金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y) - 基金主页(代码:017344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1353 0.0062 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1325 -0.0001 -0.0057%

累计净值：1.1353
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5269亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.19%	0.05%	-0.56%	0.80%	11.74%	16.63%	11.81%	13.37%
同类排名	179/267	180/288	106/288	109/282	163/266	166/244	79/179	-

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y基金动态

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 万家养老目标2035三年持有期（FOF）增聘王宝娟管理

万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)成立于2020年6月24日，2022年收益率为-13.08%，截至2023年1月11日，其累计净值为1.0188元。万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)成立于2022年11月16日，截至2023年1月11日，其累计净值为1.0187元。
标签：养老持有净值截至投资混合管理成立

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.5000	0.51%	-4.83%
002895	川恒股份	2.4000	0.44%	0.71%
002984	森麒麟	1.5000	0.18%	0.45%
600901	江苏金租	5.0000	0.18%	0.98%
601058	赛轮轮胎	1.0000	0.09%	-0.86%

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金档案

基金代码	017344	基金简称	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐朝贞王宝娟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.5269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%