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鹏华银行分级基金盘中实时估值(160631)

今天最新净值 0.9810 0.0070 0.7200% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9668 -0.0142 -1.4505% 2020-10-26 15:54:00
  • 累计净值:1.0860
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:41.7857亿
鹏华银行分级基金160631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 1.0000 13.7300% -1.4556% -0.1999%
601166 兴业银行 2.0000 9.2300% -2.9476% -0.2721%
601398 工商银行 5.0000 8.1900% -0.7905% -0.0647%
601328 交通银行 4.0000 6.6100% -0.4301% -0.0284%
000001 平安银行 1.0000 5.8300% -2.3718% -0.1383%
600000 浦发银行 1.0000 5.8300% -1.0309% -0.0601%
600016 民生银行 3.0000 5.6600% -0.9225% -0.0522%
601288 农业银行 4.0000 4.5600% 0.0000% 0.0000%
601229 上海银行 1.0000 3.8700% -4.3529% -0.1685%
002142 宁波银行 511.2000 3.7000% -4.2411% -0.1569%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.21% -1.1411% 94.4100%
鹏华银行分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-26 -1.9400% -1.4506%
2020-10-23 0.7200% 0.3537%
2020-10-22 -0.3100% -0.1067%
2020-10-21 1.7700% 1.3907%
2020-10-20 -0.5200% -0.1587%
2020-10-19 0.4200% 0.1988%
2020-10-16 1.4800% 1.3054%
2020-10-15 1.5000% 1.1714%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华银行分级基金160631实时估值图(多计算方式对照)
鹏华银行分级基金160631实时估值图 银行指基基金160631实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1477 -0.0015%
鹏华实业债 1.0345 -0.0036%
鹏华双债增利 1.2864 0.0133%
鹏华双债加利 1.6584 0.0736%
鹏华丰信 0.9599 -0.0112%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0739 -0.0094%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6734 -0.2041%
华夏沪深300ETF联接 1.5916 -0.0114%
国联安医药100 1.3563 0.1405%
国联安股债 0.9075 -0.3824%
银华30/70 1.0747 0.0678%
华泰量指增强 1.5447 -1.1077%
嘉实沪深300增强 1.7676 -1.4219%
汇添富消费联接 2.9474 -0.0147%