万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(万家养老2035三年(FOF)Y)基金净值查询(017344)

今天最新净值 1.1326 -0.0027 -0.24% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1325 -0.0001 -0.0057%

累计净值：1.1326
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5269亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一季万家养老2035三年持有混合(FOF)Y|万家养老2035三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1326	1.1326	-0.0079	-0.70%
2025-12-15	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1353	1.1353	-0.0027	-0.24%
2025-12-12	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1291	1.1291	0.0062	0.55%
2025-12-11	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1336	1.1336	-0.0045	-0.40%
2025-12-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1309	1.1309	0.0027	0.24%
2025-12-09	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1365	1.1365	-0.0056	-0.49%
2025-12-08	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1347	1.1347	0.0018	0.16%
2025-12-05	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1286	1.1286	0.0061	0.54%
2025-12-04	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1276	1.1276	0.0010	0.09%
2025-12-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1291	1.1291	-0.0015	-0.13%

2025-12-02	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1321	1.1321	-0.0030	-0.26%
2025-12-01	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1278	1.1278	0.0043	0.38%
2025-11-28	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1239	1.1239	0.0039	0.35%
2025-11-27	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%
2025-11-26	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1214	1.1214	0.0025	0.22%
2025-11-25	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1166	1.1166	0.0048	0.43%
2025-11-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1132	1.1132	0.0034	0.31%
2025-11-21	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1285	1.1285	-0.0153	-1.37%
2025-11-20	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1314	1.1314	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1300	1.1300	0.0014	0.12%
2025-11-18	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1381	1.1381	-0.0081	-0.71%
2025-11-17	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1408	1.1408	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1495	1.1495	-0.0087	-0.76%
2025-11-13	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1417	1.1417	0.0078	0.68%
2025-11-12	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1420	1.1420	-0.0003	-0.03%

2025-11-11	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1437	1.1437	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1390	1.1390	0.0047	0.41%
2025-11-07	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1413	1.1413	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1327	1.1327	0.0086	0.76%
2025-11-05	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1293	1.1293	0.0034	0.30%
2025-11-04	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1389	1.1389	-0.0096	-0.85%
2025-11-03	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1375	1.1375	0.0014	0.12%
2025-10-31	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1422	1.1422	-0.0047	-0.41%
2025-10-30	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1465	1.1465	-0.0043	-0.38%
2025-10-29	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1383	1.1383	0.0082	0.72%
2025-10-28	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1424	1.1424	-0.0041	-0.36%
2025-10-27	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1352	1.1352	0.0072	0.63%
2025-10-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1282	1.1282	0.0070	0.62%
2025-10-23	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%
2025-10-22	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1319	1.1319	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1244	1.1244	0.0075	0.67%
2025-10-20	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1207	1.1207	0.0037	0.33%
2025-10-17	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1354	1.1354	-0.0147	-1.31%
2025-10-16	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1380	1.1380	-0.0026	-0.23%
2025-10-15	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1284	1.1284	0.0096	0.85%
2025-10-14	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1417	1.1417	-0.0133	-1.18%
2025-10-13	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1427	1.1427	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1540	1.1540	-0.0113	-0.98%
2025-09-26	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1339	1.1339	-0.0050	-0.44%
2025-09-25	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%
2025-09-24	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1244	1.1244	0.0081	0.72%
2025-09-23	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1275	1.1275	-0.0031	-0.27%
2025-09-22	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2025-09-19	017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1257	1.1257	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%