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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行) - 基金主页(代码:501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6410 0.0145 0.89%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6080 -0.0192 -1.1777%

累计净值：1.8239
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.60%	-0.56%	-2.91%	4.23%	35.49%	82.76%	85.12%	85.09%
同类排名	1014/3408	3449/4726	3303/4639	857/4410	661/3259	152/2451	56/1938	-

鹏华中证香港银行指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	分红	每份派现金0.0682元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0327元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	分红	每份派现金0.0320元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	分红	每份派现金0.0500元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A基金动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公募赚钱效应凸显百亿私募搭顺风车

私募购买公募基金通常会从两方面来考虑，一般会选择跟自己能力圈互补的基金，或者超额收益能力比较强的公募。另一位基金投资者吉烈钧也频繁出现在基金十大持有人名单中。基金年报显示，吉烈钧是东方红睿满沪港深混合(LOF)、东方红睿阳三年混合、鹏华香港银行指数(LOF)A、银华大盘两年定开等基金的第一大持股人
标签：持有人持有投资迎水能力收益名单关联基金：东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 方正富邦沪深300ETF 添富沪深300ETF 汇添富悦享两年持有混合

鹏华中证香港银行指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	16.27%	0.00%
00939	建设银行	0.0000	14.03%	-2.12%
01398	工商银行	0.0000	11.62%	-1.81%
03988	中国银行	0.0000	8.31%	-1.82%
02888	渣打集团	0.0000	8.18%	1.10%
01288	农业银行	0.0000	6.61%	-2.74%
02388	中银香港	0.0000	6.33%	-0.47%
03968	招商银行	0.0000	6.31%	-1.68%
03328	交通银行	0.0000	4.68%	-1.76%
00011	恒生银行	0.0000	3.65%	-0.07%

鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金档案

基金代码	501025	基金简称	鹏华香港银行指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-11-04	成立日期		基金类型
基金经理	聂毅翔张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	16.5723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%