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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2344 0.0078 0.64% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 -0.0003 -0.0247%
  • 累计净值：1.2344
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1380亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：郑科 孙博斐
今年以来鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率30.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2314 1.2314 1.2344 1.2344 -0.0030 -0.24%
2025-12-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2344 1.2344 1.2266 1.2266 0.0078 0.64%
2025-12-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2266 1.2266 1.2343 1.2343 -0.0077 -0.62%
2025-12-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2343 1.2343 1.2303 1.2303 0.0040 0.33%
2025-12-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2303 1.2303 1.2408 1.2408 -0.0105 -0.85%
2025-12-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2408 1.2408 1.2338 1.2338 0.0070 0.57%
2025-12-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2338 1.2338 1.2269 1.2269 0.0069 0.56%
2025-12-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2269 1.2269 1.2280 1.2280 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2280 1.2280 1.2306 1.2306 -0.0026 -0.21%
2025-12-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2306 1.2306 1.2373 1.2373 -0.0067 -0.54%
2025-12-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2373 1.2373 1.2261 1.2261 0.0112 0.91%
2025-11-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2261 1.2261 1.2198 1.2198 0.0063 0.52%
2025-11-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2198 1.2198 1.2195 1.2195 0.0003 0.02%
2025-11-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2195 1.2195 1.2160 1.2160 0.0035 0.29%
2025-11-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2160 1.2160 1.2035 1.2035 0.0125 1.03%
2025-11-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2035 1.2035 1.2075 1.2075 -0.0040 -0.33%
2025-11-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2075 1.2075 1.2395 1.2395 -0.0320 -2.65%
2025-11-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2395 1.2395 1.2477 1.2477 -0.0082 -0.66%
2025-11-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2477 1.2477 1.2386 1.2386 0.0091 0.73%
2025-11-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2386 1.2386 1.2556 1.2556 -0.0170 -1.37%
2025-11-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2556 1.2556 1.2546 1.2546 0.0010 0.08%
2025-11-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2546 1.2546 1.2704 1.2704 -0.0158 -1.26%
2025-11-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2704 1.2704 1.2519 1.2519 0.0185 1.46%
2025-11-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2519 1.2519 1.2560 1.2560 -0.0041 -0.33%
2025-11-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2560 1.2560 1.2667 1.2667 -0.0107 -0.85%
2025-11-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2667 1.2667 1.2641 1.2641 0.0026 0.21%
2025-11-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2025-11-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2638 1.2638 1.2484 1.2484 0.0154 1.22%
2025-11-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2484 1.2484 1.2401 1.2401 0.0083 0.67%
2025-11-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2401 1.2401 1.2521 1.2521 -0.0120 -0.96%
2025-11-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2521 1.2521 1.2488 1.2488 0.0033 0.26%
2025-10-31 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2488 1.2488 1.2636 1.2636 -0.0148 -1.19%
2025-10-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2636 1.2636 1.2660 1.2660 -0.0024 -0.19%
2025-10-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2660 1.2660 1.2458 1.2458 0.0202 1.60%
2025-10-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2458 1.2458 1.2593 1.2593 -0.0135 -1.08%
2025-10-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2593 1.2593 1.2437 1.2437 0.0156 1.24%
2025-10-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2437 1.2437 1.2317 1.2317 0.0120 0.97%
2025-10-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2317 1.2317 1.2257 1.2257 0.0060 0.49%
2025-10-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2257 1.2257 1.2344 1.2344 -0.0087 -0.70%
2025-10-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2344 1.2344 1.2216 1.2216 0.0128 1.04%
2025-10-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2216 1.2216 1.2139 1.2139 0.0077 0.63%
2025-10-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2139 1.2139 1.2422 1.2422 -0.0283 -2.33%
2025-10-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2422 1.2422 1.2450 1.2450 -0.0028 -0.22%
2025-10-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2450 1.2450 1.2318 1.2318 0.0132 1.07%
2025-10-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2318 1.2318 1.2765 1.2765 -0.0447 -3.63%
2025-10-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2765 1.2765 1.2686 1.2686 0.0079 0.62%
2025-10-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2686 1.2686 1.3074 1.3074 -0.0388 -3.06%
2025-09-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2571 1.2571 1.2722 1.2722 -0.0151 -1.19%
2025-09-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2722 1.2722 1.2666 1.2666 0.0056 0.44%
2025-09-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2666 1.2666 1.2520 1.2520 0.0146 1.17%
2025-09-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2520 1.2520 1.2469 1.2469 0.0051 0.41%
2025-09-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2469 1.2469 1.2309 1.2309 0.0160 1.30%
2025-09-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2309 1.2309 1.2328 1.2328 -0.0019 -0.15%
2025-09-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2369 1.2369 1.2343 1.2343 0.0026 0.21%
2025-09-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2343 1.2343 1.2410 1.2410 -0.0067 -0.54%
2025-09-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2410 1.2410 1.2351 1.2351 0.0059 0.48%
2025-09-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2351 1.2351 1.2014 1.2014 0.0337 2.81%
2025-09-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.1940 1.1940 0.0074 0.62%
2025-09-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1940 1.1940 1.1944 1.1944 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1944 1.1944 1.2040 1.2040 -0.0096 -0.80%
2025-09-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2040 1.2040 1.1702 1.1702 0.0338 2.89%
2025-09-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1702 1.1702 1.2107 1.2107 -0.0405 -3.35%
2025-09-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2107 1.2107 1.2134 1.2134 -0.0027 -0.22%
2025-09-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2134 1.2134 1.2339 1.2339 -0.0205 -1.66%
2025-09-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2339 1.2339 1.2243 1.2243 0.0096 0.78%
2025-08-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2243 1.2243 1.2258 1.2258 -0.0015 -0.12%
2025-08-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.2258 1.2258 1.1807 1.1807 0.0451 3.82%
2025-08-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1807 1.1807 1.1865 1.1865 -0.0058 -0.49%
2025-08-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1865 1.1865 1.1943 1.1943 -0.0078 -0.65%
2025-08-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1943 1.1943 1.1636 1.1636 0.0307 2.64%
2025-08-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1636 1.1636 1.1327 1.1327 0.0309 2.73%
2025-08-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1327 1.1327 1.1331 1.1331 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1331 1.1331 1.1192 1.1192 0.0139 1.24%
2025-08-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1194 1.1194 1.1041 1.1041 0.0153 1.39%
2025-08-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.1041 1.1041 1.0940 1.0940 0.0101 0.92%
2025-08-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2025-08-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0947 1.0947 1.0806 1.0806 0.0141 1.30%
2025-08-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0806 1.0806 1.0652 1.0652 0.0154 1.45%
2025-08-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0652 1.0652 1.0574 1.0574 0.0078 0.74%
2025-08-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0548 1.0548 0.0028 0.27%
2025-08-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0548 1.0548 1.0503 1.0503 0.0045 0.43%
2025-08-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0503 1.0503 1.0419 1.0419 0.0084 0.81%
2025-08-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0419 1.0419 1.0358 1.0358 0.0061 0.59%
2025-08-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0358 1.0358 1.0412 1.0412 -0.0054 -0.52%
2025-07-31 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0412 1.0412 1.0506 1.0506 -0.0094 -0.89%
2025-07-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0561 1.0561 -0.0055 -0.52%
2025-07-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0561 1.0561 1.0503 1.0503 0.0058 0.55%
2025-07-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0503 1.0503 1.0455 1.0455 0.0048 0.46%
2025-07-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0455 1.0455 1.0399 1.0399 0.0056 0.54%
2025-07-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0399 1.0399 1.0340 1.0340 0.0059 0.57%
2025-07-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-07-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0336 1.0336 1.0299 1.0299 0.0037 0.36%
2025-07-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0299 1.0299 1.0252 1.0252 0.0047 0.46%
2025-07-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0252 1.0252 1.0203 1.0203 0.0049 0.48%
2025-07-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0146 1.0146 0.0057 0.56%
2025-07-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2025-07-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0138 1.0138 1.0158 1.0158 -0.0020 -0.20%
2025-07-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0158 1.0158 1.0127 1.0127 0.0031 0.31%
2025-07-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0095 1.0095 1.0018 1.0018 0.0077 0.77%
2025-07-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-07-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2025-07-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0030 1.0030 0.9989 0.9989 0.0041 0.41%
2025-07-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9989 0.9989 1.0038 1.0038 -0.0049 -0.49%
2025-07-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2025-06-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0014 1.0014 0.9953 0.9953 0.0061 0.61%
2025-06-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2025-06-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9959 0.9959 0.9986 0.9986 -0.0027 -0.27%
2025-06-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9986 0.9986 0.9890 0.9890 0.0096 0.97%
2025-06-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9890 0.9890 0.9792 0.9792 0.0098 1.00%
2025-06-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9744 0.9744 0.0048 0.49%
2025-06-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9744 0.9744 0.9765 0.9765 -0.0021 -0.22%
2025-06-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9765 0.9765 0.9860 0.9860 -0.0095 -0.96%
2025-06-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-06-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9860 0.9860 0.9906 0.9906 -0.0046 -0.46%
2025-06-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2025-06-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9872 0.9872 0.9928 0.9928 -0.0056 -0.56%
2025-06-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9905 0.9905 0.9846 0.9846 0.0059 0.60%
2025-06-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9846 0.9846 0.9874 0.9874 -0.0028 -0.28%
2025-06-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9874 0.9874 0.9803 0.9803 0.0071 0.72%
2025-06-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9803 0.9803 0.9811 0.9811 -0.0008 -0.08%
2025-06-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9798 0.9798 0.0013 0.13%
2025-06-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9713 0.9713 0.0085 0.88%
2025-06-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9713 0.9713 0.9649 0.9649 0.0064 0.66%
2025-05-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9703 0.9703 -0.0054 -0.56%
2025-05-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9703 0.9703 0.9630 0.9630 0.0073 0.76%
2025-05-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9636 0.9636 -0.0006 -0.06%
2025-05-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9654 0.9654 -0.0018 -0.19%
2025-05-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9654 0.9654 0.9668 0.9668 -0.0014 -0.14%
2025-05-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9668 0.9668 0.9714 0.9714 -0.0046 -0.47%
2025-05-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9771 0.9771 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2025-05-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-05-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9722 0.9722 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-05-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9623 0.9623 0.0071 0.74%
2025-05-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9636 0.9636 0.0012 0.12%
2025-05-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10%
2025-04-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2025-04-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2025-04-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9484 0.9484 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
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2025-04-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9480 0.9480 0.9447 0.9447 0.0033 0.35%
2025-04-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9363 0.9363 0.0084 0.90%
2025-04-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9358 0.9358 0.0005 0.05%
2025-04-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9358 0.9358 0.9310 0.9310 0.0048 0.52%
2025-04-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 -0.0026 -0.28%
2025-04-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9403 0.9403 0.9328 0.9328 0.0075 0.80%
2025-04-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9241 0.9241 0.0087 0.94%
2025-04-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9039 0.9039 0.0202 2.23%
2025-04-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9039 0.9039 0.8912 0.8912 0.0127 1.43%
2025-04-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-04-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8878 0.8878 0.9682 0.9682 -0.0804 -8.30%
2025-04-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9682 0.9682 0.9784 0.9784 -0.0102 -1.04%
2025-04-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2025-04-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-03-31 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9737 0.9737 0.9784 0.9784 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9840 0.9840 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9809 0.9809 0.0031 0.32%
2025-03-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-03-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9785 0.9785 0.9873 0.9873 -0.0088 -0.89%
2025-03-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9873 0.9873 1.0052 1.0052 -0.0179 -1.78%
2025-03-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0119 1.0119 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0189 1.0189 -0.0070 -0.69%
2025-03-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-03-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0122 1.0122 0.9967 0.9967 0.0155 1.56%
2025-03-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9967 0.9967 1.0079 1.0079 -0.0112 -1.11%
2025-03-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2025-03-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0168 1.0168 0.9982 0.9982 0.0186 1.86%
2025-03-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9982 0.9982 0.9910 0.9910 0.0072 0.73%
2025-03-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9845 0.9845 0.0065 0.66%
2025-03-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9859 0.9859 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9859 0.9859 1.0142 1.0142 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0142 1.0142 1.0179 1.0179 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0072 1.0072 0.0107 1.06%
2025-02-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0165 1.0165 -0.0041 -0.40%
2025-02-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0165 1.0165 0.9944 0.9944 0.0221 2.22%
2025-02-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2025-02-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9792 0.9792 0.0146 1.49%
2025-02-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9900 0.9900 -0.0108 -1.09%
2025-02-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9900 0.9900 0.9849 0.9849 0.0051 0.52%
2025-02-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9769 0.9769 0.0080 0.82%
2025-02-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9884 0.9884 -0.0115 -1.16%
2025-02-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9777 0.9777 0.0107 1.09%
2025-02-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9777 0.9777 0.9803 0.9803 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9803 0.9803 0.9763 0.9763 0.0040 0.41%
2025-02-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9665 0.9665 0.9489 0.9489 0.0176 1.85%
2025-02-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9465 0.9465 0.0024 0.25%
2025-01-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9465 0.9465 0.9564 0.9564 -0.0099 -1.04%
2025-01-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9445 0.9445 0.0119 1.26%
2025-01-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9493 0.9493 -0.0048 -0.51%
2025-01-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9457 0.9457 0.9401 0.9401 0.0056 0.60%
2025-01-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9137 0.9137 0.9236 0.9236 -0.0099 -1.07%
2025-01-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-01-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9220 0.9220 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9077 0.9077 0.0143 1.58%
2025-01-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-01-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9257 0.9257 -0.0153 -1.65%
2025-01-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9488 0.9488 -0.0231 -2.43%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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