鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)
今天最新净值
1.2344
0.0078 0.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2311
-0.0003 -0.0247%
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1380亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：郑科 孙博斐
近一月鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2314 |
1.2314 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2344 |
1.2344 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2266 |
1.2266 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2343 |
1.2343 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2303 |
1.2303 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2408 |
1.2408 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
1.2338 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
1.2269 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2280 |
1.2280 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2306 |
1.2306 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0067 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-01 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2373 |
1.2373 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2261 |
1.2261 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
1.2198 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2195 |
1.2195 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2160 |
1.2160 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2035 |
1.2035 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0320 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2395 |
1.2395 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2477 |
1.2477 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
1.2386 |
1.2386 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0170 |
-1.37% |
