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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

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今天最新净值 1.6410 0.0145 0.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6110 -0.0162 -0.9962%

累计净值：1.8239
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6272	1.8101	1.6410	1.8239	-0.0138	-0.84%
2025-12-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6410	1.8239	1.6265	1.8094	0.0145	0.89%
2025-12-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6265	1.8094	1.6169	1.7998	0.0096	0.59%
2025-12-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6169	1.7998	1.6171	1.8000	-0.0002	-0.01%
2025-12-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6171	1.8000	1.6149	1.7978	0.0022	0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质治理LOF	1.3715	1.43%
鹏华成长先锋混合A	1.4955	1.39%
鹏华成长先锋混合C	1.4831	1.39%
空天军工LOF	1.2492	1.39%
保险证券	1.4306	1.32%
鹏华产业精选A	1.7877	1.29%
证保LOF	0.9457	1.27%
国防LOF	1.0508	1.25%
国防ETF	0.8216	1.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%