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鹏华香港银行指数(LOF) - 基金主页(代码:501025)

今天最新净值 1.1064 -0.0040 -0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 -0.0039 -0.3534%
  • 累计净值:1.1564
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.79% -0.70% 3.95% 5.99% 4.03% 10.81% 0.21% 8.43%
同类排名 673/2643 2464/2752 2230/2723 751/2605 160/2194 164/1816 156/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 分红 每份派现金0.0500元
鹏华香港银行指数(LOF)基金动态
鹏华香港银行指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00939 建设银行 1852.5000 13.57% -0.20%
00005 汇丰控股 140.8400 13.36% 0.15%
01398 工商银行 2135.2000 13.05% -0.48%
03988 中国银行 2035.3800 10.20% -1.15%
00998 中信银行 844.9000 5.47% -0.68%
03968 招商银行 113.8500 5.47% 0.44%
01288 农业银行 1060.4000 5.43% -1.41%
01658 邮储银行 851.5000 5.40% -1.95%
03328 交通银行 652.4000 5.20% -1.29%
02388 中银香港 143.8500 4.68% -0.21%
鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金档案
基金代码 501025 基金简称 香港银行 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-11-04 成立日期 基金类型
基金经理 聂毅翔 张羽翔 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 8.0176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%