博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

今天最新净值 1.0892 -0.0027 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5842亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0885	1.1085	1.0892	1.1092	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0892	1.1092	1.0919	1.1119	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.1119	1.0936	1.1136	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.1136	1.0940	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0940	1.1140	1.0939	1.1139	0.0001	0.01%
2026-09-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0939	1.1139	1.0923	1.1123	0.0016	0.15%
2026-09-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0923	1.1123	1.0926	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0917	1.1117	0.0009	0.08%
2026-09-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0917	1.1117	1.0942	1.1142	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0942	1.1142	1.0949	1.1149	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0949	1.1149	1.0950	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0950	1.1150	1.0956	1.1156	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0956	1.1156	1.0939	1.1139	0.0017	0.16%
2026-08-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0939	1.1139	1.0929	1.1129	0.0010	0.09%
2026-08-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0929	1.1129	1.0926	1.1126	0.0003	0.03%
2026-08-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0947	1.1147	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0947	1.1147	1.0936	1.1136	0.0011	0.10%
2026-08-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.1136	1.0921	1.1121	0.0015	0.14%
2026-08-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.1121	1.0977	1.1177	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0977	1.1177	1.0979	1.1179	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0979	1.1179	1.0947	1.1147	0.0032	0.29%
2026-08-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0947	1.1147	1.0942	1.1142	0.0005	0.05%
2026-08-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0942	1.1142	1.0955	1.1155	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0955	1.1155	1.0940	1.1140	0.0015	0.14%
2026-08-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0940	1.1140	1.0957	1.1157	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0957	1.1157	1.0946	1.1146	0.0011	0.10%
2026-08-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.1146	1.0919	1.1119	0.0027	0.25%
2026-08-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.1119	1.0914	1.1114	0.0005	0.05%
2026-08-05	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0914	1.1114	1.0880	1.1080	0.0034	0.31%
2026-08-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0880	1.1080	1.0849	1.1049	0.0031	0.29%
2026-08-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0849	1.1049	1.0863	1.1063	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0863	1.1063	1.0844	1.1044	0.0019	0.18%
2026-07-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0844	1.1044	1.0868	1.1068	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0868	1.1068	1.0856	1.1056	0.0012	0.11%
2026-07-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0856	1.1056	1.0903	1.1103	-0.0047	-0.43%
2026-07-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0903	1.1103	1.0875	1.1075	0.0028	0.26%
2026-07-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0875	1.1075	1.0910	1.1110	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0910	1.1110	1.0901	1.1101	0.0009	0.08%
2026-07-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0901	1.1101	1.0905	1.1105	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0905	1.1105	1.0860	1.1060	0.0045	0.41%
2026-07-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0860	1.1060	1.0847	1.1047	0.0013	0.12%
2026-07-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0847	1.1047	1.1096	1.1096	-0.0249	-2.30%
2026-07-16	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1111	1.1111	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%
2026-07-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1077	1.1077	0.0030	0.27%
2026-07-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1112	1.1112	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1127	1.1127	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1111	1.1111	0.0016	0.14%
2026-07-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1120	1.1120	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1134	1.1134	0.0006	0.05%
2026-07-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2026-07-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1138	1.1138	-0.0015	-0.13%
2026-07-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-06-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1124	1.1124	0.0015	0.13%
2026-06-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1147	1.1147	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-06-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%
2026-06-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1163	1.1163	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1138	1.1138	0.0025	0.22%
2026-06-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%