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鹏华银行分级 - 基金主页(代码:160631)

今天最新净值 0.9740 -0.0030 -0.3100% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0034 0.3536% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.0790
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:41.7857亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.60% -0.79% 2.94% -4.05% -5.09% 1.75% 14.18% -1.68%
鹏华银行分级(160631)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-23 0.9810 0.7200%
2020-10-22 0.9740 -0.3100%
2020-10-21 0.9770 1.7700%
2020-10-20 0.9600 -0.5200%
2020-10-19 0.9650 0.4200%
2020-10-16 0.9610 1.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.02273份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
鹏华银行分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 1.0000 13.7300% 0.0728%
601166 兴业银行 2.0000 9.2300% 0.5488%
601398 工商银行 5.0000 8.1900% 0.0000%
601328 交通银行 4.0000 6.6100% 1.3072%
000001 平安银行 1.0000 5.8300% 3.2460%
600000 浦发银行 1.0000 5.8300% 0.5181%
600016 民生银行 3.0000 5.6600% 0.3704%
601288 农业银行 4.0000 4.5600% 0.6231%
601229 上海银行 1.0000 3.8700% 0.1178%
002142 宁波银行 511.2000 3.7000% 0.3922%
鹏华银行分级(160631)基金档案
基金代码 160631 基金简称 银行指基 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 36.2700亿 最近份额 41.7857亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
香港银行 0.8657 1.5200%
银行指基 0.9810 0.7200%
银行FUND 1.0686 0.6878%
港中小企 1.0110 0.5300%
鹏华纯债 1.0230 0.1000%
高铁A 1.0070 0.0994%
钢铁A 1.0070 0.0994%
资源A 1.0370 0.0965%
地产A 1.0370 0.0965%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%