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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)(501025)基金分红送配

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今天最新净值 1.6272 -0.0138 -0.84%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：7.78亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：聂毅翔张羽翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	每份派现金0.0682元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0327元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	每份派现金0.0320元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	每份派现金0.0500元

基金动态

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%