鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.6410
0.0145 0.89%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6266
-0.0144 -0.8797%
- 累计净值：1.8239
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.5723亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
近一月,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6272 |
1.8101 |
1.6410 |
1.8239 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6410 |
1.8239 |
1.6265 |
1.8094 |
0.0145 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6265 |
1.8094 |
1.6169 |
1.7998 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6169 |
1.7998 |
1.6171 |
1.8000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6171 |
1.8000 |
1.6149 |
1.7978 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6149 |
1.7978 |
1.6502 |
1.8331 |
-0.0353 |
-2.19% |
| 2025-12-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6502 |
1.8331 |
1.6438 |
1.8267 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6438 |
1.8267 |
1.7042 |
1.8189 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7042 |
1.8189 |
1.7185 |
1.8332 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7185 |
1.8332 |
1.7194 |
1.8341 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7194 |
1.8341 |
1.7158 |
1.8305 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7158 |
1.8305 |
1.7226 |
1.8373 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7226 |
1.8373 |
1.7181 |
1.8328 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7181 |
1.8328 |
1.7166 |
1.8313 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7166 |
1.8313 |
1.7082 |
1.8229 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7082 |
1.8229 |
1.6871 |
1.8018 |
0.0211 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6871 |
1.8018 |
1.7178 |
1.8325 |
-0.0307 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7178 |
1.8325 |
1.7043 |
1.8190 |
0.0135 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7043 |
1.8190 |
1.7137 |
1.8284 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7137 |
1.8284 |
1.7381 |
1.8528 |
-0.0244 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7381 |
1.8528 |
1.7503 |
1.8650 |
-0.0122 |
-0.70% |
