鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

今天最新净值 1.6272 -0.0138 -0.84% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6080 -0.0192 -1.1777%

累计净值：1.8101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：7.78亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6082	1.7911	1.6272	1.8101	-0.0190	-1.17%
2025-12-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6272	1.8101	1.6410	1.8239	-0.0138	-0.84%
2025-12-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6410	1.8239	1.6265	1.8094	0.0145	0.89%
2025-12-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6265	1.8094	1.6169	1.7998	0.0096	0.59%
2025-12-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6169	1.7998	1.6171	1.8000	-0.0002	-0.01%
2025-12-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6171	1.8000	1.6149	1.7978	0.0022	0.14%
2025-12-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6149	1.7978	1.6502	1.8331	-0.0353	-2.19%
2025-12-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6502	1.8331	1.6438	1.8267	0.0064	0.39%
2025-12-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6438	1.8267	1.7042	1.8189	0.0078	0.46%
2025-12-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7042	1.8189	1.7185	1.8332	-0.0143	-0.83%

2025-12-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7185	1.8332	1.7194	1.8341	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7194	1.8341	1.7158	1.8305	0.0036	0.21%
2025-11-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7158	1.8305	1.7226	1.8373	-0.0068	-0.39%
2025-11-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7226	1.8373	1.7181	1.8328	0.0045	0.26%
2025-11-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7181	1.8328	1.7166	1.8313	0.0015	0.09%
2025-11-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7166	1.8313	1.7082	1.8229	0.0084	0.49%
2025-11-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7082	1.8229	1.6871	1.8018	0.0211	1.25%
2025-11-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6871	1.8018	1.7178	1.8325	-0.0307	-1.79%
2025-11-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7178	1.8325	1.7043	1.8190	0.0135	0.79%
2025-11-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7043	1.8190	1.7137	1.8284	-0.0094	-0.55%
2025-11-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7137	1.8284	1.7381	1.8528	-0.0244	-1.40%
2025-11-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7381	1.8528	1.7503	1.8650	-0.0122	-0.70%
2025-11-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7503	1.8650	1.7631	1.8778	-0.0128	-0.73%
2025-11-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7631	1.8778	1.7603	1.8750	0.0028	0.16%
2025-11-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7603	1.8750	1.7475	1.8622	0.0128	0.73%

2025-11-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7475	1.8622	1.7311	1.8458	0.0164	0.95%
2025-11-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7311	1.8458	1.7129	1.8276	0.0182	1.06%
2025-11-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7129	1.8276	1.7143	1.8290	-0.0014	-0.08%
2025-11-06	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7143	1.8290	1.6974	1.8121	0.0169	1.00%
2025-11-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6974	1.8121	1.6967	1.8114	0.0007	0.04%
2025-11-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6967	1.8114	1.6859	1.8006	0.0108	0.64%
2025-11-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6859	1.8006	1.6596	1.7743	0.0263	1.58%
2025-10-31	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6596	1.7743	1.6730	1.7877	-0.0134	-0.80%
2025-10-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6730	1.7877	1.6721	1.7868	0.0009	0.05%
2025-10-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6721	1.7868	1.6726	1.7873	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6726	1.7873	1.6544	1.7691	0.0182	1.10%
2025-10-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6544	1.7691	1.6539	1.7686	0.0005	0.03%
2025-10-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6539	1.7686	1.6489	1.7636	0.0050	0.30%
2025-10-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6489	1.7636	1.6359	1.7506	0.0130	0.79%
2025-10-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6359	1.7506	1.6336	1.7483	0.0023	0.14%
2025-10-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6336	1.7483	1.6247	1.7394	0.0089	0.55%
2025-10-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6247	1.7394	1.6041	1.7188	0.0206	1.28%
2025-10-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6041	1.7188	1.6222	1.7369	-0.0181	-1.12%
2025-10-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6222	1.7369	1.6056	1.7203	0.0166	1.03%
2025-10-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6056	1.7203	1.5925	1.7072	0.0131	0.82%
2025-10-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5925	1.7072	1.5799	1.6946	0.0126	0.80%
2025-10-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5799	1.6946	1.5836	1.6983	-0.0037	-0.23%
2025-10-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5836	1.6983	1.5859	1.7006	-0.0023	-0.15%
2025-10-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5859	1.7006	1.5912	1.7059	-0.0053	-0.33%
2025-09-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5912	1.7059	1.5913	1.7060	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5913	1.7060	1.5758	1.6905	0.0155	0.98%
2025-09-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5758	1.6905	1.5675	1.6822	0.0083	0.53%
2025-09-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5675	1.6822	1.5943	1.7090	-0.0268	-1.68%
2025-09-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5943	1.7090	1.5992	1.7139	-0.0049	-0.31%
2025-09-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5992	1.7139	1.5906	1.7053	0.0086	0.54%
2025-09-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.5906	1.7053	1.6066	1.7213	-0.0160	-1.00%
2025-09-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6066	1.7213	1.6131	1.7278	-0.0065	-0.40%
2025-09-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6131	1.7278	1.6261	1.7408	-0.0130	-0.80%
2025-09-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6261	1.7408	1.6281	1.7428	-0.0020	-0.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%