鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询(011571)
今天最新净值
0.8278
-0.0064 -0.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8617
0.0019 0.2157%
- 累计净值：0.8278
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.4725亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一季,鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金累计收益率10.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0115 |
1.35% |
| 2024-04-17 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0116 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0177 |
2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0106 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0040 |
0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-03-15 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-03-14 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-03-06 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0168 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0148 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-02-02 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0101 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0088 |
1.10% |
