鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)

今天最新净值 1.2344 0.0078 0.64% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 -0.0003 -0.0247%

累计净值：1.2344
成立日期：2023-01-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1380亿
最近资产：0.13亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科孙博斐

近一季鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2314	1.2314	1.2344	1.2344	-0.0030	-0.24%
2025-12-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2344	1.2344	1.2266	1.2266	0.0078	0.64%
2025-12-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2266	1.2266	1.2343	1.2343	-0.0077	-0.62%
2025-12-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2343	1.2343	1.2303	1.2303	0.0040	0.33%
2025-12-09	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2303	1.2303	1.2408	1.2408	-0.0105	-0.85%
2025-12-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2408	1.2408	1.2338	1.2338	0.0070	0.57%
2025-12-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2338	1.2338	1.2269	1.2269	0.0069	0.56%
2025-12-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2269	1.2269	1.2280	1.2280	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2280	1.2280	1.2306	1.2306	-0.0026	-0.21%
2025-12-02	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2306	1.2306	1.2373	1.2373	-0.0067	-0.54%

2025-12-01	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2373	1.2373	1.2261	1.2261	0.0112	0.91%
2025-11-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2261	1.2261	1.2198	1.2198	0.0063	0.52%
2025-11-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2198	1.2198	1.2195	1.2195	0.0003	0.02%
2025-11-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2195	1.2195	1.2160	1.2160	0.0035	0.29%
2025-11-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2160	1.2160	1.2035	1.2035	0.0125	1.03%
2025-11-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2035	1.2035	1.2075	1.2075	-0.0040	-0.33%
2025-11-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2075	1.2075	1.2395	1.2395	-0.0320	-2.65%
2025-11-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2395	1.2395	1.2477	1.2477	-0.0082	-0.66%
2025-11-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2477	1.2477	1.2386	1.2386	0.0091	0.73%
2025-11-18	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2386	1.2386	1.2556	1.2556	-0.0170	-1.37%
2025-11-17	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2556	1.2556	1.2546	1.2546	0.0010	0.08%
2025-11-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2546	1.2546	1.2704	1.2704	-0.0158	-1.26%
2025-11-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2704	1.2704	1.2519	1.2519	0.0185	1.46%
2025-11-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2519	1.2519	1.2560	1.2560	-0.0041	-0.33%
2025-11-11	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2560	1.2560	1.2667	1.2667	-0.0107	-0.85%

2025-11-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2667	1.2667	1.2641	1.2641	0.0026	0.21%
2025-11-07	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2641	1.2641	1.2638	1.2638	0.0003	0.02%
2025-11-06	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2638	1.2638	1.2484	1.2484	0.0154	1.22%
2025-11-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2484	1.2484	1.2401	1.2401	0.0083	0.67%
2025-11-04	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2401	1.2401	1.2521	1.2521	-0.0120	-0.96%
2025-11-03	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2521	1.2521	1.2488	1.2488	0.0033	0.26%
2025-10-31	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2488	1.2488	1.2636	1.2636	-0.0148	-1.19%
2025-10-30	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2636	1.2636	1.2660	1.2660	-0.0024	-0.19%
2025-10-29	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2660	1.2660	1.2458	1.2458	0.0202	1.60%
2025-10-28	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2458	1.2458	1.2593	1.2593	-0.0135	-1.08%
2025-10-27	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2593	1.2593	1.2437	1.2437	0.0156	1.24%
2025-10-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2437	1.2437	1.2317	1.2317	0.0120	0.97%
2025-10-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2317	1.2317	1.2257	1.2257	0.0060	0.49%
2025-10-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2257	1.2257	1.2344	1.2344	-0.0087	-0.70%
2025-10-21	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2344	1.2344	1.2216	1.2216	0.0128	1.04%
2025-10-20	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2216	1.2216	1.2139	1.2139	0.0077	0.63%
2025-10-17	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2139	1.2139	1.2422	1.2422	-0.0283	-2.33%
2025-10-16	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2422	1.2422	1.2450	1.2450	-0.0028	-0.22%
2025-10-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2450	1.2450	1.2318	1.2318	0.0132	1.07%
2025-10-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2318	1.2318	1.2765	1.2765	-0.0447	-3.63%
2025-10-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2765	1.2765	1.2686	1.2686	0.0079	0.62%
2025-10-10	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2686	1.2686	1.3074	1.3074	-0.0388	-3.06%
2025-09-26	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2571	1.2571	1.2722	1.2722	-0.0151	-1.19%
2025-09-25	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2722	1.2722	1.2666	1.2666	0.0056	0.44%
2025-09-24	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2666	1.2666	1.2520	1.2520	0.0146	1.17%
2025-09-23	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2520	1.2520	1.2469	1.2469	0.0051	0.41%
2025-09-22	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2469	1.2469	1.2309	1.2309	0.0160	1.30%
2025-09-19	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2309	1.2309	1.2328	1.2328	-0.0019	-0.15%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2565	0.75%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.2087	0.74%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%