鹏华中证银行ETF(银行FUND)基金净值查询(512730)

今天最新净值 1.7548 0.0142 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6421 -0.0068 -0.4105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7548
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5481亿
最近资产：0.79亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证银行ETF|银行FUND基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证银行ETF(512730)基金累计收益率5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512730	鹏华中证银行ETF	1.7333	1.7333	1.7548	1.7548	-0.0215	-1.24%
2026-09-14	512730	鹏华中证银行ETF	1.7548	1.7548	1.7406	1.7406	0.0142	0.81%
2026-09-11	512730	鹏华中证银行ETF	1.7406	1.7406	1.7487	1.7487	-0.0081	-0.46%
2026-09-10	512730	鹏华中证银行ETF	1.7487	1.7487	1.7228	1.7228	0.0259	1.48%
2026-09-09	512730	鹏华中证银行ETF	1.7228	1.7228	1.7197	1.7197	0.0031	0.18%
2026-09-08	512730	鹏华中证银行ETF	1.7197	1.7197	1.7134	1.7134	0.0063	0.37%
2026-09-07	512730	鹏华中证银行ETF	1.7134	1.7134	1.7387	1.7387	-0.0253	-1.48%
2026-09-04	512730	鹏华中证银行ETF	1.7387	1.7387	1.7234	1.7234	0.0153	0.88%
2026-09-03	512730	鹏华中证银行ETF	1.7234	1.7234	1.7321	1.7321	-0.0087	-0.50%
2026-09-02	512730	鹏华中证银行ETF	1.7321	1.7321	1.7315	1.7315	0.0006	0.03%

2026-09-01	512730	鹏华中证银行ETF	1.7315	1.7315	1.6998	1.6998	0.0317	1.83%
2026-08-31	512730	鹏华中证银行ETF	1.6998	1.6998	1.6724	1.6724	0.0274	1.61%
2026-08-28	512730	鹏华中证银行ETF	1.6724	1.6724	1.6809	1.6809	-0.0085	-0.51%
2026-08-27	512730	鹏华中证银行ETF	1.6809	1.6809	1.6981	1.6981	-0.0172	-1.02%
2026-08-26	512730	鹏华中证银行ETF	1.6981	1.6981	1.6852	1.6852	0.0129	0.76%
2026-08-25	512730	鹏华中证银行ETF	1.6852	1.6852	1.6958	1.6958	-0.0106	-0.63%
2026-08-24	512730	鹏华中证银行ETF	1.6958	1.6958	1.6740	1.6740	0.0218	1.29%
2026-08-21	512730	鹏华中证银行ETF	1.6740	1.6740	1.6789	1.6789	-0.0049	-0.29%
2026-08-20	512730	鹏华中证银行ETF	1.6789	1.6789	1.6726	1.6726	0.0063	0.38%
2026-08-19	512730	鹏华中证银行ETF	1.6726	1.6726	1.6436	1.6436	0.0290	1.73%
2026-08-18	512730	鹏华中证银行ETF	1.6436	1.6436	1.6334	1.6334	0.0102	0.62%
2026-08-17	512730	鹏华中证银行ETF	1.6334	1.6334	1.6370	1.6370	-0.0036	-0.22%
2026-08-14	512730	鹏华中证银行ETF	1.6370	1.6370	1.6469	1.6469	-0.0099	-0.60%
2026-08-13	512730	鹏华中证银行ETF	1.6469	1.6469	1.6392	1.6392	0.0077	0.47%
2026-08-12	512730	鹏华中证银行ETF	1.6392	1.6392	1.6454	1.6454	-0.0062	-0.38%

2026-08-11	512730	鹏华中证银行ETF	1.6454	1.6454	1.6464	1.6464	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	512730	鹏华中证银行ETF	1.6464	1.6464	1.6396	1.6396	0.0068	0.41%
2026-08-07	512730	鹏华中证银行ETF	1.6396	1.6396	1.6504	1.6504	-0.0108	-0.65%
2026-08-06	512730	鹏华中证银行ETF	1.6504	1.6504	1.6448	1.6448	0.0056	0.34%
2026-08-05	512730	鹏华中证银行ETF	1.6448	1.6448	1.6631	1.6631	-0.0183	-1.11%
2026-08-04	512730	鹏华中证银行ETF	1.6631	1.6631	1.7088	1.7088	-0.0457	-2.75%
2026-08-03	512730	鹏华中证银行ETF	1.7088	1.7088	1.7000	1.7000	0.0088	0.52%
2026-07-31	512730	鹏华中证银行ETF	1.7000	1.7000	1.7232	1.7232	-0.0232	-1.36%
2026-07-30	512730	鹏华中证银行ETF	1.7232	1.7232	1.6807	1.6807	0.0425	2.47%
2026-07-29	512730	鹏华中证银行ETF	1.6807	1.6807	1.6777	1.6777	0.0030	0.18%
2026-07-28	512730	鹏华中证银行ETF	1.6777	1.6777	1.6533	1.6533	0.0244	1.45%
2026-07-27	512730	鹏华中证银行ETF	1.6533	1.6533	1.6533	1.6533	0.0000	0.00%
2026-07-24	512730	鹏华中证银行ETF	1.6533	1.6533	1.6484	1.6484	0.0049	0.30%
2026-07-23	512730	鹏华中证银行ETF	1.6484	1.6484	1.6394	1.6394	0.0090	0.55%
2026-07-22	512730	鹏华中证银行ETF	1.6394	1.6394	1.6214	1.6214	0.0180	1.10%
2026-07-21	512730	鹏华中证银行ETF	1.6214	1.6214	1.6565	1.6565	-0.0351	-2.16%
2026-07-20	512730	鹏华中证银行ETF	1.6565	1.6565	1.6197	1.6197	0.0368	2.22%
2026-07-17	512730	鹏华中证银行ETF	1.6197	1.6197	1.6067	1.6067	0.0130	0.81%
2026-07-16	512730	鹏华中证银行ETF	1.6067	1.6067	1.6208	1.6208	-0.0141	-0.87%
2026-07-15	512730	鹏华中证银行ETF	1.6208	1.6208	1.6022	1.6022	0.0186	1.15%
2026-07-14	512730	鹏华中证银行ETF	1.6022	1.6022	1.5998	1.5998	0.0024	0.15%
2026-07-13	512730	鹏华中证银行ETF	1.5998	1.5998	1.5712	1.5712	0.0286	1.79%
2026-07-10	512730	鹏华中证银行ETF	1.5712	1.5712	1.5615	1.5615	0.0097	0.62%
2026-07-09	512730	鹏华中证银行ETF	1.5615	1.5615	1.5751	1.5751	-0.0136	-0.87%
2026-07-08	512730	鹏华中证银行ETF	1.5751	1.5751	1.5609	1.5609	0.0142	0.91%
2026-07-07	512730	鹏华中证银行ETF	1.5609	1.5609	1.5585	1.5585	0.0024	0.15%
2026-07-06	512730	鹏华中证银行ETF	1.5585	1.5585	1.5301	1.5301	0.0284	1.82%
2026-07-03	512730	鹏华中证银行ETF	1.5301	1.5301	1.5307	1.5307	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	512730	鹏华中证银行ETF	1.5307	1.5307	1.5130	1.5130	0.0177	1.16%
2026-07-01	512730	鹏华中证银行ETF	1.5130	1.5130	1.5027	1.5027	0.0103	0.69%
2026-06-30	512730	鹏华中证银行ETF	1.5027	1.5027	1.5381	1.5381	-0.0354	-2.36%
2026-06-29	512730	鹏华中证银行ETF	1.5381	1.5381	1.5312	1.5312	0.0069	0.45%
2026-06-26	512730	鹏华中证银行ETF	1.5312	1.5312	1.5441	1.5441	-0.0129	-0.84%
2026-06-25	512730	鹏华中证银行ETF	1.5441	1.5441	1.5576	1.5576	-0.0135	-0.87%
2026-06-24	512730	鹏华中证银行ETF	1.5576	1.5576	1.5964	1.5964	-0.0388	-2.49%
2026-06-23	512730	鹏华中证银行ETF	1.5964	1.5964	1.5799	1.5799	0.0165	1.04%
2026-06-22	512730	鹏华中证银行ETF	1.5799	1.5799	1.5683	1.5683	0.0116	0.74%
2026-06-18	512730	鹏华中证银行ETF	1.5683	1.5683	1.6092	1.6092	-0.0409	-2.61%
2026-06-17	512730	鹏华中证银行ETF	1.6092	1.6092	1.6239	1.6239	-0.0147	-0.91%
2026-06-16	512730	鹏华中证银行ETF	1.6239	1.6239	1.6442	1.6442	-0.0203	-1.25%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%