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鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)基金净值查询(160631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4138 -0.0091 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3523 -0.0054 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5412
成立日期：2015-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6263亿
最近资产：5.54亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一周鹏华中证银行指数(LOF)A|银行指基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4101	1.5375	1.4138	1.5412	-0.0037	-0.26%
2026-09-16	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4138	1.5412	1.4229	1.5503	-0.0091	-0.64%
2026-09-15	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4229	1.5503	1.4399	1.5673	-0.0170	-1.19%
2026-09-14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4399	1.5673	1.4288	1.5562	0.0111	0.78%
2026-09-11	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.4288	1.5562	1.4352	1.5626	-0.0064	-0.45%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%