鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询(011571)

今天最新净值 1.1133 -0.0117 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 -0.0026 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1133
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6671亿
最近资产：9.11亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

近一季鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.1133	1.1133	-0.0108	-0.97%
2026-09-15	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1133	1.1133	1.1250	1.1250	-0.0117	-1.05%
2026-09-14	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1250	1.1250	1.1219	1.1219	0.0031	0.28%
2026-09-11	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1219	1.1219	1.1283	1.1283	-0.0064	-0.57%
2026-09-10	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1283	1.1283	1.1254	1.1254	0.0029	0.26%
2026-09-09	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1254	1.1254	1.1281	1.1281	-0.0027	-0.24%
2026-09-08	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1281	1.1281	1.1312	1.1312	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1312	1.1312	1.1454	1.1454	-0.0142	-1.26%
2026-09-04	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1454	1.1454	1.1284	1.1284	0.0170	1.51%
2026-09-03	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1301	1.1301	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1301	1.1301	1.1265	1.1265	0.0036	0.32%
2026-08-31	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1265	1.1265	1.1276	1.1276	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1276	1.1276	1.1270	1.1270	0.0006	0.05%
2026-08-27	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1270	1.1270	1.1351	1.1351	-0.0081	-0.71%
2026-08-26	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1351	1.1351	1.1281	1.1281	0.0070	0.62%
2026-08-25	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1281	1.1281	1.1332	1.1332	-0.0051	-0.45%
2026-08-24	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1259	1.1259	0.0073	0.65%
2026-08-21	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1259	1.1259	1.1282	1.1282	-0.0023	-0.20%
2026-08-20	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1222	1.1222	0.0060	0.53%
2026-08-19	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1111	1.1111	0.0111	1.00%
2026-08-18	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1111	1.1111	1.1061	1.1061	0.0050	0.45%
2026-08-17	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1145	1.1145	-0.0084	-0.75%
2026-08-14	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1145	1.1145	1.1233	1.1233	-0.0088	-0.78%
2026-08-13	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1259	1.1259	-0.0026	-0.23%

2026-08-12	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1259	1.1259	1.1263	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1263	1.1263	1.1312	1.1312	-0.0049	-0.43%
2026-08-10	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1312	1.1312	1.1162	1.1162	0.0150	1.34%
2026-08-07	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1162	1.1162	1.1196	1.1196	-0.0034	-0.30%
2026-08-06	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1196	1.1196	1.1236	1.1236	-0.0040	-0.36%
2026-08-05	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1236	1.1236	1.1305	1.1305	-0.0069	-0.61%
2026-08-04	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1305	1.1305	1.1469	1.1469	-0.0164	-1.45%
2026-08-03	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1456	1.1456	0.0013	0.11%
2026-07-31	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1565	1.1565	-0.0109	-0.95%
2026-07-30	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1565	1.1565	1.1335	1.1335	0.0230	2.03%
2026-07-29	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1335	1.1335	1.1194	1.1194	0.0141	1.26%
2026-07-28	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1194	1.1194	1.1033	1.1033	0.0161	1.46%
2026-07-27	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%
2026-07-24	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1098	1.1098	-0.0076	-0.68%
2026-07-23	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2026-07-22	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1086	1.1086	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1086	1.1086	1.1243	1.1243	-0.0157	-1.42%
2026-07-20	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1243	1.1243	1.0968	1.0968	0.0275	2.51%
2026-07-17	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0968	1.0968	1.1025	1.1025	-0.0057	-0.52%
2026-07-16	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.0981	1.0981	0.0044	0.40%
2026-07-15	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0981	1.0981	1.0729	1.0729	0.0252	2.35%
2026-07-14	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0673	1.0673	0.0056	0.52%
2026-07-13	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0567	1.0567	0.0106	1.00%
2026-07-10	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0567	1.0567	1.0475	1.0475	0.0092	0.88%
2026-07-09	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0475	1.0475	1.0596	1.0596	-0.0121	-1.16%
2026-07-08	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0596	1.0596	1.0497	1.0497	0.0099	0.94%
2026-07-07	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0497	1.0497	1.0596	1.0596	-0.0099	-0.93%
2026-07-06	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0596	1.0596	1.0399	1.0399	0.0197	1.89%
2026-07-03	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0399	1.0399	1.0363	1.0363	0.0036	0.35%
2026-07-02	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0259	1.0259	0.0104	1.01%
2026-07-01	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0259	1.0259	1.0190	1.0190	0.0069	0.68%
2026-06-30	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0190	1.0190	1.0317	1.0317	-0.0127	-1.25%
2026-06-29	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0317	1.0317	1.0200	1.0200	0.0117	1.15%
2026-06-26	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0200	1.0200	1.0280	1.0280	-0.0080	-0.78%
2026-06-25	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2026-06-24	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0279	1.0279	1.0464	1.0464	-0.0185	-1.80%
2026-06-23	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0549	1.0549	-0.0085	-0.81%
2026-06-22	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0549	1.0549	1.0486	1.0486	0.0063	0.60%
2026-06-18	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0728	1.0728	-0.0242	-2.31%
2026-06-17	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0728	1.0728	1.0791	1.0791	-0.0063	-0.58%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%