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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9212	2.1041	1.9231	2.1060	-0.0019	-0.10%
2026-09-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9231	2.1060	1.9108	2.0937	0.0123	0.64%
2026-09-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9108	2.0937	1.9598	2.1427	-0.0490	-2.56%
2026-09-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9598	2.1427	1.9396	2.1225	0.0202	1.04%
2026-09-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9396	2.1225	1.9404	2.1233	-0.0008	-0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%