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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012508 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1018 1.1018 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016217 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9031 0.9031 -0.0009 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016218 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8940 0.8940 -0.0009 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0927 1.0927 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017319 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0649 1.0649 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017373 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1068 1.1068 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0397 1.0397 -0.0010 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1119 1.1119 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.1051 1.1051 1.1062 1.1062 -0.0011 -0.10% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0699 1.0699 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0656 1.0656 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1504 1.1504 -0.0013 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012505 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0465 1.0465 -0.0011 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014093 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0972 1.0972 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1364 1.1364 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1261 1.1261 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017235 交银安享稳健养老一年Y 1.2778 1.2778 1.2792 1.2792 -0.0014 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1664 1.2214 1.1677 1.2227 -0.0013 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1540 1.1540 -0.0013 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017320 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2166 1.2166 -0.0013 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1389 1.1389 -0.0013 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1186 1.1186 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1067 1.1067 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0922 1.0922 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1166 1.1166 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1234 1.1234 -0.0012 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020909 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0225 1.0225 -0.0011 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005979 南方合顺多资产A 1.6287 1.6287 1.6307 1.6307 -0.0020 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1599 1.2609 1.1613 1.2623 -0.0014 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.4221 1.4221 1.4238 1.4238 -0.0017 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3756 1.3756 1.3773 1.3773 -0.0017 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006880 交银安享稳健养老一年A 1.2688 1.2688 1.2703 1.2703 -0.0015 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2021 1.2021 -0.0014 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1734 1.1734 -0.0014 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1265 1.1265 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012037 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0857 1.0857 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1126 1.1126 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013909 银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0440 1.0440 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0410 1.0410 -0.0012 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0246 1.0246 -0.0012 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0559 1.0559 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017015 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1019 1.1019 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017016 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0903 1.0903 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017239 鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1439 1.1439 -0.0014 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.4301 1.4301 1.4318 1.4318 -0.0017 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017272 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0951 1.0951 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0697 1.0697 1.0710 1.0710 -0.0013 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0050 1.0050 -0.0012 -0.12% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005980 南方合顺多资产C 1.5842 1.5842 1.5863 1.5863 -0.0021 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013158 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1043 1.1043 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0473 1.0473 1.0487 1.0487 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0843 1.0843 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0732 1.0732 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1326 1.1326 -0.0015 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1492 1.1492 -0.0015 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017356 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1149 1.1149 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 1.0689 1.0814 1.0703 1.0828 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0454 1.0454 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1401 1.1401 -0.0015 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0841 1.0841 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 1.0765 1.0890 1.0779 1.0904 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0906 1.0906 -0.0014 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022074 平安元嘉90天持有期债券（FOF）A 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022075 平安元嘉90天持有期债券（FOF）C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007247 易方达汇智稳健养老(FOF)A 1.2410 1.2410 1.2427 1.2427 -0.0017 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1364 1.1364 -0.0016 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1947 1.1947 -0.0017 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0648 1.0648 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0365 1.0365 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0366 1.0366 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017255 易方达汇智稳健养老(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2498 1.2498 -0.0017 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0456 1.0456 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2028 1.2028 1.2045 1.2045 -0.0017 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0515 1.0515 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0456 1.0456 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.1067 1.1067 1.1083 1.1083 -0.0016 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) 1.0579 1.0579 1.0594 1.0594 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0400 1.0400 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0356 1.0356 -0.0015 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合A 1.2907 1.2907 1.2926 1.2926 -0.0019 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0815 1.0815 -0.0016 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0769 1.0769 -0.0016 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0235 1.0235 -0.0015 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017259 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y 1.3014 1.3014 1.3034 1.3034 -0.0020 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0194 1.0194 -0.0015 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0219 1.0219 -0.0015 -0.15% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007643 华安稳健养老一年(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1776 1.1776 -0.0019 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0669 1.0669 -0.0017 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017347 华安稳健养老一年(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1875 1.1875 -0.0019 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017385 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017391 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0960 1.0960 -0.0018 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1778 1.1778 -0.0019 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0278 1.0278 -0.0016 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024758 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0261 1.0261 -0.0016 -0.16% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010735 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0977 1.0977 -0.0019 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 1.0572 1.0572 1.0590 1.0590 -0.0018 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2584 1.2044 1.2604 -0.0020 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1908 1.1908 -0.0020 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021598 建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9208 0.9208 -0.0016 -0.17% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1932 1.2852 1.1953 1.2873 -0.0021 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006575 华安养老2030三年A 1.1635 1.1635 1.1656 1.1656 -0.0021 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2290 1.2290 -0.0022 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 1.6973 1.6973 1.7004 1.7004 -0.0031 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0952 1.0952 -0.0020 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0514 1.0514 -0.0019 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0610 1.0610 -0.0019 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017275 华安养老2030三年Y 1.1761 1.1761 1.1782 1.1782 -0.0021 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017326 博时颐泽养老(FOF)Y 1.2386 1.2386 1.2408 1.2408 -0.0022 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0828 1.0828 -0.0020 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017381 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 1.2748 1.2748 1.2771 1.2771 -0.0023 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0935 1.0935 -0.0020 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0911 1.0911 -0.0020 -0.18% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.3043 1.3043 1.3068 1.3068 -0.0025 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.1861 1.1861 1.1883 1.1883 -0.0022 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)A 1.0545 1.0551 1.0565 1.0571 -0.0020 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0776 1.0776 -0.0021 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014366 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9136 0.9136 -0.0017 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9420 0.9420 -0.0018 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0691 1.0691 -0.0020 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017337 平安养老2025Y 1.1040 1.1040 1.1061 1.1061 -0.0021 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0642 1.0657 1.0662 1.0677 -0.0020 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0876 1.0876 -0.0021 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021898 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1291 1.1291 -0.0021 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1004 1.1004 -0.0021 -0.19% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2708 1.2708 1.2733 1.2733 -0.0025 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010643 平安养老2025A 1.0943 1.0943 1.0965 1.0965 -0.0022 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9275 0.9275 -0.0019 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0252 1.0252 -0.0020 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0117 1.0117 -0.0020 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 0.9913 0.9913 0.9933 0.9933 -0.0020 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1272 1.1272 -0.0022 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5157 1.5157 1.5188 1.5188 -0.0031 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.0981 1.0981 1.1003 1.1003 -0.0022 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0744 1.0744 -0.0021 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0765 1.0765 -0.0021 -0.20% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.6954 1.6954 1.6990 1.6990 -0.0036 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0895 1.0895 -0.0023 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017268 天弘养老2035三年Y 1.1678 1.1678 1.1703 1.1703 -0.0025 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0973 1.0973 -0.0023 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0998 1.0998 -0.0023 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0941 1.0941 -0.0023 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.5035 1.5035 1.5066 1.5066 -0.0031 -0.21% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.6474 1.6474 1.6510 1.6510 -0.0036 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007159 南方稳健养老A 1.2777 1.2777 1.2805 1.2805 -0.0028 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007160 南方稳健养老C 1.2447 1.2447 1.2475 1.2475 -0.0028 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007748 天弘养老2035三年A 1.1534 1.1534 1.1559 1.1559 -0.0025 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011557 平安稳健养老一年持有A 1.1127 1.1337 1.1151 1.1361 -0.0024 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012038 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0310 1.0310 -0.0023 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0906 1.0906 -0.0024 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017236 南方稳健养老Y 1.2937 1.2937 1.2966 1.2966 -0.0029 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017267 招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF 1.2086 1.2086 1.2113 1.2113 -0.0027 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.7098 1.7098 1.7135 1.7135 -0.0037 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017336 平安稳健养老一年持有Y 1.1209 1.1419 1.1234 1.1444 -0.0025 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017369 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0410 1.0410 -0.0023 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.1000 1.1000 -0.0024 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF) 1.1168 1.1168 1.1193 1.1193 -0.0025 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0357 1.0357 -0.0023 -0.22% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016666 英大延福养老目标2040三年(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1574 1.1574 -0.0027 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017371 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0727 1.0727 -0.0025 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017774 泰康养老目标日期2040三年混合(FOF) 1.1034 1.1034 1.1059 1.1059 -0.0025 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1666 1.1666 -0.0027 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0374 1.0374 -0.0024 -0.23% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006296 鹏华养老2035混合(FOF)A 1.4324 1.4324 1.4359 1.4359 -0.0035 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006894 兴业养老2035A 1.2327 1.2327 1.2357 1.2357 -0.0030 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A 1.1481 1.1481 1.1509 1.1509 -0.0028 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3980 1.3980 1.4014 1.4014 -0.0034 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) 1.0054 1.0054 1.0078 1.0078 -0.0024 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9995 0.9995 -0.0024 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012784 鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) 1.2314 1.2314 1.2344 1.2344 -0.0030 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013139 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9909 0.9909 -0.0024 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013155 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0628 1.0628 -0.0025 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 1.0985 1.0985 1.1011 1.1011 -0.0026 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1058 1.1058 -0.0027 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017212 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y 1.1593 1.1593 1.1621 1.1621 -0.0028 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017344 万家养老2035三年(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1353 1.1353 -0.0027 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017380 鹏华养老2035混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1685 1.1685 -0.0028 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017388 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017395 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.4072 1.4072 1.4106 1.4106 -0.0034 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5554 1.5554 1.5592 1.5592 -0.0038 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1129 1.1129 -0.0027 -0.24% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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