鹏华创新增长一年持有期混合A基金净值查询(014313)
今天最新净值
1.5650
0.0029 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6873
0.0173 1.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1318亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一季,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0195 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6037 |
1.6037 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6112 |
1.6112 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0244 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5868 |
1.5868 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0278 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0280 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0144 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6352 |
1.6352 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6716 |
1.6716 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0260 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0631 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7124 |
1.7124 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0438 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0079 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-08-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0383 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6068 |
1.6068 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0222 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0235 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0223 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0300 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5922 |
1.5922 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0183 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0256 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6036 |
1.6036 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0187 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0787 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6722 |
1.6722 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0366 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7088 |
1.7088 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0281 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0488 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6319 |
1.6319 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0469 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6788 |
1.6788 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6839 |
1.6839 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0238 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0217 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6818 |
1.6818 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0307 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0161 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0297 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7171 |
1.7171 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0381 |
2.27% |
| 2026-06-30 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0453 |
2.77% |
| 2026-06-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0380 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0179 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0159 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0131 |
0.81% |
