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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1060
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.5723亿
  • 最近资产:9.09亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9212 2.1041 1.9231 2.1060 -0.0019 -0.10%
2026-09-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9231 2.1060 1.9108 2.0937 0.0123 0.64%
2026-09-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9108 2.0937 1.9598 2.1427 -0.0490 -2.56%
2026-09-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9598 2.1427 1.9396 2.1225 0.0202 1.04%
2026-09-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9396 2.1225 1.9404 2.1233 -0.0008 -0.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%