博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

今天最新净值 1.1067 0.0010 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5842亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1067	1.1067	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1057	1.1057	0.0010	0.09%
2025-12-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2025-12-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2025-12-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1053	1.1053	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2025-12-05	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1031	1.1031	0.0021	0.19%
2025-12-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1049	1.1049	-0.0018	-0.16%
2025-12-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1061	1.1061	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1075	1.1075	-0.0014	-0.13%

2025-12-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1062	1.1062	0.0013	0.12%
2025-11-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1053	1.1053	0.0009	0.08%
2025-11-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1056	1.1056	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1065	1.1065	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1056	1.1056	0.0009	0.08%
2025-11-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1045	1.1045	0.0011	0.10%
2025-11-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1085	1.1085	-0.0040	-0.36%
2025-11-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1090	1.1090	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1082	1.1082	0.0008	0.07%
2025-11-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1100	1.1100	-0.0018	-0.16%
2025-11-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1113	1.1113	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1128	1.1128	-0.0015	-0.13%
2025-11-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1107	1.1107	0.0021	0.19%
2025-11-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2025-11-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%

2025-11-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1089	1.1089	0.0014	0.13%
2025-11-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1095	1.1095	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1089	1.1089	0.0006	0.05%
2025-11-05	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1087	1.1087	0.0002	0.02%
2025-11-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1101	1.1101	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2025-10-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2025-10-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2025-10-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1064	1.1064	0.0023	0.21%
2025-10-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1075	1.1075	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1057	1.1057	0.0018	0.16%
2025-10-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2025-10-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1062	1.1062	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1086	1.1086	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1061	1.1061	0.0025	0.23%
2025-10-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1079	1.1079	-0.0018	-0.16%
2025-10-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1071	1.1071	0.0008	0.07%
2025-10-16	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1063	1.1063	0.0008	0.07%
2025-10-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1044	1.1044	0.0019	0.17%
2025-10-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1050	1.1050	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1022	1.1022	0.0028	0.25%
2025-10-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1050	1.1050	-0.0028	-0.25%
2025-09-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0971	1.0971	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0989	1.0989	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0964	1.0964	0.0025	0.23%
2025-09-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0977	1.0977	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%