鹏华创新增长一年持有期混合A基金净值查询(014313)
今天最新净值
1.5738
0.0199 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6873
0.0173 1.0332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5738
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1318亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：金笑非
近一月,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0199 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0195 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6037 |
1.6037 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6112 |
1.6112 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0244 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5868 |
1.5868 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0180 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0278 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0280 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0144 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6352 |
1.6352 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0364 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6716 |
1.6716 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0260 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0631 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7126 |
1.7126 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0002 |
0.01% |
