鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.0423
-0.0097 -0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
-0.0039 -0.3534%
- 累计净值：1.0923
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0176亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1064 |
1.1564 |
1.1104 |
1.1604 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1104 |
1.1604 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.1000 |
1.1500 |
1.0926 |
1.1426 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0926 |
1.1426 |
1.0868 |
1.1368 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0804 |
1.1304 |
1.0814 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0814 |
1.1314 |
1.0646 |
1.1146 |
0.0168 |
1.58% |
| 2024-04-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0646 |
1.1146 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0665 |
1.1165 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0665 |
1.1165 |
1.0627 |
1.1127 |
0.0038 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0627 |
1.1127 |
1.0792 |
1.1292 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0792 |
1.1292 |
1.0851 |
1.1351 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0851 |
1.1351 |
1.0703 |
1.1203 |
0.0148 |
1.38% |
| 2024-04-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0703 |
1.1203 |
1.0657 |
1.1157 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0657 |
1.1157 |
1.0571 |
1.1071 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0571 |
1.1071 |
1.0643 |
1.1143 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0643 |
1.1143 |
1.0439 |
1.0939 |
0.0204 |
1.95% |
| 2024-04-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0439 |
1.0939 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0532 |
1.1032 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0532 |
1.1032 |
1.0607 |
1.1107 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0607 |
1.1107 |
1.0485 |
1.0985 |
0.0122 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0485 |
1.0985 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0522 |
1.1022 |
1.0592 |
1.1092 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0592 |
1.1092 |
1.0381 |
1.0881 |
0.0211 |
2.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0381 |
1.0881 |
1.0366 |
1.0866 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0366 |
1.0866 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0423 |
1.0923 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0423 |
1.0923 |
1.0520 |
1.1020 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0520 |
1.1020 |
1.0540 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0540 |
1.1040 |
1.0632 |
1.1132 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0632 |
1.1132 |
1.0512 |
1.1012 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0512 |
1.1012 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0497 |
1.0997 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0430 |
1.0930 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0093 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0337 |
1.0837 |
1.0436 |
1.0936 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0462 |
1.0962 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0462 |
1.0962 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0427 |
1.0927 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0526 |
1.1026 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0526 |
1.1026 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0502 |
1.1002 |
1.0605 |
1.1105 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0605 |
1.1105 |
1.0580 |
1.1080 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0580 |
1.1080 |
1.0490 |
1.0990 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0490 |
1.0990 |
1.0334 |
1.0834 |
0.0156 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0334 |
1.0834 |
1.0213 |
1.0713 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0213 |
1.0713 |
1.0027 |
1.0527 |
0.0186 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0027 |
1.0527 |
1.0121 |
1.0621 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-02-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0121 |
1.0621 |
1.0154 |
1.0654 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0154 |
1.0654 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0278 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9876 |
1.0376 |
0.9878 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9878 |
1.0378 |
0.9877 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9877 |
1.0377 |
0.9907 |
1.0407 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9907 |
1.0407 |
0.9939 |
1.0439 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9939 |
1.0439 |
1.0065 |
1.0565 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0065 |
1.0565 |
0.9957 |
1.0457 |
0.0108 |
1.08% |
