鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.6410
0.0145 0.89%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6110
-0.0162 -0.9962%
- 累计净值：1.8239
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.5723亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
今年以来,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率32.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8101 |
1.6410 |
1.8239 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6410 |
1.8239 |
1.6265 |
1.8094 |
0.0145 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6265 |
1.8094 |
1.6169 |
1.7998 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6169 |
1.7998 |
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1.8000 |
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-0.01% |
| 2025-12-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8000 |
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1.7978 |
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0.14% |
| 2025-12-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.7978 |
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-2.19% |
| 2025-12-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6502 |
1.8331 |
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0.39% |
| 2025-12-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6438 |
1.8267 |
1.7042 |
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0.46% |
| 2025-12-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7042 |
1.8189 |
1.7185 |
1.8332 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7185 |
1.8332 |
1.7194 |
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-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7194 |
1.8341 |
1.7158 |
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| 2025-11-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7158 |
1.8305 |
1.7226 |
1.8373 |
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-0.39% |
| 2025-11-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8373 |
1.7181 |
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| 2025-11-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8328 |
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| 2025-11-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8313 |
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| 2025-11-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7082 |
1.8229 |
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| 2025-11-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6871 |
1.8018 |
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-1.79% |
| 2025-11-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7178 |
1.8325 |
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| 2025-11-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7043 |
1.8190 |
1.7137 |
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-0.55% |
| 2025-11-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7137 |
1.8284 |
1.7381 |
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-1.40% |
| 2025-11-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7381 |
1.8528 |
1.7503 |
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| 2025-11-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7503 |
1.8650 |
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| 2025-11-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7631 |
1.8778 |
1.7603 |
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| 2025-11-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7603 |
1.8750 |
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| 2025-11-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7475 |
1.8622 |
1.7311 |
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|
|
| 2025-11-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7311 |
1.8458 |
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| 2025-11-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7129 |
1.8276 |
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-0.08% |
| 2025-11-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7143 |
1.8290 |
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| 2025-11-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6974 |
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| 2025-11-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2025-11-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6859 |
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| 2025-10-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6596 |
1.7743 |
1.6730 |
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-0.80% |
| 2025-10-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6730 |
1.7877 |
1.6721 |
1.7868 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6721 |
1.7868 |
1.6726 |
1.7873 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6726 |
1.7873 |
1.6544 |
1.7691 |
0.0182 |
1.10% |
| 2025-10-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6544 |
1.7691 |
1.6539 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6539 |
1.7686 |
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| 2025-10-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6489 |
1.7636 |
1.6359 |
1.7506 |
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| 2025-10-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6359 |
1.7506 |
1.6336 |
1.7483 |
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0.14% |
| 2025-10-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6336 |
1.7483 |
1.6247 |
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| 2025-10-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6247 |
1.7394 |
1.6041 |
1.7188 |
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1.28% |
| 2025-10-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6041 |
1.7188 |
1.6222 |
1.7369 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6222 |
1.7369 |
1.6056 |
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1.03% |
| 2025-10-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6056 |
1.7203 |
1.5925 |
1.7072 |
0.0131 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5925 |
1.7072 |
1.5799 |
1.6946 |
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0.80% |
| 2025-10-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5799 |
1.6946 |
1.5836 |
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-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5836 |
1.6983 |
1.5859 |
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-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5859 |
1.7006 |
1.5912 |
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-0.33% |
| 2025-09-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5912 |
1.7059 |
1.5913 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5913 |
1.7060 |
1.5758 |
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0.0155 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.6905 |
1.5675 |
1.6822 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5675 |
1.6822 |
1.5943 |
1.7090 |
-0.0268 |
-1.68% |
| 2025-09-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5943 |
1.7090 |
1.5992 |
1.7139 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5992 |
1.7139 |
1.5906 |
1.7053 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5906 |
1.7053 |
1.6066 |
1.7213 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6066 |
1.7213 |
1.6131 |
1.7278 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6131 |
1.7278 |
1.6261 |
1.7408 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6261 |
1.7408 |
1.6281 |
1.7428 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6281 |
1.7428 |
1.6299 |
1.7446 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6299 |
1.7446 |
1.6398 |
1.7545 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6398 |
1.7545 |
1.6372 |
1.7519 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6372 |
1.7519 |
1.6411 |
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-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-09-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6411 |
1.7558 |
1.6063 |
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0.0348 |
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| 2025-09-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6063 |
1.7210 |
1.5884 |
1.7031 |
0.0179 |
1.13% |
| 2025-09-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5884 |
1.7031 |
1.5903 |
1.7050 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5903 |
1.7050 |
1.5753 |
1.6900 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5753 |
1.6900 |
1.5717 |
1.6864 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5717 |
1.6864 |
1.5861 |
1.7008 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2025-09-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5861 |
1.7008 |
1.5703 |
1.6850 |
0.0158 |
1.01% |
| 2025-09-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5703 |
1.6850 |
1.5633 |
1.6780 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5633 |
1.6780 |
1.5773 |
1.6920 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-08-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5773 |
1.6920 |
1.6038 |
1.6858 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6038 |
1.6858 |
1.6174 |
1.6994 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6174 |
1.6994 |
1.6382 |
1.7202 |
-0.0208 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6382 |
1.7202 |
1.6414 |
1.7234 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-08-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6414 |
1.7234 |
1.6380 |
1.7200 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6380 |
1.7200 |
1.6347 |
1.7167 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6347 |
1.7167 |
1.6196 |
1.7016 |
0.0151 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6196 |
1.7016 |
1.6123 |
1.6943 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-08-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6123 |
1.6943 |
1.6339 |
1.7159 |
-0.0216 |
-1.32% |
| 2025-08-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6339 |
1.7159 |
1.6604 |
1.7424 |
-0.0265 |
-1.60% |
| 2025-08-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6604 |
1.7424 |
1.6715 |
1.7535 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6715 |
1.7535 |
1.6622 |
1.7442 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6622 |
1.7442 |
1.6512 |
1.7332 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-08-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6512 |
1.7332 |
1.6504 |
1.7324 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6504 |
1.7324 |
1.6595 |
1.7415 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6595 |
1.7415 |
1.6361 |
1.7181 |
0.0234 |
1.43% |
| 2025-08-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6361 |
1.7181 |
1.6491 |
1.7311 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2025-08-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6491 |
1.7311 |
1.6291 |
1.7111 |
0.0200 |
1.23% |
| 2025-08-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6291 |
1.7111 |
1.6149 |
1.6969 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6149 |
1.6969 |
1.6305 |
1.7125 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6305 |
1.7125 |
1.6468 |
1.7288 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6468 |
1.7288 |
1.6652 |
1.7472 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6652 |
1.7472 |
1.6801 |
1.7621 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-07-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6801 |
1.7621 |
1.6744 |
1.7564 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6744 |
1.7564 |
1.6912 |
1.7732 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2025-07-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6912 |
1.7732 |
1.6839 |
1.7659 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6839 |
1.7659 |
1.6692 |
1.7512 |
0.0147 |
0.88% |
| 2025-07-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6692 |
1.7512 |
1.6820 |
1.7640 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6820 |
1.7640 |
1.6895 |
1.7715 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2025-07-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6895 |
1.7715 |
1.6732 |
1.7552 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6732 |
1.7552 |
1.6836 |
1.7656 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-07-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6836 |
1.7656 |
1.6829 |
1.7649 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6829 |
1.7649 |
1.6838 |
1.7658 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6838 |
1.7658 |
1.6796 |
1.7616 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6796 |
1.7616 |
1.6950 |
1.7770 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2025-07-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6950 |
1.7770 |
1.6620 |
1.7440 |
0.0330 |
1.99% |
| 2025-07-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6620 |
1.7440 |
1.6656 |
1.7476 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6656 |
1.7476 |
1.6542 |
1.7362 |
0.0114 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6542 |
1.7362 |
1.6488 |
1.7308 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6488 |
1.7308 |
1.6455 |
1.7275 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6455 |
1.7275 |
1.6593 |
1.7413 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-07-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6593 |
1.7413 |
1.6334 |
1.7154 |
0.0259 |
1.59% |
| 2025-07-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6334 |
1.7154 |
1.6345 |
1.7165 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6345 |
1.7165 |
1.6553 |
1.7373 |
-0.0208 |
-1.26% |
| 2025-06-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6553 |
1.7373 |
1.6729 |
1.7549 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2025-06-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6729 |
1.7549 |
1.6737 |
1.7557 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6737 |
1.7557 |
1.6562 |
1.7382 |
0.0175 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6562 |
1.7382 |
1.6287 |
1.7107 |
0.0275 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6287 |
1.7107 |
1.6168 |
1.6988 |
0.0119 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6168 |
1.6988 |
1.5877 |
1.6697 |
0.0291 |
1.83% |
| 2025-06-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5877 |
1.6697 |
1.6103 |
1.6923 |
-0.0226 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6103 |
1.6923 |
1.6426 |
1.6926 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6426 |
1.6926 |
1.6534 |
1.7034 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6534 |
1.7034 |
1.6376 |
1.6876 |
0.0158 |
0.96% |
| 2025-06-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6376 |
1.6876 |
1.6417 |
1.6917 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6417 |
1.6917 |
1.6497 |
1.6997 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6497 |
1.6997 |
1.6299 |
1.6799 |
0.0198 |
1.21% |
| 2025-06-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6299 |
1.6799 |
1.6190 |
1.6690 |
0.0109 |
0.67% |
| 2025-06-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6190 |
1.6690 |
1.5995 |
1.6495 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5995 |
1.6495 |
1.6007 |
1.6507 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6007 |
1.6507 |
1.5932 |
1.6432 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5932 |
1.6432 |
1.5863 |
1.6363 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5863 |
1.6363 |
1.5654 |
1.6154 |
0.0209 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5654 |
1.6154 |
1.5694 |
1.6194 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5694 |
1.6194 |
1.5638 |
1.6138 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5638 |
1.6138 |
1.5658 |
1.6158 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5658 |
1.6158 |
1.5652 |
1.6152 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5652 |
1.6152 |
1.5772 |
1.6272 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5772 |
1.6272 |
1.5731 |
1.6231 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-05-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5731 |
1.6231 |
1.5697 |
1.6197 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5697 |
1.6197 |
1.5652 |
1.6152 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5652 |
1.6152 |
1.5514 |
1.6014 |
0.0138 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5514 |
1.6014 |
1.5598 |
1.6098 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5598 |
1.6098 |
1.5647 |
1.6147 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5647 |
1.6147 |
1.5692 |
1.6192 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5692 |
1.6192 |
1.5485 |
1.5985 |
0.0207 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5485 |
1.5985 |
1.5425 |
1.5925 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5425 |
1.5925 |
1.5212 |
1.5712 |
0.0213 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5212 |
1.5712 |
1.5073 |
1.5573 |
0.0139 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5073 |
1.5573 |
1.5072 |
1.5572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5072 |
1.5572 |
1.4939 |
1.5439 |
0.0133 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4939 |
1.5439 |
1.4840 |
1.5340 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4840 |
1.5340 |
1.5012 |
1.5512 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2025-04-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5012 |
1.5512 |
1.5015 |
1.5515 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5015 |
1.5515 |
1.4853 |
1.5353 |
0.0162 |
1.09% |
| 2025-04-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4853 |
1.5353 |
1.4840 |
1.5340 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4840 |
1.5340 |
1.4809 |
1.5309 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4809 |
1.5309 |
1.4628 |
1.5128 |
0.0181 |
1.24% |
| 2025-04-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4628 |
1.5128 |
1.4491 |
1.4991 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-04-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4491 |
1.4991 |
1.4489 |
1.4989 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4489 |
1.4989 |
1.4498 |
1.4998 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4498 |
1.4998 |
1.4373 |
1.4873 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4373 |
1.4873 |
1.4471 |
1.4971 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4471 |
1.4971 |
1.4394 |
1.4894 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4394 |
1.4894 |
1.4098 |
1.4598 |
0.0296 |
2.10% |
| 2025-04-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4098 |
1.4598 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0268 |
1.94% |
| 2025-04-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3830 |
1.4330 |
1.3534 |
1.4034 |
0.0296 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3534 |
1.4034 |
1.3591 |
1.4091 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-04-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3591 |
1.4091 |
1.3585 |
1.4085 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3585 |
1.4085 |
1.4886 |
1.5386 |
-0.1301 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4886 |
1.5386 |
1.5059 |
1.5559 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5059 |
1.5559 |
1.5016 |
1.5516 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5016 |
1.5516 |
1.4987 |
1.5487 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4987 |
1.5487 |
1.4949 |
1.5449 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4949 |
1.5449 |
1.5052 |
1.5552 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5052 |
1.5552 |
1.5066 |
1.5566 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5066 |
1.5566 |
1.5149 |
1.5649 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-03-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5149 |
1.5649 |
1.5293 |
1.5793 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2025-03-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5293 |
1.5793 |
1.5158 |
1.5658 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5158 |
1.5658 |
1.5308 |
1.5808 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5308 |
1.5808 |
1.5442 |
1.5942 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5442 |
1.5942 |
1.5405 |
1.5905 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5405 |
1.5905 |
1.5194 |
1.5694 |
0.0211 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5194 |
1.5694 |
1.5080 |
1.5580 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5080 |
1.5580 |
1.4905 |
1.5405 |
0.0175 |
1.17% |
| 2025-03-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4905 |
1.5405 |
1.4825 |
1.5325 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-03-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4825 |
1.5325 |
1.4820 |
1.5320 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4820 |
1.5320 |
1.4884 |
1.5384 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4884 |
1.5384 |
1.4937 |
1.5437 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4937 |
1.5437 |
1.5024 |
1.5524 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5024 |
1.5524 |
1.4978 |
1.5478 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4978 |
1.5478 |
1.4730 |
1.5230 |
0.0248 |
1.68% |
| 2025-03-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4730 |
1.5230 |
1.4728 |
1.5228 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4728 |
1.5228 |
1.4606 |
1.5106 |
0.0122 |
0.84% |
| 2025-02-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4606 |
1.5106 |
1.4784 |
1.5284 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2025-02-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4784 |
1.5284 |
1.4732 |
1.5232 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4732 |
1.5232 |
1.4468 |
1.4968 |
0.0264 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4468 |
1.4968 |
1.4577 |
1.5077 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4577 |
1.5077 |
1.4568 |
1.5068 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4568 |
1.5068 |
1.4523 |
1.5023 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4523 |
1.5023 |
1.4517 |
1.5017 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4517 |
1.5017 |
1.4579 |
1.5079 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-02-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4579 |
1.5079 |
1.4489 |
1.4989 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-02-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4489 |
1.4989 |
1.4330 |
1.4830 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-02-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4330 |
1.4830 |
1.4246 |
1.4746 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4246 |
1.4746 |
1.4262 |
1.4762 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.4262 |
1.4762 |
1.3967 |
1.4467 |
0.0295 |
2.11% |
| 2025-02-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3967 |
1.4467 |
1.3898 |
1.4398 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-02-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3898 |
1.4398 |
1.3778 |
1.4278 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3778 |
1.4278 |
1.3798 |
1.4298 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3798 |
1.4298 |
1.3737 |
1.4237 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3737 |
1.4237 |
1.3785 |
1.4285 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3785 |
1.4285 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-01-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3625 |
1.4125 |
1.3469 |
1.3969 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3469 |
1.3969 |
1.3288 |
1.3788 |
0.0181 |
1.36% |
| 2025-01-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3288 |
1.3788 |
1.3406 |
1.3906 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-01-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3406 |
1.3906 |
1.3319 |
1.3819 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-01-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3319 |
1.3819 |
1.3194 |
1.3694 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3194 |
1.3694 |
1.3296 |
1.3796 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-01-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3296 |
1.3796 |
1.3145 |
1.3645 |
0.0151 |
1.15% |
| 2025-01-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3145 |
1.3645 |
1.3024 |
1.3524 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-01-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3024 |
1.3524 |
1.2905 |
1.3405 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.2905 |
1.3405 |
1.2989 |
1.3489 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.2989 |
1.3489 |
1.3042 |
1.3542 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3042 |
1.3542 |
1.3130 |
1.3630 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3130 |
1.3630 |
1.3109 |
1.3609 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3109 |
1.3609 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3110 |
1.3610 |
1.3106 |
1.3606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3106 |
1.3606 |
1.3092 |
1.3592 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.3092 |
1.3592 |
1.3418 |
1.3918 |
-0.0326 |
-2.43% |
