鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

今天最新净值 1.2937 -0.0077 -0.59% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3128 0.0191 1.4776%

累计净值：1.4211
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：3.97亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔闫冬余展昌

近一季鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率-7.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3127	1.4401	1.2937	1.4211	0.0190	1.47%
2026-01-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2937	1.4211	1.3014	1.4288	-0.0077	-0.59%
2026-01-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3014	1.4288	1.3028	1.4302	-0.0014	-0.11%
2026-01-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3028	1.4302	1.2983	1.4257	0.0045	0.35%
2026-01-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2983	1.4257	1.3090	1.4364	-0.0107	-0.82%
2026-01-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3090	1.4364	1.3142	1.4416	-0.0052	-0.40%
2026-01-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3142	1.4416	1.3342	1.4616	-0.0200	-1.52%
2026-01-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3342	1.4616	1.3247	1.4521	0.0095	0.72%
2026-01-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3247	1.4521	1.3320	1.4594	-0.0073	-0.55%
2026-01-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3320	1.4594	1.3457	1.4731	-0.0137	-1.02%

2026-01-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3457	1.4731	1.3546	1.4820	-0.0089	-0.66%
2026-01-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3546	1.4820	1.3776	1.5050	-0.0230	-1.70%
2026-01-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3776	1.5050	1.3695	1.4969	0.0081	0.59%
2026-01-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3695	1.4969	1.3652	1.4926	0.0043	0.31%
2026-01-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3652	1.4926	1.3708	1.4982	-0.0056	-0.41%
2026-01-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3708	1.4982	1.3830	1.5104	-0.0122	-0.88%
2026-01-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3830	1.5104	1.3924	1.5198	-0.0094	-0.68%
2026-01-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3924	1.5198	1.3856	1.5130	0.0068	0.49%
2026-01-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3856	1.5130	1.3904	1.5178	-0.0048	-0.35%
2025-12-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3904	1.5178	1.3891	1.5165	0.0013	0.09%
2025-12-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3891	1.5165	1.3909	1.5183	-0.0018	-0.13%
2025-12-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3909	1.5183	1.3777	1.5051	0.0132	0.96%
2025-12-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3777	1.5051	1.3824	1.5098	-0.0047	-0.34%
2025-12-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3824	1.5098	1.3831	1.5105	-0.0007	-0.05%
2025-12-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3831	1.5105	1.3871	1.5145	-0.0040	-0.29%

2025-12-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3871	1.5145	1.3823	1.5097	0.0048	0.35%
2025-12-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3823	1.5097	1.3898	1.5172	-0.0075	-0.54%
2025-12-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3898	1.5172	1.3957	1.5231	-0.0059	-0.42%
2025-12-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3957	1.5231	1.3699	1.4973	0.0258	1.88%
2025-12-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3699	1.4973	1.3683	1.4957	0.0016	0.12%
2025-12-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3683	1.4957	1.3753	1.5027	-0.0070	-0.51%
2025-12-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3753	1.5027	1.3736	1.5010	0.0017	0.12%
2025-12-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3736	1.5010	1.3771	1.5045	-0.0035	-0.25%
2025-12-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3771	1.5045	1.3729	1.5003	0.0042	0.31%
2025-12-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3729	1.5003	1.3940	1.5214	-0.0211	-1.54%
2025-12-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3940	1.5214	1.3949	1.5223	-0.0009	-0.06%
2025-12-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3949	1.5223	1.3947	1.5221	0.0002	0.01%
2025-12-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3947	1.5221	1.4024	1.5298	-0.0077	-0.55%
2025-12-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4024	1.5298	1.4081	1.5355	-0.0057	-0.40%
2025-12-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4081	1.5355	1.4200	1.5474	-0.0119	-0.84%
2025-12-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4200	1.5474	1.4199	1.5473	0.0001	0.01%
2025-12-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4199	1.5473	1.4099	1.5373	0.0100	0.71%
2025-11-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4099	1.5373	1.4210	1.5484	-0.0111	-0.78%
2025-11-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4210	1.5484	1.4139	1.5413	0.0071	0.50%
2025-11-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4139	1.5413	1.4244	1.5518	-0.0105	-0.74%
2025-11-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4244	1.5518	1.4068	1.5342	0.0176	1.25%
2025-11-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4068	1.5342	1.4172	1.5446	-0.0104	-0.73%
2025-11-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4172	1.5446	1.4311	1.5585	-0.0139	-0.97%
2025-11-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4311	1.5585	1.4195	1.5469	0.0116	0.82%
2025-11-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4195	1.5469	1.4082	1.5356	0.0113	0.80%
2025-11-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4082	1.5356	1.4121	1.5395	-0.0039	-0.28%
2025-11-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4121	1.5395	1.4299	1.5573	-0.0178	-1.24%
2025-11-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4299	1.5573	1.4265	1.5539	0.0034	0.24%
2025-11-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4265	1.5539	1.4273	1.5547	-0.0008	-0.06%
2025-11-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4273	1.5547	1.4209	1.5483	0.0064	0.45%
2025-11-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4209	1.5483	1.4162	1.5436	0.0047	0.33%
2025-11-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4162	1.5436	1.4078	1.5352	0.0084	0.60%
2025-11-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4078	1.5352	1.4097	1.5371	-0.0019	-0.13%
2025-11-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4097	1.5371	1.4153	1.5427	-0.0056	-0.40%
2025-11-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4153	1.5427	1.4155	1.5429	-0.0002	-0.01%
2025-11-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4155	1.5429	1.3882	1.5156	0.0273	1.97%
2025-11-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3882	1.5156	1.3712	1.4986	0.0170	1.24%
2025-10-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3712	1.4986	1.3726	1.5000	-0.0014	-0.10%
2025-10-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3726	1.5000	1.3722	1.4996	0.0004	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
地产LOF	0.6574	4.42%
鹏华共赢未来混合A	1.0390	4.38%
鹏华共赢未来混合C	1.0352	4.38%
传媒ETF	1.7093	4.04%
传媒LOF	1.5251	3.97%
鹏华品质优选混合A	0.9622	3.57%
鹏华品质优选混合C	0.9246	3.57%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.2016	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%