鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

今天最新净值 1.4399 0.0111 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3523 -0.0054 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5673
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：5.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4229	1.5503	1.4399	1.5673	-0.0170	-1.19%
2026-09-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4399	1.5673	1.4288	1.5562	0.0111	0.78%
2026-09-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4288	1.5562	1.4352	1.5626	-0.0064	-0.45%
2026-09-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4352	1.5626	1.4147	1.5421	0.0205	1.45%
2026-09-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4147	1.5421	1.4122	1.5396	0.0025	0.18%
2026-09-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4122	1.5396	1.4073	1.5347	0.0049	0.35%
2026-09-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4073	1.5347	1.4272	1.5546	-0.0199	-1.41%
2026-09-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4272	1.5546	1.4151	1.5425	0.0121	0.86%
2026-09-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4151	1.5425	1.4219	1.5493	-0.0068	-0.48%
2026-09-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4219	1.5493	1.4212	1.5486	0.0007	0.05%

2026-09-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4212	1.5486	1.3965	1.5239	0.0247	1.77%
2026-08-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3748	1.5022	0.0217	1.58%
2026-08-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3748	1.5022	1.3829	1.5103	-0.0081	-0.59%
2026-08-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3829	1.5103	1.3965	1.5239	-0.0136	-0.98%
2026-08-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3965	1.5239	1.3863	1.5137	0.0102	0.74%
2026-08-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3863	1.5137	1.3946	1.5220	-0.0083	-0.60%
2026-08-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3946	1.5220	1.3775	1.5049	0.0171	1.24%
2026-08-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3775	1.5049	1.3813	1.5087	-0.0038	-0.28%
2026-08-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3813	1.5087	1.3765	1.5039	0.0048	0.35%
2026-08-19	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3765	1.5039	1.3536	1.4810	0.0229	1.69%
2026-08-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3536	1.4810	1.3455	1.4729	0.0081	0.60%
2026-08-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3455	1.4729	1.3483	1.4757	-0.0028	-0.21%
2026-08-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3483	1.4757	1.3551	1.4825	-0.0068	-0.50%
2026-08-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3551	1.4825	1.3491	1.4765	0.0060	0.44%
2026-08-12	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3491	1.4765	1.3537	1.4811	-0.0046	-0.34%

2026-08-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3537	1.4811	1.3545	1.4819	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3545	1.4819	1.3492	1.4766	0.0053	0.39%
2026-08-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3492	1.4766	1.3578	1.4852	-0.0086	-0.63%
2026-08-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3578	1.4852	1.3533	1.4807	0.0045	0.33%
2026-08-05	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3533	1.4807	1.3679	1.4953	-0.0146	-1.07%
2026-08-04	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3679	1.4953	1.4040	1.5314	-0.0361	-2.64%
2026-08-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4040	1.5314	1.3971	1.5245	0.0069	0.49%
2026-07-31	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3971	1.5245	1.4155	1.5429	-0.0184	-1.32%
2026-07-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4155	1.5429	1.3819	1.5093	0.0336	2.43%
2026-07-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3819	1.5093	1.3795	1.5069	0.0024	0.17%
2026-07-28	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3795	1.5069	1.3602	1.4876	0.0193	1.42%
2026-07-27	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3602	1.4876	1.3602	1.4876	0.0000	0.00%
2026-07-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3602	1.4876	1.3563	1.4837	0.0039	0.29%
2026-07-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3563	1.4837	1.3492	1.4766	0.0071	0.53%
2026-07-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3492	1.4766	1.3348	1.4622	0.0144	1.08%
2026-07-21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3348	1.4622	1.3628	1.4902	-0.0280	-2.10%
2026-07-20	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3628	1.4902	1.3335	1.4609	0.0293	2.20%
2026-07-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3335	1.4609	1.3231	1.4505	0.0104	0.79%
2026-07-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3231	1.4505	1.3344	1.4618	-0.0113	-0.85%
2026-07-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3344	1.4618	1.3196	1.4470	0.0148	1.12%
2026-07-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3196	1.4470	1.3177	1.4451	0.0019	0.14%
2026-07-13	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3177	1.4451	1.2951	1.4225	0.0226	1.75%
2026-07-10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2951	1.4225	1.2874	1.4148	0.0077	0.60%
2026-07-09	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2874	1.4148	1.2982	1.4256	-0.0108	-0.83%
2026-07-08	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2982	1.4256	1.2869	1.4143	0.0113	0.88%
2026-07-07	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2869	1.4143	1.2854	1.4128	0.0015	0.12%
2026-07-06	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2854	1.4128	1.2627	1.3901	0.0227	1.80%
2026-07-03	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2627	1.3901	1.2631	1.3905	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2631	1.3905	1.2489	1.3763	0.0142	1.14%
2026-07-01	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2489	1.3763	1.2406	1.3680	0.0083	0.67%
2026-06-30	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2406	1.3680	1.2689	1.3963	-0.0283	-2.28%
2026-06-29	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2689	1.3963	1.2634	1.3908	0.0055	0.44%
2026-06-26	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2634	1.3908	1.2738	1.4012	-0.0104	-0.82%
2026-06-25	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2738	1.4012	1.2845	1.4119	-0.0107	-0.83%
2026-06-24	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2845	1.4119	1.3155	1.4429	-0.0310	-2.41%
2026-06-23	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3155	1.4429	1.3025	1.4299	0.0130	1.00%
2026-06-22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3025	1.4299	1.2932	1.4206	0.0093	0.72%
2026-06-18	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.2932	1.4206	1.3258	1.4532	-0.0326	-2.52%
2026-06-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3258	1.4532	1.3376	1.4650	-0.0118	-0.89%
2026-06-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3376	1.4650	1.3535	1.4809	-0.0159	-1.17%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%