鹏华创新增长一年持有期混合A基金净值查询(014313)
今天最新净值
1.0169
0.0112 1.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
0.0144 1.5605%
- 累计净值：1.0169
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6025亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一季,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)基金累计收益率-10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0450 |
5.12% |
| 2024-04-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0215 |
2.51% |
| 2024-04-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0203 |
-2.31% |
| 2024-04-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8814 |
0.8814 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0358 |
-3.90% |
| 2024-04-12 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0164 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0253 |
2.68% |
| 2024-04-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0040 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0156 |
-1.61% |
| 2024-03-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0270 |
-2.70% |
| 2024-03-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-03-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0140 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0459 |
4.78% |
| 2024-03-13 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0271 |
2.91% |
| 2024-03-12 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0225 |
2.48% |
|
|
| 2024-03-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0121 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0180 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0242 |
-2.57% |
| 2024-03-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0157 |
1.69% |
| 2024-03-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2024-02-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0158 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0155 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0255 |
2.80% |
| 2024-02-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0135 |
1.52% |
| 2024-02-22 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0134 |
1.54% |
| 2024-02-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0176 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0221 |
2.66% |
| 2024-02-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0247 |
3.06% |
| 2024-02-06 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0791 |
10.87% |
| 2024-02-05 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0507 |
-6.51% |
| 2024-02-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0363 |
-4.45% |
| 2024-02-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0307 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0207 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0120 |
-1.36% |
| 2024-01-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0267 |
-2.93% |
| 2024-01-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0157 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0036 |
-0.40% |
