鹏华中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(159805)

今天最新净值 1.1289 -0.0098 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4643 0.0150 1.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2020-03-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7500亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗英宇

近一季鹏华中证传媒ETF|传媒ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证传媒ETF(159805)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%
2026-09-15	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1289	1.1289	1.1387	1.1387	-0.0098	-0.86%
2026-09-14	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1387	1.1387	1.1520	1.1520	-0.0133	-1.17%
2026-09-11	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1520	1.1520	1.1660	1.1660	-0.0140	-1.22%
2026-09-10	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1660	1.1660	1.1802	1.1802	-0.0142	-1.22%
2026-09-09	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1802	1.1802	1.2128	1.2128	-0.0326	-2.76%
2026-09-08	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2128	1.2128	1.2126	1.2126	0.0002	0.02%
2026-09-07	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2126	1.2126	1.1951	1.1951	0.0175	1.44%
2026-09-04	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1951	1.1951	1.1558	1.1558	0.0393	3.29%
2026-09-03	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1558	1.1558	1.1599	1.1599	-0.0041	-0.35%

2026-09-02	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1599	1.1599	1.1885	1.1885	-0.0286	-2.47%
2026-09-01	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1885	1.1885	1.1750	1.1750	0.0135	1.14%
2026-08-31	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1750	1.1750	1.1334	1.1334	0.0416	3.54%
2026-08-28	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1334	1.1334	1.1315	1.1315	0.0019	0.17%
2026-08-27	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1315	1.1315	1.1237	1.1237	0.0078	0.69%
2026-08-26	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1237	1.1237	1.1289	1.1289	-0.0052	-0.46%
2026-08-25	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1289	1.1289	1.1122	1.1122	0.0167	1.48%
2026-08-24	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1122	1.1122	1.1314	1.1314	-0.0192	-1.73%
2026-08-21	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1314	1.1314	1.1390	1.1390	-0.0076	-0.67%
2026-08-20	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1390	1.1390	1.1315	1.1315	0.0075	0.66%
2026-08-19	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1315	1.1315	1.1726	1.1726	-0.0411	-3.63%
2026-08-18	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1726	1.1726	1.1908	1.1908	-0.0182	-1.55%
2026-08-17	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1908	1.1908	1.2024	1.2024	-0.0116	-0.97%
2026-08-14	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2024	1.2024	1.2020	1.2020	0.0004	0.03%
2026-08-13	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2020	1.2020	1.2245	1.2245	-0.0225	-1.87%

2026-08-12	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2245	1.2245	1.2113	1.2113	0.0132	1.08%
2026-08-11	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2113	1.2113	1.2258	1.2258	-0.0145	-1.20%
2026-08-10	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2258	1.2258	1.2120	1.2120	0.0138	1.13%
2026-08-07	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2120	1.2120	1.2059	1.2059	0.0061	0.51%
2026-08-06	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2059	1.2059	1.2320	1.2320	-0.0261	-2.16%
2026-08-05	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2320	1.2320	1.2262	1.2262	0.0058	0.47%
2026-08-04	159805	鹏华中证传媒ETF	1.2262	1.2262	1.1895	1.1895	0.0367	2.99%
2026-08-03	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1895	1.1895	1.1780	1.1780	0.0115	0.97%
2026-07-31	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1780	1.1780	1.1098	1.1098	0.0682	5.79%
2026-07-30	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1098	1.1098	1.1108	1.1108	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1108	1.1108	1.0796	1.0796	0.0312	2.81%
2026-07-28	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0796	1.0796	1.0720	1.0720	0.0076	0.71%
2026-07-27	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0720	1.0720	1.0390	1.0390	0.0330	3.08%
2026-07-24	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0390	1.0390	1.0760	1.0760	-0.0370	-3.56%
2026-07-23	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0760	1.0760	1.0876	1.0876	-0.0116	-1.07%
2026-07-22	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0876	1.0876	1.1204	1.1204	-0.0328	-3.02%
2026-07-21	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1204	1.1204	1.1042	1.1042	0.0162	1.45%
2026-07-20	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1042	1.1042	1.0935	1.0935	0.0107	0.97%
2026-07-17	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0935	1.0935	1.1541	1.1541	-0.0606	-5.54%
2026-07-16	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1541	1.1541	1.1367	1.1367	0.0174	1.51%
2026-07-15	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1367	1.1367	1.0957	1.0957	0.0410	3.61%
2026-07-14	159805	鹏华中证传媒ETF	1.0957	1.0957	1.1160	1.1160	-0.0203	-1.85%
2026-07-13	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1160	1.1160	1.1669	1.1669	-0.0509	-4.56%
2026-07-10	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1669	1.1669	1.1374	1.1374	0.0295	2.53%
2026-07-09	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1374	1.1374	1.1265	1.1265	0.0109	0.96%
2026-07-08	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1265	1.1265	1.1299	1.1299	-0.0034	-0.30%
2026-07-07	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1299	1.1299	1.1286	1.1286	0.0013	0.12%
2026-07-06	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1286	1.1286	1.1373	1.1373	-0.0087	-0.77%
2026-07-03	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1373	1.1373	1.1589	1.1589	-0.0216	-1.90%
2026-07-02	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1589	1.1589	1.1498	1.1498	0.0091	0.79%
2026-07-01	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1498	1.1498	1.1420	1.1420	0.0078	0.68%
2026-06-30	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1420	1.1420	1.1298	1.1298	0.0122	1.07%
2026-06-29	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1298	1.1298	1.1197	1.1197	0.0101	0.90%
2026-06-26	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1197	1.1197	1.1529	1.1529	-0.0332	-2.97%
2026-06-25	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1529	1.1529	1.1499	1.1499	0.0030	0.26%
2026-06-24	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1499	1.1499	1.1548	1.1548	-0.0049	-0.42%
2026-06-23	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1548	1.1548	1.1876	1.1876	-0.0328	-2.84%
2026-06-22	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1876	1.1876	1.1565	1.1565	0.0311	2.62%
2026-06-18	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1565	1.1565	1.1499	1.1499	0.0066	0.57%
2026-06-17	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1499	1.1499	1.1670	1.1670	-0.0171	-1.49%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%