 -0.0105 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159567 港股创新药ETF银华 0.6786 1.3572 0.6858 1.3716 -0.0072 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159886 机械ETF富国 0.8292 0.8292 0.8380 0.8380 -0.0088 -1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8356 0.8356 0.8446 0.8446 -0.0090 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 0.9275 0.9275 0.9375 0.9375 -0.0100 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016620 万家颐和C 1.6966 1.6966 1.7149 1.7149 -0.0183 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026635 平安久瑞回报混合C 0.9173 0.9173 0.9272 0.9272 -0.0099 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159286 港股通创新药ETF鹏华 0.7267 0.7267 0.7345 0.7345 -0.0078 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159297 港股通创新药ETF南方 0.7102 0.7102 0.7178 0.7178 -0.0076 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159827 农业ETF银华 0.7815 0.7815 0.7899 0.7899 -0.0084 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164403 农业精选LOF 0.9445 0.9640 0.9547 0.9742 -0.0102 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516810 农业 0.7468 0.7468 0.7548 0.7548 -0.0080 -1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001044 嘉实新消费股票A 2.4900 2.5600 2.5170 2.5870 -0.0270 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8182 0.8182 0.8270 0.8270 -0.0088 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026634 平安久瑞回报混合A 0.9191 0.9191 0.9291 0.9291 -0.0100 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512620 农业ETF天弘 0.8826 0.8826 0.8921 0.8921 -0.0095 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 517550 消费主题 0.6348 0.6348 0.6417 0.6417 -0.0069 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519198 万家颐和A 1.7302 2.2302 1.7488 2.2488 -0.0186 -1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000219 博时裕益混合A 3.2098 3.4618 3.2449 3.4969 -0.0351 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002598 平安消费精选混合A 0.9188 0.7410 0.9289 0.7491 -0.0101 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008234 光大保德信消费股票A 0.7910 0.7910 0.7997 0.7997 -0.0087 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010377 广发价值核心混合A 1.1707 1.1707 1.1835 1.1835 -0.0128 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010378 广发价值核心混合C 1.1444 1.1444 1.1569 1.1569 -0.0125 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.9001 0.9001 0.9100 0.9100 -0.0099 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8829 0.8829 0.8926 0.8926 -0.0097 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7868 0.7868 0.7954 0.7954 -0.0086 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025556 博时裕益混合C 3.2077 3.2077 3.2427 3.2427 -0.0350 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159825 农业ETF富国 0.7244 0.7244 0.7323 0.7323 -0.0079 -1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001337 鹏华弘益C 2.0243 2.0243 2.0466 2.0466 -0.0223 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002599 平安消费精选混合C 0.8815 0.7104 0.8912 0.7182 -0.0097 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015114 汇添富高端制造股票C 3.1550 3.1550 3.1900 3.1900 -0.0350 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015115 汇添富高端制造股票D 3.1810 3.1810 3.2160 3.2160 -0.0350 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023948 银华品质消费股票C 0.6229 0.6229 0.6298 0.6298 -0.0069 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 0.7851 0.7937 0.7937 -0.0086 -1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001336 鹏华弘益A 2.0632 2.0632 2.0860 2.0860 -0.0228 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001725 汇添富高端制造股票A 3.2390 3.2390 3.2750 3.2750 -0.0360 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009116 东兴中证消费50A 1.0291 1.0291 1.0406 1.0406 -0.0115 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009117 东兴中证消费50C 1.0225 1.0225 1.0339 1.0339 -0.0114 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010197 易方达核心优势股票C 0.6351 0.6351 0.6422 0.6422 -0.0071 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5360 0.5360 0.5420 0.5420 -0.0060 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5900 0.5900 0.5966 0.5966 -0.0066 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017870 光大保德信消费股票C 0.7859 0.7859 0.7946 0.7946 -0.0087 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4538 1.4538 1.4700 1.4700 -0.0162 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.4277 1.4277 1.4436 1.4436 -0.0159 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6790 0.6790 0.6866 0.6866 -0.0076 -1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009852 银华品质消费股票A 0.6273 0.6273 0.6343 0.6343 -0.0070 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010196 易方达核心优势股票A 0.6497 0.6497 0.6570 0.6570 -0.0073 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 0.2956 0.2989 0.2989 -0.0033 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2735 1.2735 1.2878 1.2878 -0.0143 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6776 0.6776 0.6852 0.6852 -0.0076 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501090 消费基金 1.0604 1.0604 1.0723 1.0723 -0.0119 -1.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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