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鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基) - 基金主页(代码:160631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3736 -0.0035 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3676 -0.0077 -0.5624%

累计净值：1.5010
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：3.97亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔闫冬余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.19%	-1.41%	-3.82%	-0.25%	14.19%	54.70%	49.33%	58.14%
同类排名	2717/3333	2386/4554	3458/4536	2688/4334	2331/3268	548/2406	251/1907	-

鹏华中证银行指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-02		份额折算	每份份额折算1.02447份
	2019-11-01		份额折算	每份份额折算1.02273份
	2017-11-01		份额折算	每份份额折算1.02402份
	2016-11-01		份额折算	每份份额折算1.02651份

鹏华中证银行指数(LOF)A基金动态

鹏华中证银行指数(LOF)A 4000点之上基金坚守高仓位倾向成长蓝筹均衡配置

作为国内首只银行分级基金，鹏华银行分级基金以近乎39亿元的规模提前结束募集。从产品结构来看，鹏华分级基金将基金份额分为鹏华银行份额、鹏华银行A和鹏华银行B三类份额。

鹏华中证银行指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	13.47%	-0.43%
601166	兴业银行	0.0000	10.02%	-1.16%
601398	XD工商银	0.0000	7.77%	-0.26%
601288	XD农业银	0.0000	6.47%	-1.20%
601328	交通银行	0.0000	5.45%	-0.68%
600919	江苏银行	0.0000	4.47%	0.10%
600000	浦发银行	0.0000	4.24%	-1.80%
000001	平安银行	0.0000	3.34%	-0.43%
600016	民生银行	0.0000	3.00%	-0.77%
601229	上海银行	0.0000	2.71%	-0.30%

鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金档案

基金代码	160631	基金简称	鹏华银行A	基金全称
发行日期	2015-04-07~2015-04-14	成立日期	2015-04-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔闫冬余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.97亿元	最近份额	4.6263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质治理LOF	1.3715	1.43%
鹏华成长先锋混合A	1.4955	1.39%
鹏华成长先锋混合C	1.4831	1.39%
空天军工LOF	1.2492	1.39%
保险证券	1.4306	1.32%
鹏华产业精选A	1.7877	1.29%
证保LOF	0.9457	1.27%
国防LOF	1.0508	1.25%
国防ETF	0.8216	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%