鹏华银行分级基金净值查询(160631)
今天最新净值
0.9880
0.0070 0.7100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0126 1.2299%
- 累计净值:1.1150
- 成立日期:2015-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.8020亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔 闫冬 余展昌
近一周,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率-1.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0280 |
1.1554 |
1.0309 |
1.1583 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-04-23 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0309 |
1.1583 |
1.0316 |
1.1590 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-22 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0316 |
1.1590 |
1.0390 |
1.1664 |
-0.0074 |
-0.71% |
2024-04-19 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0390 |
1.1664 |
1.0416 |
1.1690 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-04-18 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0416 |
1.1690 |
1.0308 |
1.1582 |
0.0108 |
1.05% |