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鹏华银行分级基金净值查询(160631)

今天最新净值 0.9100 0.0020 0.2200% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 0.0007 0.0718% 2020-10-22 09:25:00
  • 累计净值:1.0150
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:41.7857亿
近一季鹏华银行分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率-4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 160631 鹏华银行分级 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.7700%
2020-10-20 160631 鹏华银行分级 0.9600 1.0650 0.9650 1.0700 -0.0050 -0.5200%
2020-10-19 160631 鹏华银行分级 0.9650 1.0700 0.9610 1.0660 0.0040 0.4200%
2020-10-16 160631 鹏华银行分级 0.9610 1.0660 0.9470 1.0520 0.0140 1.4800%
2020-10-15 160631 鹏华银行分级 0.9470 1.0520 0.9330 1.0380 0.0140 1.5000%
2020-10-14 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0380 0.9330 1.0380 0.0000 0.0000%
2020-10-13 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0380 0.9330 1.0380 0.0000 0.0000%
2020-10-12 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0380 0.9100 1.0150 0.0230 2.5300%
2020-10-09 160631 鹏华银行分级 0.9100 1.0150 0.9080 1.0130 0.0020 0.2200%
2020-09-30 160631 鹏华银行分级 0.9080 1.0130 0.9100 1.0150 -0.0020 -0.2200%
2020-09-29 160631 鹏华银行分级 0.9100 1.0150 0.9200 1.0250 -0.0100 -1.0900%
2020-09-28 160631 鹏华银行分级 0.9200 1.0250 0.9160 1.0210 0.0040 0.4400%
2020-09-25 160631 鹏华银行分级 0.9160 1.0210 0.9170 1.0220 -0.0010 -0.1100%
2020-09-24 160631 鹏华银行分级 0.9170 1.0220 0.9280 1.0330 -0.0110 -1.1900%
2020-09-23 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0330 0.9330 1.0380 -0.0050 -0.5400%
2020-09-22 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0380 0.9430 1.0480 -0.0100 -1.0600%
2020-09-21 160631 鹏华银行分级 0.9430 1.0480 0.9490 1.0540 -0.0060 -0.6300%
2020-09-18 160631 鹏华银行分级 0.9490 1.0540 0.9310 1.0360 0.0180 1.9300%
2020-09-17 160631 鹏华银行分级 0.9310 1.0360 0.9330 1.0380 -0.0020 -0.2100%
2020-09-16 160631 鹏华银行分级 0.9330 1.0380 0.9300 1.0350 0.0030 0.3200%
2020-09-15 160631 鹏华银行分级 0.9300 1.0350 0.9280 1.0330 0.0020 0.2200%
2020-09-14 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0330 0.9250 1.0300 0.0030 0.3200%
2020-09-11 160631 鹏华银行分级 0.9250 1.0300 0.9310 1.0360 -0.0060 -0.6400%
2020-09-10 160631 鹏华银行分级 0.9310 1.0360 0.9340 1.0390 -0.0030 -0.3200%
2020-09-09 160631 鹏华银行分级 0.9340 1.0390 0.9380 1.0430 -0.0040 -0.4300%
2020-09-08 160631 鹏华银行分级 0.9380 1.0430 0.9250 1.0300 0.0130 1.4100%
2020-09-07 160631 鹏华银行分级 0.9250 1.0300 0.9280 1.0330 -0.0030 -0.3200%
2020-09-04 160631 鹏华银行分级 0.9280 1.0330 0.9320 1.0370 -0.0040 -0.4300%
2020-09-03 160631 鹏华银行分级 0.9320 1.0370 0.9360 1.0410 -0.0040 -0.4300%
2020-09-02 160631 鹏华银行分级 0.9360 1.0410 0.9410 1.0460 -0.0050 -0.5300%
2020-09-01 160631 鹏华银行分级 0.9410 1.0460 0.9430 1.0480 -0.0020 -0.2100%
2020-08-31 160631 鹏华银行分级 0.9430 1.0480 0.9490 1.0540 -0.0060 -0.6300%
2020-08-28 160631 鹏华银行分级 0.9490 1.0540 0.9300 1.0350 0.0190 2.0400%
2020-08-27 160631 鹏华银行分级 0.9300 1.0350 0.9310 1.0360 -0.0010 -0.1100%
2020-08-26 160631 鹏华银行分级 0.9310 1.0360 0.9380 1.0430 -0.0070 -0.7500%
2020-08-25 160631 鹏华银行分级 0.9380 1.0430 0.9360 1.0410 0.0020 0.2100%
2020-08-24 160631 鹏华银行分级 0.9360 1.0410 0.9410 1.0460 -0.0050 -0.5300%
2020-08-21 160631 鹏华银行分级 0.9410 1.0460 0.9390 1.0440 0.0020 0.2100%
2020-08-20 160631 鹏华银行分级 0.9390 1.0440 0.9520 1.0570 -0.0130 -1.3700%
2020-08-19 160631 鹏华银行分级 0.9520 1.0570 0.9600 1.0650 -0.0080 -0.8300%
2020-08-18 160631 鹏华银行分级 0.9600 1.0650 0.9680 1.0730 -0.0080 -0.8300%
2020-08-17 160631 鹏华银行分级 0.9680 1.0730 0.9430 1.0480 0.0250 2.6500%
2020-08-14 160631 鹏华银行分级 0.9430 1.0480 0.9300 1.0350 0.0130 1.4000%
2020-08-13 160631 鹏华银行分级 0.9300 1.0350 0.9340 1.0390 -0.0040 -0.4300%
2020-08-12 160631 鹏华银行分级 0.9340 1.0390 0.9290 1.0340 0.0050 0.5400%
2020-08-11 160631 鹏华银行分级 0.9290 1.0340 0.9270 1.0320 0.0020 0.2200%
2020-08-10 160631 鹏华银行分级 0.9270 1.0320 0.9180 1.0230 0.0090 0.9800%
2020-08-07 160631 鹏华银行分级 0.9180 1.0230 0.9270 1.0320 -0.0090 -0.9700%
2020-08-06 160631 鹏华银行分级 0.9270 1.0320 0.9200 1.0250 0.0070 0.7600%
2020-08-05 160631 鹏华银行分级 0.9200 1.0250 0.9310 1.0360 -0.0110 -1.1800%
2020-08-04 160631 鹏华银行分级 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.4200%
2020-08-03 160631 鹏华银行分级 0.9090 1.0140 0.9020 1.0070 0.0070 0.7800%
2020-07-31 160631 鹏华银行分级 0.9020 1.0070 0.9020 1.0070 0.0000 0.0000%
2020-07-30 160631 鹏华银行分级 0.9020 1.0070 0.9110 1.0160 -0.0090 -0.9900%
2020-07-29 160631 鹏华银行分级 0.9110 1.0160 0.9000 1.0050 0.0110 1.2200%
2020-07-28 160631 鹏华银行分级 0.9000 1.0050 0.8960 1.0010 0.0040 0.4500%
2020-07-27 160631 鹏华银行分级 0.8960 1.0010 0.9030 1.0080 -0.0070 -0.7800%
2020-07-24 160631 鹏华银行分级 0.9030 1.0080 0.9250 1.0300 -0.0220 -2.3800%
2020-07-23 160631 鹏华银行分级 0.9250 1.0300 0.9380 1.0430 -0.0130 -1.3900%
2020-07-22 160631 鹏华银行分级 0.9380 1.0430 0.9400 1.0450 -0.0020 -0.2100%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行FUND 1.0635 1.7606%
鹏华产业精选 2.0689 0.9900%
香港银行 0.8409 0.8400%
鹏华沪深港新兴成长混合 2.2060 0.5900%
股息龙头 1.2254 0.5415%
鹏华匠心精选混合A 1.0279 0.4900%
鹏华匠心精选混合C 1.0256 0.4900%
酒B 1.4660 0.4110%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%