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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)(501025)基金分红送配

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今天最新净值 1.9212 -0.0019 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1041
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	每份派现金0.0682元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0327元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	每份派现金0.0320元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	每份派现金0.0500元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%