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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9212	2.1041	1.9231	2.1060	-0.0019	-0.10%
2026-09-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9231	2.1060	1.9108	2.0937	0.0123	0.64%
2026-09-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9108	2.0937	1.9598	2.1427	-0.0490	-2.56%
2026-09-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9598	2.1427	1.9396	2.1225	0.0202	1.04%
2026-09-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9396	2.1225	1.9404	2.1233	-0.0008	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%